【正文】 檢查資料： 經(jīng)營分析會會議紀要”。 檢查方法： 檢查經(jīng)營分析會議記錄。 檢查資料： 培訓計劃和記錄、培訓人員名單及相關(guān)考核成績。 檢查方法： 檢查分公司是否有培訓計劃和記錄。 解析： 根據(jù)總部《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》及《中國石化加油卡運行維護管理補充規(guī)定》的要求，信息部門已制定了《中石化河南石油分公司信息系統(tǒng)應(yīng)急預案》，同時每周 、每月對個市分公司上報故障進行分析、定位，督促油機廠商和運維商及時解決故障。 40 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 信息部門應(yīng)監(jiān)督集成商每月對系統(tǒng)故障原因進行分析總結(jié)，并對常見的故障制訂相應(yīng)的預案。目前我省已經(jīng)制定下發(fā)了《中石化河南石油分公司加油卡故障處理流程》，統(tǒng)一啟用了 《中國石化河南石油分公司 加油卡故障處理單 》（三聯(lián)單）和《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點故障報告記錄單》，對于故障要有詳細記錄，異常問題要及時上報，并要求每周五匯總上報信息處。 檢查方法： 檢查故障上報記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)是否齊全。 39 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 運行維護 加油站和發(fā)卡網(wǎng)點建立規(guī)范的故障上報機制。各地市分公司也要相應(yīng)成立組織，統(tǒng)一解決加油卡運營管理過程中存在的問題。 檢查方法： 檢查有關(guān)會議記錄。 解析： 根據(jù)總部加油卡業(yè)務(wù)管理流程，信息部門負責加油卡系統(tǒng)后臺監(jiān)控“ 8項職責”，主要表現(xiàn)是未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡帳卡錢包匹配情況、系統(tǒng)帳與財務(wù)帳匹配情況以及用戶卡狀態(tài)變化等情況，每月信息處根據(jù)福建運維后臺監(jiān)測工具進行及時監(jiān)控，并把相關(guān)監(jiān)控結(jié)果通知財務(wù)、零管等系統(tǒng)運用部門以便其督促管理。 37 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 監(jiān)督檢查 信息部門每日對系統(tǒng)數(shù)進行監(jiān)控，對未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財務(wù)部門。各級財務(wù)部門對加油站、發(fā)卡網(wǎng)點每日的賬款及時上繳情況進行監(jiān)督。若出現(xiàn)不一致，省財務(wù)部門協(xié)調(diào)信息、零管部門查找異常，并將異常情況及時上報銷售公司，申請進行結(jié)算調(diào)整。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 檢查資料： 《 結(jié)算報表 》、 《仲裁調(diào)整表》及《爭議 /異常需仲裁數(shù)據(jù)分析表》。 解析： 根據(jù)銷售公司的《加油卡異地結(jié)算流程》進行結(jié)算。 34 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月 15日向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省（市）分公司和付油?。ㄊ校┓止局g據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 ，否則加油機無法收到下發(fā)的油機數(shù)據(jù)。 B.“數(shù)據(jù)傳輸”欄內(nèi)所有項完成后，會出現(xiàn)一段時間系統(tǒng)無響應(yīng)，實際上此時系統(tǒng)正在下發(fā)油機數(shù)據(jù)，此時不要操作電腦。 33 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 （ 3） 異常情況處理： ，若碰到數(shù)據(jù)傳輸異常緩慢，主要為傳輸?shù)牡箶?shù)第三項“加油流水數(shù)據(jù)”，這一項在沒有做日結(jié)無流水上傳的情況下為紅色，傳輸也較久，屬于正常現(xiàn)象。 32 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 調(diào)價具體操作流程如下： （ 1）卡機聯(lián)動站調(diào)價流程： 加油站接公司調(diào)價通知 —— 在規(guī)定時間登錄管控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通訊 —— 在規(guī)定的新油價生效時間油機自動下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作 —— 抬槍確認新油價生效。調(diào)價后，交接班時需把兩種油價分開做交接班、班結(jié)和日結(jié)。 檢查方法： 檢查是否有調(diào)價記錄。 31 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 所有 IC卡加油站，在接到上級分公司調(diào)價通知后，在規(guī)定時間點對所有加油機做下班、上班操作，手工抄好加油機累計數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。 解析： 按照《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）》中 《加油卡財務(wù)管理及核算辦法》要求， 財務(wù)部門每月加油卡系統(tǒng)付油、充值環(huán)節(jié)與財務(wù)帳面核對，并匯總 《 加油卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)帳面差異分析表 》，會同信息、零管部門查明原因，并把處理意見報市分公司分管經(jīng)理及總會計師，請領(lǐng)導決策，確?！皟蓭ぁ钡钠胶?。月度終了，各級財務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對管理報表，對全省財務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會同零管、信息部門查明原因，提出處理意見報分管副經(jīng)理和總會計師。 零管處負責將 《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 下發(fā)相應(yīng)的地市分公司 ， 地市分公司依據(jù) 《 中國石化加油卡班結(jié)數(shù)據(jù)差異表 》 、《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 及故障單等進行帳務(wù)調(diào)整；對地市分公司無法處理的異常數(shù)據(jù) ， 財務(wù)處以 《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 （ 原件 ）進行帳務(wù)調(diào)整 。所以，加油卡系統(tǒng)所有異常情況處理都有省級公司負責，地市分公司要 及時申報 。 解析：本控制點闡述了錯誤數(shù)據(jù)處理的管理要求。對確實無法更正處理的錯誤記錄，信息、財務(wù)、零售三個部門應(yīng)簽字確認，并報經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財務(wù)部門報經(jīng)油品銷售事業(yè)部財務(wù)處批準后處理。 27 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯誤處理。若發(fā)生異常交易，要填制并上報故障單。 解析：本控制點是對付油業(yè)務(wù)的管理要求。財務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的《加油站銷售日報表》或《加油站付油日報表》進行審核和賬務(wù)處理。 。 檢查資料： 1.發(fā)卡網(wǎng)點上繳財務(wù) 3種報表：《加油卡預售款日報表》、 《發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報表 》、《充值三聯(lián)單》及銀行回單，并結(jié)合加油卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細。 檢查方法： 檢查財務(wù)部門是否審核報表等并及時入賬。 25 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 財務(wù)核對 售卡充值業(yè)務(wù)核對。 ，對于加油站異常數(shù)據(jù)，如： 數(shù)據(jù)丟失、