財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容-文庫吧資料
2024-10-21 03:36本頁面
【正文】 策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。不得隨意更換、涂改賬簿。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補(bǔ)足，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。不見會(huì)計(jì)、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。出納崗位職責(zé)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)報(bào)表。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度及要求，選擇正確的會(huì)計(jì)科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)按會(huì)計(jì)制度更正。根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核各項(xiàng)費(fèi)用的原始憑證。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費(fèi)用開支管理。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。財(cái)務(wù)部部門職責(zé)6負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作。關(guān)賬前核對(duì)開票信息，打印并核對(duì)稅控機(jī)報(bào)表。有效進(jìn)行發(fā)票簽收和流轉(zhuǎn)，進(jìn)行金稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，同事完成月度抄稅工作。其他涉及稅務(wù)、銀行等方面事項(xiàng)的辦理。銀行賬戶的開立、變更及注銷，三方協(xié)議簽約，銀行收付款項(xiàng)核對(duì)，回單領(lǐng)取，公司電費(fèi)款項(xiàng)，其他銀行事項(xiàng)。《運(yùn)費(fèi)發(fā)票開具通知單》開具對(duì)應(yīng)金額的運(yùn)輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運(yùn)輸部收取運(yùn)費(fèi)。(包括物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等)進(jìn)行審核并登記，發(fā)現(xiàn)有重復(fù)報(bào)銷、金額不符等情況則要
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