【正文】 年預(yù)計 萬元 ， 萬元。 醫(yī)院開業(yè)后 1－ 5 年經(jīng)營總成本估算明細(xì)如下： （ 1）醫(yī)用材料：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計 萬 萬 元。 維修費 維修費用主要考慮設(shè)備的維修費，按照前 2 年 10 萬元 / 年，后 3 年 40 萬元 /年進(jìn)行預(yù)計。 萬 萬合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測，包括員工工資、獎金及社保福利等 支出。根據(jù)企 業(yè)會計準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會計制 度，結(jié)合目前的材料成本價格等，對經(jīng)營總成本估算如下： 直接材料 按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對材料 的預(yù)計如下： （ 1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的 20%來預(yù)計； （ 2）藥品材料：按照藥品收入的 80%預(yù)計。根據(jù)其項目的收 入價格和市場消費水平的預(yù)測，對未來 5 年的收入進(jìn)行預(yù)測 如下： 第 1 年預(yù)計可收入 元， 第 3 年預(yù)計可收入 元， 第 5 年預(yù)計可收入 二、經(jīng)營總成本估算 經(jīng)營總成本包括主營業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。主要包括成本 和費用。第八章第一節(jié)項目效益評價經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況，對項目的收入和 成本費用作出接近實際的預(yù)測是可行性研究的重要內(nèi)容。 三、 2020 年 5 月 — 2020 年 6 月：建設(shè)綠地及道路面積 平方米。 二、 2020 年 9 月 — 2020 年 11 月：完成 20 畝土地購置 工作。第六章項目實施進(jìn)度安排本項目實施時間計劃一年。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計安裝， 供電采用雙向電路，供水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建立健全規(guī) 章制度，配置專人管理，對已處理 的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。按照國家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi) 生部門的要求，對于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面 考 慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和 毒理指標(biāo)，對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進(jìn)行控制， 全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時加強(qiáng)風(fēng)險控制意 識。 在重點設(shè)計處理工藝 技術(shù)的同時，優(yōu)化總體設(shè)計，避免二次污染。遵守《醫(yī)院 污水處理指南》有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場查看及資料收集后，結(jié)合多 項同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗，遵循運行可靠、管理 方便、投資及運行費用經(jīng)濟(jì)等原則，進(jìn)行設(shè)計、建設(shè)。第二節(jié)環(huán)保、供電、給排水一、主要污染 物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、 手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄 物。 二、建設(shè)規(guī)模 擬投資 800 余萬元，項目占地約 20 畝，建設(shè)內(nèi)容包括 修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑 面積約 3000 平方米、床位編制 設(shè)計最大門診量 人次 /天。新型農(nóng)村合作 醫(yī)療參合人數(shù) 286324 人，參合率 %。 參加失業(yè)保險人數(shù)為 7608 人。 三、醫(yī)療保障狀況 2020 年末全縣參加社會養(yǎng)老保險人數(shù) 9112 人。共有床位 443 張，衛(wèi)生技術(shù)人員 531 人，每萬人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員 16 人。戶籍總?cè)丝? 萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配 收入突破萬元大關(guān)，達(dá) 11666 元，增長 %。 2020 年實現(xiàn)總產(chǎn)值 192620 萬元，比上年增 長 %。 綜上所述，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)項目，從各個主 要層面來看，都是切實可行的。 （四）差異化的服務(wù)能力保障 縣綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn) 行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新 服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形 成相應(yīng)的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者 差異化的服務(wù)需求。 同時，實行院務(wù)會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分 調(diào)動各級人員的積極性。醫(yī)院將實行 CEO 與業(yè)務(wù)院長合理分工 的管理體制： CEO 主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量，業(yè) 務(wù)院長主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī) 療質(zhì)量。 縣綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗，全面拓 寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度； 同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者 教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體 化的營銷方式， 多渠道開發(fā)患者來源， 快速提高市場占有率， 縮短市場培育期。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支 撐，為縣綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 （一）技術(shù)層面的保障 目前對 于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技 術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技 術(shù)方面。因此，老百姓對民營醫(yī)院認(rèn)同度相對比 較高。 從老百姓對民營醫(yī)院認(rèn)同度來看：由于縣綜合 醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列，老百姓的思想比較解 放。 從眼科醫(yī)療支付能力來看：一方面，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地 方發(fā)達(dá)，老百姓個人的支付能力強(qiáng)；另一方面，由于政府在 衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。 （二）市場層面 從市場的空間看：如前所述，醫(yī)療市場的空間為 億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為 億元 /年。 第二節(jié) 項目投資的可行性一、外部環(huán)境的可行性 （一）政策層面 縣委、縣政府十分重視民營醫(yī)院的發(fā)展，近年來年 縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺了衛(wèi)生事業(yè)改革相 關(guān)的配套方案和加快民營醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措，大力引入市 場競爭機(jī)制，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，采取各種措施推 進(jìn)民營醫(yī)院健康發(fā)展，以競爭來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。 因此，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的 醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可 及性問題。同 時，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時掌握患者的意 見和需求。 與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競爭力 的重要組成部分：公司通過院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場部客戶 服 務(wù)組來加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服 務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的 提升。