【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鄭重提醒：請供應商仔細閱讀詢價單詳情后（上文和下文），按我方要求嚴謹報價。附件5：主要物資月度需用量計劃表 主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標準技術要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)《主要物資需用數(shù)量明細表》按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。15附件1：主要物資招標（采購）計劃表申購單位：序號工程項目名稱物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量技術標準及要求交貨狀態(tài)交貨條件交貨期詳細交貨地點收貨人備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位領導： 審核： 制表： 日期： 附件2：周轉材料配置計劃表編制單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：項目名稱　項目工期計劃起止時間　主要周轉材料配置周轉材料名稱主要型號規(guī)格數(shù)量計劃進退場時間備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司主管部門審批意見：附件3：分工號主要物資需用數(shù)量明細表技術負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表為工程技術部門按施工圖及施工組織設計填列設計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務分包隊限額供應數(shù)量；工程部位按以下示例進行填列：①橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻④路基：里程；⑤水工構筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。第十八章 檢查與考核第六十四條 項目部應按照公司《物資管理考核實施細則》、子公司考核辦法及本辦法規(guī)定每季度開展自查自糾，并積極配合上級單位的專項檢查與考核工作。各種賬卡、單據(jù)、憑證、技術證明文件、有關記錄、統(tǒng)計資料、報表等須分月分類裝訂成冊，妥善保管，便于存查。 （二）項目部應采用中國中鐵物資管理信息系統(tǒng)錄入基礎數(shù)據(jù)，上報各類統(tǒng)計報表。（三）項目部物機部將處理過程和結果形成《廢舊物資處理記錄表》（附件22）（包括處理清單、財務部收款憑證等）報子公司物資設備部備案。（二）上級物資管理領導小組對確屬無利用價值的廢舊和剩余物資進行批復后，項目部廢舊物資處理及監(jiān)督小組按批復執(zhí)行。 （一）項目部每個工點應設置專門的剩余及廢舊物資存放點，待剩余及廢舊物資達到處置需求時，由物資管理領導小組對剩余及廢舊物資進行清理、核實，同時進行市場調(diào)查，提出處理方案并在每月26日前向上級物資管理領導小組上報處置申請。第十五章 物資結算與支付第六十條 公司集中采購物資的資金結算與支付按公司《物資集中采購資金融通與支付實施細則》相關規(guī)定執(zhí)行，使用中國中鐵成本管理信息系統(tǒng)進行網(wǎng)上申報、審批與支付。第十四章 調(diào)差管理第五十八條 工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調(diào)差的，項目部工經(jīng)部、物機部等部門應及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。（五）各工點閑置料具、停用料具，屬外部租賃料具應及時辦理退租手續(xù)，屬自有料具應及時清點造冊報子公司物資設備部，申請調(diào)轉或就地封存，加強維修保養(yǎng)，提高料具使用價值。（三）使用單位應指定專人負責周轉材料和小型機具在項目使用期間的管理。（二）項目部應與周轉材料和小型機具使用單位簽訂書面協(xié)議，要求使用單位作好保養(yǎng)維護工作，保持完好、整潔，在使用中出現(xiàn)損壞、丟失，均應由使用單位承擔成本損失。第五十六條 項目部工程部應依據(jù)施工組織設計提出周轉材料和小型機具需用計劃，物機部提出新購或租賃建議上報子公司審批，并按批復執(zhí)行。第五十四條 項目部物機部應根據(jù)發(fā)料清單、材料核銷并結合勞務合同約定編制物資扣款清單，經(jīng)工經(jīng)、物機部部門負責人及班組負責人簽字、項目經(jīng)理審批后按期清扣，并建立扣款臺帳。（二）工號完工后進行總核算，分析工號材料節(jié)超情況并寫出分析總結；作業(yè)隊承擔工程全部完工后應對其進行總核算，作為末次清算的依據(jù)。對節(jié)超率大于物資損耗系數(shù)的不正常節(jié)約、節(jié)超率小于零的不正常超耗，要進行消耗情況分析。1．節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率節(jié)超數(shù)量=應耗數(shù)量－實耗數(shù)量；節(jié)超率=節(jié)超數(shù)量/設計數(shù)量100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負值為超耗；應耗數(shù)量=設計數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）；實耗數(shù)量=（期初結存+本期收料）－當期結存盤點數(shù)量。