國(guó)庫(kù)支付上半年總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-13 10:58本頁(yè)面
【正文】 第五篇：國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程包括四個(gè)部分：預(yù)算指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、資金支付管理、資金清算管理。為進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理，12月，經(jīng)中共南安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究，同意“南安市會(huì)計(jì)核算中心”加掛“南安市國(guó)庫(kù)支付中心”牌子，人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)保持不變。做好財(cái)政國(guó)庫(kù)管理基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的維護(hù),確保國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加快財(cái)政資金支付和清算速度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收支整個(gè)過程的監(jiān)控，提高工作效率，為各部門、各單位提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。及時(shí)提供預(yù)算單位實(shí)際支付情況的查詢，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約和內(nèi)部審計(jì)制度，認(rèn)真審核預(yù)算單位用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位資金使用的監(jiān)督。及時(shí)審核及辦理預(yù)算單位財(cái)政資金的支付和核算。積極落實(shí)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理辦法。國(guó)庫(kù)集中支付在保持各預(yù)算單位的資金審批、管理及會(huì)計(jì)主體責(zé)任“三不變”，規(guī)范國(guó)庫(kù)單一賬戶運(yùn)作程序，有利于預(yù)算單位用款方便及時(shí)的原則基礎(chǔ)上，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理、財(cái)政監(jiān)督，提高了資金活動(dòng)的透明度、安全性和有效性，提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)用款計(jì)劃管理：預(yù)算單位負(fù)責(zé)編制本單位的月份用款計(jì)劃（含工資），于每月20日前（節(jié)假日相應(yīng)提前）將下一個(gè)月用款計(jì)劃報(bào)送市財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心受理會(huì)計(jì)，受理會(huì)計(jì)錄入?yún)R集各預(yù)算單位紙質(zhì)用款計(jì)劃后，送財(cái)政局各支出業(yè)務(wù)科和預(yù)算科、綜合科審核，預(yù)算科和綜合科在7個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）審核批復(fù)用款計(jì)劃。經(jīng)過兩個(gè)月的運(yùn)行，我市國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，其中：。二、試點(diǎn)正式運(yùn)行。組織人員培訓(xùn)。我市國(guó)庫(kù)集中支付軟件 1采用財(cái)政部指定的北京方正春元公司開發(fā)的國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)軟件（區(qū)縣版），并由省廳統(tǒng)一指定的福建華興科技有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參照省財(cái)政廳和泉州市財(cái)政局的做法，向福建華興科技公司采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)。清算銀行由人民銀行和開設(shè)預(yù)算外專戶的銀行履行。確定代理銀行和清算銀行。經(jīng)過這一系列廣泛的征求意見和充分的考慮，形成了《實(shí)施方案》（送審稿）以及三份操作辦法，并將上述文件送泉州市財(cái)政局、泉州市人行和南安市人行審核同意。在林副市長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，工作小組認(rèn)真做好前期工作，組織相關(guān)人員到泉州市財(cái)政局參加國(guó)庫(kù)管理制度改革的培訓(xùn)，并到晉江、豐澤學(xué)習(xí)借鑒。財(cái)政局也相應(yīng)成立了以傅健康局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、會(huì)計(jì)核算中心黃鯉清主任為副組長(zhǎng)的工作小組，具體負(fù)責(zé)改革的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。領(lǐng)導(dǎo)重視?？偟膩?lái)講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對(duì)外確保用款單位資金及時(shí)到位，對(duì)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務(wù)的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進(jìn)學(xué)習(xí)，逐步提高市本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付工作。按要求完成黨組安排的相關(guān)工作。加強(qiáng)與國(guó)庫(kù)科配合。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗?fù)咨票９蹸A卡、并做好密碼保密工作。三是縮減授權(quán)業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付量及支付范圍，推動(dòng)公務(wù)卡改革。向預(yù)算單位學(xué)習(xí)，也是收集依據(jù)的一個(gè)重要渠道。一是逐步簡(jiǎn)化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務(wù)各預(yù)算單位需提供的資料，盡可能向預(yù)算單位少要或不要，減少預(yù)算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質(zhì)量；二是繼續(xù)收集整理相關(guān)依據(jù)，提高審核效率。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設(shè)置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當(dāng)。二是整理政策依據(jù)，主要是財(cái)政工作環(huán)節(jié)的政策。二、工作思路完善統(tǒng)發(fā)工資相關(guān)工作。15月按應(yīng)發(fā)工資口徑統(tǒng)計(jì)，累計(jì)發(fā)放萬(wàn)元，平均每月發(fā)放工資萬(wàn)元；截止5月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位個(gè)，統(tǒng)發(fā)工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)引入年工資計(jì)算方法，年工資主要是烤火費(fèi)及一次性獎(jiǎng)金，執(zhí)行實(shí)發(fā)實(shí)扣的思路，即在烤火費(fèi)及一次性獎(jiǎng)金實(shí)際發(fā)放時(shí) 1計(jì)入基數(shù)扣繳公積金及醫(yī)保。向單位明確工作要求，應(yīng)提供什么，復(fù)印什么等。三是重新梳理國(guó)庫(kù)支付中心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并按紀(jì)工委要求完成相關(guān)工作。一是協(xié)助國(guó)庫(kù)科編審市本級(jí)2011年部門決算工作。從服務(wù)對(duì)象來(lái)講，服務(wù)對(duì)象主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位，主要是保障他們正常使用財(cái)政一體化信息系統(tǒng)。從業(yè)務(wù)內(nèi)容來(lái)分有三項(xiàng)內(nèi)容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務(wù)；三是辦理支付。四是推動(dòng)公務(wù)卡改革沒有好思路和硬措施。存在的主要問題：一是審核直接支付業(yè)務(wù)依據(jù)收集不夠，判斷不準(zhǔn)，在審核時(shí)，存在吃不準(zhǔn)的情況；二是績(jī)效工資審核標(biāo)準(zhǔn)需要完善，減少因?yàn)樨?cái)政審核不到位帶來(lái)的矛盾；三是財(cái)政信息報(bào)送滯后。截止7月31日，市本級(jí)有****家、在冊(cè)****張公務(wù)卡（不含辦卡未啟用卡、辦卡未錄入一體化系統(tǒng)的卡），比年初開卡單位****家增加了****家，開卡增加了****張；共
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