就目前而言，現(xiàn) 有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù) 離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。尤其是中高收入群體日益壯 大，這些人群既重視獲得滿意的 診療效果，對醫(yī)療質(zhì)量有較 高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專 有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較高。因 此，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足迅速 放大的醫(yī)療市場。這種發(fā)展趨 勢，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療 服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。 隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活 水平的提高等因素的變化，隨之而來的各種疾病的發(fā)病率將 會上升，患者對各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場將轉(zhuǎn)化為 現(xiàn)實的市場。第三章項目投資的必要性與可行性項目投資的必要性第一節(jié)本項目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面： （一）滿足醫(yī)療市場的需要 的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著居民受教 育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識將逐步 得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的各種醫(yī)療需 求將逐步明晰。 以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方 面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務(wù)體系的建 設(shè)， 民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》指出，“圍 繞構(gòu)建和諧社會的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出 版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文 化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等 社會事業(yè)的 公共服務(wù)職能，對能夠?qū)嵭惺袌鼋?jīng)營的服務(wù)，要動員社會力 量增加市場供給”；“鼓勵社會資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展 非公有服務(wù)企業(yè)， 提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重” 。 黨的十七大報告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國 民健康政策。按照 政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的 原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建 立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī) 療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、 價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等 優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，提倡社會力 量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引入競爭機(jī)制，以競爭來改進(jìn)服務(wù)，提高 水平，優(yōu)化資源配置，以市場化產(chǎn)業(yè)化的運作，滿足人們?nèi)? 益增長的服務(wù)要求。第二章項目背景分析鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè) 直接和人們的生活息息相關(guān)，國家一 直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。 第三，本項目的各項財務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求， 同時也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣б妗? 可行性研究表明： 第一 該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，項 目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎(chǔ)。 第二節(jié) 項目投資內(nèi)容縣醫(yī)療有限責(zé)任公司擬投資 800 余萬元，項目 占地約 20 畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓 一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約 3000 平方米，該項目 得到批準(zhǔn)后開始建設(shè)，計劃在一年完成項目建設(shè)。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工 55 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 50 人，專 業(yè)技術(shù)人員中，有副高級技術(shù)職稱的 3 人，中級技術(shù)職稱 7 人，初級技術(shù)人員 40 人。江蘇藍(lán)博投資管理有限公司新榮巷醫(yī)院籌建辦公室 二 OO 五年十月第 12 頁 篇二：新建綜合醫(yī)院建設(shè)項目投資計劃書 機(jī) 密 資 料 ， 請 勿 外 涉 ！ 目 第 一 章 錄 項 目 總論 ............................................................................ 1 項目基本情況 .............................................................. 1 項 目 投 資 內(nèi)容 .............................................................. 2 項目可行性研究結(jié)論 .................................................. 2 第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第二章 第 三 章 項 目 背 景 分析 .................................................................... 3 項目投資的必要性與可行性 ............................................ 5 項目投資的必要性 ...................................................... 5 項目 投資的可行性 ...................................................... 7 第一節(jié) 第二節(jié) 第四章縣市場狀況 .............................................................. 11 縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況 .................................... 11 第一節(jié) 第五章項目建設(shè)方案 .................................................................. 11 建設(shè)規(guī)劃 .................................................................... 12 環(huán)保、供電、給排水 ................................................ 12第一節(jié) 第二節(jié) 第六章 第七章 第八章項目實施進(jìn)度安排 .......................................................... 14 投資估算 .......................................................................... 15 項目效益評價 .................................................................. 15 經(jīng)營 收入與經(jīng)營成本估算 ........................................ 15 財務(wù)評 價 .................................................................... 19 第一節(jié) 第二節(jié) 第八章風(fēng)險分析與風(fēng)險對策 ......................................................