【正文】 加油機(jī)或系統(tǒng)故障 以及 加油站班結(jié)日結(jié)報表不平等 ，加油站必須及時填報故障單或《中國石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》，并由市分公司及時上報省分公司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對故障進(jìn)行認(rèn)定和處理。 保加油信息及時得到清算的基礎(chǔ)，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財務(wù)帳一致性的根本。 檢查方法： 檢查數(shù)據(jù)異常是否有原因分析并上報。 24 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡加油 加油站每日按時上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。 《加油站銷售日報表》、《加油站付油日報表》是登記“兩賬”的依據(jù)和憑證，同時“兩表”還要報送公司，是公司財務(wù)、零售管理部門登帳的憑證，加油站經(jīng)理作為加油站經(jīng)營管理的第一責(zé)任人，必須對報表數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)，須在“日報表”上簽字，這是站長落實職責(zé)的一種體現(xiàn)。 檢查方法： 檢查報表報送程序，參見《 業(yè)務(wù)流程》控制點 。不一致時，查看《中國石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》及故障單 ”。槍的數(shù)據(jù)是否完整； ：不遺漏未結(jié)油槍、不遺漏未結(jié)交易記錄； 具體操作是 ：交接班員工對加油機(jī)上下班操作完畢后，管控機(jī)操作員需點擊“班次維護(hù)”，手動維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報表核對一致，保存并復(fù)核成功。 班結(jié)操作管理是加油卡數(shù)據(jù)審核的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。 檢查方法： 檢查交接班記錄是否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。 檢查要點同上控制點。 ，市公司卡管人員要及時進(jìn)行回收。 解析 ：本控制點是 對 加油卡清戶操作管理 的要求。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。清戶操作時售卡網(wǎng)點營業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對。 檢查資料： 《 發(fā)卡網(wǎng)點卡片管理臺帳 》、 《 業(yè)務(wù)受理申請表 》 。察看《發(fā)卡網(wǎng)點卡片管理臺帳》回收是否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時間是否合業(yè)務(wù)掛失時間一致。主要有三個方面的意識： ，即 《 業(yè)務(wù)受理申請表 》 是否有客戶的簽名以及背面具有客戶的有效證件復(fù)印件，確保客戶開戶時的簽章與掛失業(yè)務(wù)申請表留下的信息一致。 檢查方法： 檢查掛失記錄是否符合要求，加油卡掛失后黑名單是否上送省中心和全國總中心。 20 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 加油卡掛失登記。 2. 要對照系統(tǒng)《加油卡預(yù)收款日報表》、《發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報表》以及手工報表，如：《發(fā)卡網(wǎng)點營業(yè)款上交臺帳》和銀行交款回單，現(xiàn)場盤點庫存現(xiàn)金，查營業(yè)款是否及時上交，是否有挪用、坐支等現(xiàn)象；此外，有清戶退款時，要對清戶退款現(xiàn)象的真實性和原因進(jìn)行分析，查看《客戶申請表》和附表中是否有清戶用戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)是否真實有效，單位用戶清戶是否將款項退回原單位帳戶。 解析：本控制點是對 售卡網(wǎng)點 充值款上繳 的規(guī)范要求。 19 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 售卡（充值）網(wǎng)點應(yīng)每日將充值營業(yè)款及時繳存銀行，銀行繳款單隨加油卡預(yù)收款日報表及發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報經(jīng)零售部門審核，并由財務(wù)部門復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點必須每三天將充值款解繳指定銀行賬戶或上交上級分公司收款部門，并由收款人簽收。 對支票用戶，營業(yè)員必須電話咨詢財務(wù)部門，確認(rèn)款項達(dá)到公司帳戶后，方可予以辦理；否則不予辦理。 解析： 本控制點針對 售卡充值操作 的規(guī)范要求：（ 1）售卡人員首先以本人專用口令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，然后將卡片插入讀卡器，并請客戶輸入密碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號、發(fā)票類型等信息，與客戶核對無誤后，選擇油品類型、發(fā)票類型，填寫充值金額，輸入 8位發(fā)票號碼后進(jìn)行充值，并打印《充值三聯(lián)單》，經(jīng)客戶簽名后，按規(guī)定上交或留存。用戶以支票充值的，售卡（充值）網(wǎng)點人員應(yīng)先給用戶開具支票收取收據(jù)，待支票確認(rèn)生效后才能充值。 檢查要點 ：發(fā)卡過程是否規(guī)范；發(fā)卡表單是否完整。 規(guī)范的操作是先提示客戶閱讀《加油卡章程》，審核客戶填寫的《中國石化加油卡客戶申請表》（開戶信息要齊全），并核對有效證件，留取相關(guān)復(fù)印件粘在《申請表》存根背面，最后提示客戶簽字確認(rèn)。 檢查方法： 實地觀察發(fā)卡過程，檢查發(fā)卡表單是否規(guī)范。 檢查資料： 新增網(wǎng)點的審批理立項手續(xù)。 售卡網(wǎng)點的設(shè)立涉及零管部門和信息運維管理部門，其中零售部門負(fù)責(zé)后三項的審核；信息部門負(fù)責(zé)第一個原則的審核，同時還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)購置網(wǎng)點的發(fā)卡設(shè)備等事宜。 檢查方法： 查看網(wǎng)點是否按規(guī)定設(shè)立審批。 15 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡（充值）網(wǎng)點的設(shè)立 地市公司零管部門根據(jù)售卡（充值）網(wǎng)點設(shè)立原則提出建議 ,上報?。ㄊ校┓止玖愎?、信息部門審批。 解析：本控制點是對卡片流轉(zhuǎn)存環(huán)節(jié)的管理要求。提出處理意見報省（市）分公司零售管理部門。 14 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 卡片管理 對卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺賬，要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。 解析：本控制點是對加油站內(nèi)部卡的管理要求。維修、驗泵用油必須在監(jiān)督下做回罐處理，并做相應(yīng)記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。檢查控制點執(zhí)行情況時， 檢查資料： 《中國石化發(fā)卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫存臺賬》； 《中國石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫存臺賬》、《中國石化加油站內(nèi)部卡領(lǐng)用申請單》，并實地對照系統(tǒng)和卡片保險柜等查看卡片保管、使用、分配等情況。 解析： 本控制點對售卡網(wǎng)點及加油站的卡片管理要求。從領(lǐng)用首批內(nèi)部卡開始，加油站應(yīng)每月對內(nèi)部卡片進(jìn)行實物庫存盤點并如實填寫卡片領(lǐng)用存臺帳。 12 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 卡片管理 售卡網(wǎng)點按規(guī)定向上級零管部門上報本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售工作。我省目前已經(jīng)建立卡片管理臺帳（含電子版），并專人負(fù)責(zé)加油卡卡片