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2025-03-02 13:08本頁面
【正文】 目前的財務狀況四、初始狀態(tài)設(shè)定四、初始狀態(tài)設(shè)定 五、實際模擬訓練五、實際模擬訓練做好準備，開始經(jīng)營做好準備，開始經(jīng)營 教學年三、四季度經(jīng)營約定教學年三、四季度經(jīng)營約定不貸短期貸款所訂原料必須接收每季度下一個 R1 的原料采購訂單生產(chǎn)持續(xù)進行不投資新的生產(chǎn)線與產(chǎn)品研發(fā)年底不貸長期貸款設(shè)備維修費每條生產(chǎn)線支付 1M不購買新的廠房折舊按余額的 1/3 計提，不計尾數(shù)不投資新的市場開拓與 ISO認證 支付應付稅準備好新的一年（預算 /廣告投入）與客戶見面（爭取訂單）更新短貸 /支付利息 /獲得新貸款 /貼現(xiàn)更新應付款接受并支付已訂原料下原料訂單更新生產(chǎn) /完工入庫生產(chǎn)線調(diào)整 /購買新設(shè)備開始新生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)投資更新應收款交貨給客戶支付行政管理費更新長期貸款 /支付利息 /獲得新貸款支付設(shè)備維護費支付租金 /購買廠房計提折舊新市場開拓 /ISO認證投資支付應付稅 廣告投入 貼現(xiàn)費用 短期貸款及利息應付款到期支付 采購原料 /成品支付現(xiàn)金 變賣生產(chǎn)線 /變賣原料 +生產(chǎn)線投資 /變更生產(chǎn)線 發(fā)工人工資 研發(fā)投資 應收款到期 +支付管理費 長期貸款及利息支付設(shè)備維護費 支付租金 /購買廠房 新市場開拓 /ISO認證投資 收入總計 支出總計 現(xiàn)金流量★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ ★ 1★ ★ 18★ 1★ ★ ★ 241★ ★ 14★ 1★ ★ ★ 1★ 1939★ ★ ★ ★ ★ 2★ ★ ★ 21★ 24★ ★ 41118 4 +6 +30每年任務清單每年任務清單 現(xiàn)金收支明細現(xiàn)金收支明細╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ★ 五、實際模擬訓練五、實際模擬訓練2 0年初 0年末銷售收入 + 36 32直接成本 14 12毛利 = 22 20綜合費用 9 10折舊前利潤 = 13 10折舊 5 3支付利息前利潤 = 8 7財務收入 /支出 +/ 2 2額外收入 /支出 +/稅前利潤 = 6 5所得稅 2 1凈利潤 = 4 4資產(chǎn) 0年初 0年末 負債 +權(quán)益 0年初 0年末流動資產(chǎn) 負債現(xiàn)金 + 20 44 長期負債 + 40 40應收款 + 18 0 短期負債 + 0 0在制品 + 8 8 應付款 + 0 0成品 + 8 6 應交稅 + 2 1原料 + 4 6 總負債 = 42 41總流動資產(chǎn) = 42 64固定資產(chǎn) 權(quán)益土地和建筑 + 32 32 股東資本 + 45 45機器和設(shè)置 + 10 7 利潤留存 + 9 13在建工程 + 0 0 年度凈利 + 4 4總固定資產(chǎn) = 42 39 所有者權(quán)益 = 58 62總資產(chǎn) = 100 103 負債 +權(quán)益 = 100 103損益表損益表 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 單位：百萬單位：百萬五、實際模擬訓練五、實際模擬訓練 請做好準備請做好準備 現(xiàn)在由你們經(jīng)營現(xiàn)在由你們經(jīng)營 六、總結(jié)分析評價六、總結(jié)分析評價 請各企業(yè)請各企業(yè) CEO向股東向股東匯報經(jīng)營成果匯報經(jīng)營成果今年都虧損在哪些地方？預計能在第幾年實現(xiàn)盈利？第一年第一年 第一年第一年銷售收入直接成本綜合費用折舊財務費用稅凈利潤原材料 + 加工費行政管理費 + 市場營銷 + 設(shè)備維護 + 廠房租金 + 轉(zhuǎn)產(chǎn)費用 + 市場開拓 + ISO認證 + 產(chǎn)品研發(fā)利息 + 貼息 流動 固定權(quán)益 借貸資本構(gòu)成資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)流轉(zhuǎn)如何影響損益？固定第一年第一年 第 一年為什么訂單少？P1C產(chǎn)品 P2產(chǎn)品 P3產(chǎn)品 P4產(chǎn)品本地市場 20個區(qū)域市場國內(nèi)市場是開源？還是節(jié)流？產(chǎn)品研發(fā)市場開拓 第二年如何獲得新貸？（長貸？短貸？貸款時機？）216。將相應數(shù)額的硬幣放在相應的位置。 其中，行政管理費每季度末支付 1M。 三、企業(yè)運營規(guī)則三、企業(yè)運營規(guī)則廠房購買、租賃與出售、廠房購買、租賃與出售廠房廠房 購價購價 租金租金 售價售價 容量容量A 32M 4M/年 32M（ 4Q） 4條生產(chǎn)線B 24M 3M/年 24M（ 4Q） 3條生產(chǎn)線C 12M 2M/年 12M（ 4Q） 1條生產(chǎn)線生產(chǎn)線廠房價值產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品A廠房 B廠房 C廠房廠房價值廠房價值生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線年底決定廠房是購買還是租賃 購買后將購買價放在廠房價值處，廠房不提折舊 租賃廠房每年末支付租金廠房可隨時出售，出售后將出售價放在賬期為 4Q的應收賬款處 生產(chǎn)線購買、調(diào)整與維護、生產(chǎn)線購買、調(diào)整與維護生產(chǎn)線生產(chǎn)線 購買價格購買價格 安裝周期安裝周期
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