【正文】 進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關工作經(jīng)驗3．業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識流程 工作職責 1．核算制度建設（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決 2．會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益（2）指導會計人員的核算業(yè)務工作，改善工作質量和服務態(tài)度，做好績效考核工作（3）利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務部 上 級：會計主管 任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗 3．業(yè)務了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識熟悉國家會計準則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務軟件，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程 工作職責 1．會計核算工作（1）審核有關的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬（4）定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”等財務會計報表（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導，經(jīng)會計總管審核后，上報相關領導 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報（2）計算、統(tǒng)計稅收，編制相關報表（3）辦理相關稅務手續(xù) 4．財務分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務分析，配合會計主管和財務經(jīng)理編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關工作經(jīng)驗3．業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符 4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務部 上 級：審計主管任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、金融、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務工作經(jīng)驗，有中級專業(yè)技術職務任職資格 3．業(yè)務了解范圍：國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識信貸等相關手續(xù)，熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，掌握經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責1．企業(yè)財務收支審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業(yè)資金、財務狀況，對企業(yè)及各分支機構的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性（2）及時向審計主管和財務經(jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結束后，及時向領導提交財務收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計（2）及時通報向審計主管和財務經(jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結束后，及時向領導提交經(jīng)營成果審計報告3．離任審計（1）按企業(yè)有關規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領導的工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據(jù)企業(yè)領導意見，對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為，會同相關部門領導對其進行審計（2）提交審計報告，并提出相關建議 5．其他相關職責（1）根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作（2）對企業(yè)的投資項目進行審計（3）對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理第二篇：項目財務部部門職責及崗位職責項目財務部一、部門職能：1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作；，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等；9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告；12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。第一篇：財務部部門及崗位職責財務部部門及崗位職責一、財務部工作職責1．企業(yè)財務制度建設（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務規(guī)劃與計劃（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務