6費用管理及報銷流程-文庫吧資料
2025-01-26 08:22本頁面
【正文】 解決辦法： OA中確保“轉(zhuǎn)下一步”提交給審核人后，再去“我的流程”中進行打印 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 23 二 、費用報銷常見問題 23 表頭信息不全或填錯 出差日期空 出差地空 出差地填錯 √ 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 24 二 、費用報銷常見問題 24 表頭信息不全或填錯 填寫完整、規(guī)范 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 25 二 、費用報銷常見問題 25 審批表上出差日期不全 解決辦法： 手填完整 5 6 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 26 二 、費用報銷常見問題 26 發(fā)票抬頭空 發(fā)票抬頭空 原因：開票方未填 （多見于外地發(fā)票） 解決辦法： 手填抬頭全稱 “中化化肥有限公司” 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 27 二 、費用報銷常見問題 27 住宿費包含個人購買用品等 住宿費流水單中包含非房費項目。 ? 粘貼報銷單時，應(yīng)將報銷單同后附各張發(fā)票整齊地在粘貼（由 左上 為基準線）在一起。報銷單種類主要有以下幾種： ? 差旅費報銷單 ：用于公司人員各項差旅費用的報銷。 “發(fā)票專用章”字樣字高 、字寬 3mm； ? 使用多枚發(fā)票專用章的納稅人，應(yīng)在每枚發(fā)票專用章正下方刊順序編碼，如“（ 1）、（ 2） ??” 字樣。 ? 發(fā)票專用章中央刊納稅人識別號；納稅人識別號數(shù)字為 Arial體，數(shù)字字高為，字寬 。舊式發(fā)票專用章可以使用至 2023年 12月 31日。 提供單據(jù) ? 理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡等各種消費卡； ? 與履行工作職責以外的，應(yīng)當由個人承擔的消費娛樂活動、宴請、贈送禮品及培訓(xùn)等各種費用； ? 為企業(yè)負責人支付各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加在職教育的費用。 報銷通訊費時，應(yīng)在扣除公司配備手機費用金額后的標準內(nèi)報銷 ； 公司配備手機月度費用額超出通訊費月度預(yù)算額的，員工應(yīng)退回超額部分話費款項。在使用中要本著節(jié)約原則使用，盡量縮短通話時間，并不得轉(zhuǎn)借他人使用。 ? 因公出差發(fā)生的移動電話費，可憑發(fā)票和出差確認單報銷。 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)：指公司總經(jīng)理助理（含總經(jīng)理助理）以上，標準為 1000元 /月； 部門總經(jīng)理（含主持工作）：業(yè)務(wù)部門，標準為 800元 /月；職能部門，標準為 500元 /月；部門副總經(jīng)理（含助理）：業(yè)務(wù)部門，標準為 600元 /月；職能部門，標準為 400元 /月； 一般員工確因工作需要，需事先由部門總經(jīng)理提出費用標準申請， 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準同意實施，并報財務(wù)管理部門備案。 ? 燃油費報銷時，應(yīng)在 OA報銷單的摘要欄中 填寫燃油數(shù)量 。 市內(nèi)交通費 ? 車用燃料由辦公 室 負責統(tǒng)一購買和管理使用，統(tǒng)一辦理費用支出結(jié)算及報銷手續(xù)；公司職能部門關(guān)鍵崗位員工不配備公車，鼓勵私車公用，其因公發(fā)生的費用實行據(jù)實報銷。 差旅交通費 16 費用管理內(nèi)容－報銷項目 ? 市內(nèi)交通費為在 北京市內(nèi) 發(fā)生的出租車、公交車 、地鐵 等費用 ，費用報銷應(yīng)在發(fā)生后一個月內(nèi)報銷。 公司原則上不允許各部門自行購買機票，如確有特殊情況需自行購買機票的，由辦公室負責人簽批后方可提交財務(wù)管理部報銷。 ? 國內(nèi)、國際 機票由辦公室統(tǒng)一訂購并登記 ，按部門定期核算。 ? 如有特殊情況不便執(zhí)行上述差旅交通標準的，部門總經(jīng)理（含）以下人員需提前報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)簽批。 差旅住宿費 15 費用管理內(nèi)容－報銷項目 ? 公司總經(jīng)理助理及以上國內(nèi)出差原則上乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車（軟座或軟臥）、高速鐵路列車一等座、輪船（不包括旅游船）二等艙，所發(fā)生的交通費在前述標準內(nèi)據(jù)實報銷。 ? 報銷時需提供賓
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