財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)(參考版)
2024-10-21 03:35本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的出勤考核工作，并按時(shí)計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。九、內(nèi)勤工作職責(zé)：認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。(口令)、數(shù)據(jù)庫(kù)的操作(口令)、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對(duì)基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。對(duì)用戶(hù)的管理,必須及時(shí)掌握新任成員的增加注冊(cè),離崗成員財(cái)務(wù)部職責(zé) 的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),及時(shí)組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行,針對(duì)系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行。八、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)：(一)、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤(pán)庫(kù)，不白條抵庫(kù)，不超限支付，按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。印章與支票應(yīng)分別保管。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、財(cái)務(wù)部職責(zé)金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤，交會(huì)計(jì)主管簽章。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。對(duì)銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)帳。按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。定期清理備用金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。每月中旬，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加費(fèi)。認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，對(duì)于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo)，控制不合理開(kāi)支。做好資金計(jì)劃管理，月初按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金，按照“保證財(cái)務(wù)部職責(zé)需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。負(fù)責(zé)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專(zhuān)項(xiàng)資金管理。檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會(huì)計(jì)監(jiān)控的手段。財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)全企業(yè)會(huì)計(jì)電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。綜合分析影響經(jīng)營(yíng)盈虧的主要因素。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和成本管理辦法的執(zhí)行。(二)、職責(zé)A：成本控制：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。下達(dá)各基層單位月份、季度、利潤(rùn)指標(biāo)，并分析利潤(rùn)完成情況。檢查指導(dǎo)基層單位、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，財(cái)務(wù)部職責(zé)并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。五、預(yù)算會(huì)計(jì)職能職責(zé)：(一)、職能資產(chǎn)財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報(bào)表的報(bào)送、經(jīng)營(yíng)測(cè)算、利潤(rùn)指標(biāo)的下達(dá)等工作。負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計(jì)劃，分析清欠情況。編制、報(bào)送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來(lái)業(yè)務(wù)。按照企業(yè)資金安排，實(shí)施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運(yùn)行情況，落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)資金管理制度。(二)、職責(zé)A、結(jié)算中心會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長(zhǎng)的安排，負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項(xiàng)資金。及時(shí)向部長(zhǎng)或分管經(jīng)理匯報(bào)工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)本部勞動(dòng)紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)財(cái)務(wù)部職責(zé)務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會(huì)計(jì)核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測(cè)、分析、控制等日常管理工作。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對(duì)企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當(dāng)好決策參謀。負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。(二)、職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時(shí)與銀行對(duì)賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的，有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有
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