【正文】 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 28 二 、費用報銷常見問題 28 火車票一等座 化肥中心副主任以下人員高鐵乘坐標準為二等座 。 郵電通訊費 18 費用管理內(nèi)容－報銷要求 ? 日常項目費用報銷應(yīng)提供：有效簽批的報銷單；各式合規(guī)發(fā)票； 發(fā)票真?zhèn)涡ｒ瀱?(機打發(fā)票 500元以上，定額發(fā)票 100元及以上，所有手工發(fā)票均需進行發(fā)票真?zhèn)涡ｒ?)；報銷會議費時應(yīng)提供會議通知或會議總結(jié)；報銷培訓費時應(yīng)提供培訓通知；報銷差旅費時應(yīng)提供出差審批表； 報銷辦公用品費時應(yīng)提供由發(fā)票開具單位蓋章的明細清單； 財務(wù)管理部要求的證明費用合理性的其他文件資料。確需外購機票的情況下，應(yīng)由辦公室審核路程、金額、時間并報公司主管副總經(jīng)理簽字 。統(tǒng)計表需顯示加班人員、加班餐地點等信息。 11 費用管理內(nèi)容－審批權(quán)限 日常費用單次（每張費用報銷單）報銷總金額在 （含）以內(nèi)的，由各 部門總經(jīng)理（或主持）在預(yù)算范圍內(nèi)簽批。 財務(wù)各部門功能定位（ 2/2） 綜合部 ?在公司人力資源管理制度的框架內(nèi)，負責財務(wù)人員一體化管理工作； ?為財務(wù)管理部提供日常行政事務(wù)管理和后勤支持保障。 5 費用管理原則 1 2 費用報銷流程 3 費用管理內(nèi)容 4 費用報銷常見問題 費用管理及報銷流程 6 費用管理原則 ? 公司費用實行 預(yù)算管理 ，各部門在批復的費用預(yù)算內(nèi) 開支 。 單次金額在 （含）范圍內(nèi)的，由各部門總經(jīng)理（或主 持）、 財務(wù)管理部門總經(jīng)理 簽批 。 員工加班餐費 ? 指員工在出差過程中發(fā)生的員工個人普通餐費（非對外公務(wù)招待性餐費）。 公司原則上不允許各部門自行購買機票，如確有特殊情況需自行購買機票的，由辦公室負責人簽批后方可提交財務(wù)管理部報銷。 提供單據(jù) ? 理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡等各種消費卡； ? 與履行工作職責以外的，應(yīng)當由個人承擔的消費娛樂活動、宴請、贈送禮品及培訓等各種費用； ? 為企業(yè)負責人支付各種學歷教育以及為取得學位而參加在職教育的費用。 解決辦法： 將一等座車票折成二等座金額進行報銷。 解決辦法： 迷你吧可開成“餐費”。 報銷通訊費時，應(yīng)在扣除公司配備手機費用金額后的標準內(nèi)報銷 ； 公司配備手機月度費用額超出通訊費月度預(yù)算額的，員工應(yīng)退回超額部分話費款項。 ? 國內(nèi)、國際 機票由辦公室統(tǒng)一訂購并登記 ，按部門定期核算。 ? 報銷時需同時提交由部門總經(jīng)理（含主持工作人員）簽署的 《 月度加班餐費明細統(tǒng)計表 》 正本。 專項費用 ? 指預(yù)算內(nèi)下述費用支出（原則上通過填寫 TC付款申請單 辦理付款）：工資及相關(guān)的社會保險；住房公積金、房租補貼、年金及其他福利費用；職工教育經(jīng)費；專項福利費；出國費；咨詢費；訴訟費；廣告費；審計費；捐贈和贊助費；公司文體活動和年會費用；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置；市場費用；研發(fā)費用；團體會費；辦公用房租賃費等。 ?生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理中心，以成本管理、預(yù)算管理、工程財務(wù)管理為抓手，利用信息化手段強化過程管理，防范風險、優(yōu)化資源配置，提升生產(chǎn)企業(yè)整體財務(wù)管理水平。對于 預(yù)算外 支出，無論什么費用，一律禁止報銷。 單次金額在 ，由各部門總經(jīng)理（或主持）、財務(wù)管 理部門總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、 公司總經(jīng)理 簽批。 ? 出差人在出差期間的餐費在 次 以下標準內(nèi)實報實銷，超出部分報公司分管領(lǐng)導簽批后報銷 50%，余下部分報銷人自行承擔。 ? 公司已統(tǒng)一為員工繳納人生意外險，因此 不得自行購買交通意外險 。 嚴禁報銷項目 19 費用管理內(nèi)容－報銷要求 ? 發(fā)票專用章自 2023年 2月 1日起啟用。 費用報銷常見問題－差旅費用報銷 29 二 、費用報銷常見問題 29 通訊費報銷 報銷通訊費時，請寫清 姓名及 報銷月份 。 請勿與房費一起開成“住宿費”發(fā)票。 ? 員工應(yīng)優(yōu)先使用