可持續(xù)發(fā)展的城市軌道交通系統(tǒng)融資模式-文庫吧資料
2025-01-04 06:33本頁面
【正文】 不合規(guī) 信用局 評管局 評審局 企業(yè)局 分 行 國金局 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 4 .城市軌道交通行業(yè)投融資分析 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 城市軌道交通投融資特性分析 ? 城市軌道交通是準公共產(chǎn)品 ? 具有很大的外部效應 ? 具有明顯的規(guī)模效應 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 城市軌道交通的投融資結(jié)構(gòu) ? 軌道交通建設(shè)項目中，投資（資本金）約占 50%－ 60%，融資約占 40%50%。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行評審體系 —— 客戶信用評級 等級劃分 開發(fā)銀行將客戶信用等級設(shè)置為十三級。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行評審體系 —— 客戶信用評級 主要內(nèi)容 ? 客戶信用評級是對客戶信用意愿、信用能力進行綜合評價，并用特定的等級符號標定其信用等級的過程。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 貸款申請的受理 受理部門 借款人可向所在省、市的開發(fā)銀行分行提出借款申請。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 貸款申請 借款人應提供的文件和資料 ? 借款申請書； ? 國務院批準的城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目可行性研究報告或初步設(shè)計文件； ? 借款人營業(yè)執(zhí)照復印件、近四年財務報表及審計報告； ? 擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件、擔保意向書、近四年財務報表及審計報告； ? 項目投資計劃，開發(fā)銀行貸款貸款使用及償還計劃； ? 開發(fā)銀行認為必要的其他文件。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行政策性貸款 軟貸款 ? 開發(fā)銀行特有的貸款品種。 ? A類：主要對象為準政府性質(zhì)的融資平臺，主要用于開展規(guī)劃工作，利率為 0，信用貸款，單次申請額 =200萬元。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行政策性貸款 技術(shù)援助 貸款 ? 是開發(fā)銀行特有的貸款品種。 ?固定利率 為使軌道交通項目在運營期的財務風險得以控制，開發(fā)銀行可根據(jù)項目需要提供各種期限的固定利率組合貸款。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行主要業(yè)務范圍 開行開展的主要業(yè)務包括： 人民幣貸款 外匯貸款 擔保和信用證 咨詢及財務顧問 產(chǎn)業(yè)基金投資與管理 企業(yè)債券承銷 表外管理資產(chǎn)（間接銀團、聯(lián)合貸款、委托管理資產(chǎn)等） 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 國家開發(fā)銀行政策性貸款 貸款期限 根據(jù)城市軌道交通項目的特點，開發(fā)銀行不僅可以提供期限在一年以內(nèi)的短期貸款，而且可以提供貸款期限長達 30年的長期貸款。 截至 2023年底，當期本息回收率 %；不良貸款率 %；資本充足率 %。截至2023年底，信貸資產(chǎn)達 13786億元。中國銀監(jiān)會已經(jīng)批準成立西藏代表處。 ? 注冊資本金 500億元人民幣。可在目前的有限財力情況下，給予投資者信心， 政府以遠期社會收益替代了近期的集中投資， 加快城市軌道交通的發(fā)展。 國家開發(fā)銀行 China Development Bank 新的模式 項目公司收益保障： ? 深圳地鐵 4號線 —— 按投資者與政府約定的預期投資回報率反算項目的應有收入，不足部分政府以沿線土地補貼給項目公司 ? 北京地鐵 4號線 ——
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