第五十三條 節(jié)超核算（一）項目部工程部應每月依據(jù)已完工程量提供主要物資應耗量并分劈到各工號及作業(yè)隊，物機部據(jù)此核算分析各工號、各作業(yè)隊材料節(jié)超情況，填制《主要材料消耗量核算表》（附件19）。計算方法：主要物資應耗數(shù)量=設計數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）。第五十一條 項目部物資管理領導小組應對勞務企業(yè)施工用主要材料消耗實行月度核算和季度考核，分析節(jié)超原因，提出改進措施，并按照勞務承包合同約定進行獎勵或扣款。第十二章 核算與分析第五十條 項目部對工程項目物資消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工總結”和“全員、全過程、全覆蓋”原則開展。5．標識牌應安裝穩(wěn)固，牌面清潔，字跡清晰可辨認，滿足現(xiàn)場文明施工與識別物資的需要。不同檢驗狀態(tài)的物資必須分區(qū)存放，不得混存。2．物資標識又分為（原）材料標識和半成品、成品標識，材料標識的主要內(nèi)容有：材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、爐（批）號、進場日期、進場數(shù)量、檢驗日期、檢驗狀態(tài)；（半）成品標識的內(nèi)容有品名、產(chǎn)地、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、使用部位、報告編號。鋼材、水泥、砂石、半成品、成品等構成工程實體的主要物資，在保存該種物資的場地，擱置標牌或區(qū)域標簽的方式標識。（五）對超限的長、大、笨重物資應委托有運輸資質(zhì)的廠家辦理搬運、運輸事宜，必要時應制定完善的搬運方案或作業(yè)指導書指導操作。（三）倉儲作業(yè)須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設備物資損壞、無人身傷亡事故發(fā)生。第四十八條 倉儲安全管理（一）倉儲范圍內(nèi)應嚴格火種、火源管理，設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按消防要求配足相應的消防器材，由專人管理、定期檢查。保管不善造成不合格的物資，應隔離存放并加以標識，及時上報處置。嚴格執(zhí)行物資盤點制度，每月進行自點，對盤點出現(xiàn)問題或物資丟失、損壞應及時書面報告。（三）各種儲存設施要做好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設施進行檢修。（二）凡具有保質(zhì)期限的物資，保管人員應注明有效保管期限。第四十七條 保管標準（一）項目倉庫、料場儲存的物資應按其理化性能、結構、包裝狀況、保管性質(zhì)劃區(qū)存放，選擇堆碼貯存方式、合理苫墊，做到整齊、穩(wěn)固，保證必要的通道。（四）特殊物資庫房建設。建立健全管庫員的職責、庫房收發(fā)料工作程序、進庫須知（嚴禁火源火種）、庫房安全制度等，設立安全作業(yè)警示牌等。具有保障收發(fā)、保管、搬運等正常作業(yè)的使用功能。（二）具備作業(yè)功能。應具備防盜、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊等，并通風、干爽。第十一章 現(xiàn)場管理第四十五條 庫房建設 物資倉儲進行總體規(guī)劃時應考慮使用期限、使用規(guī)模、集散效能、周轉頻次、建設單位要求、物資需求的進度安排、項目物資供應特點（甲供或自購）、組織方式（直達工地、料場中轉）、合理儲備需要、施工現(xiàn)場狀況等因素。物資盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品庫存。第四十三條 項目部實行物資月末盤點制度，物機部編制《月末物資庫存盤點清單》（附件18）。應對勞務企業(yè)施工用料進行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況。第十章 使用與盤點第四十一條 物機部應依據(jù)工程部提供的《分工號主要物資需用量明細表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應臺賬》（附件17），定額控制；根據(jù)施工進度分次、分批發(fā)放，嚴禁一次性超計劃供應；超限額領料應說明原因，經(jīng)工程部、工經(jīng)部審核后報項目經(jīng)理審批。 （五）業(yè)務經(jīng)辦人要對物資的付款和欠款信息進行臺賬管理。 （三）業(yè)務經(jīng)辦人在收到轉賬憑證、發(fā)貨發(fā)票后3個工作日內(nèi)，必須進行點收和登記入賬。對已入庫但賬單未到的物資應進行預點，并做好記錄，賬單到后應進行及時沖抵，確保賬物相符。（二）物資點收1．根據(jù)采購物資的轉賬憑證和簽認記錄、發(fā)票、運輸發(fā)票、雜費發(fā)票，業(yè)務經(jīng)辦人應對轉賬憑證、簽認記錄、發(fā)票進行認真核對，根據(jù)收料人員出具的《進場/入庫物資驗收登記簿》，核對發(fā)貨數(shù)量與實際收到貨物是否吻合，價格與合同是否一致，金額有無計算錯誤，審核無誤后登記合同臺賬，增加已發(fā)數(shù)量，扣減合同數(shù)量。得知發(fā)貨信息后及時通知收料人員做好收料準備。屬一次性投入、構成工程實體的物資（如水泥、鋼筋等）不允許緊急放行。因生產(chǎn)需要必須設置中轉倉庫的，報子公司、公司審批。第三十六條 對檢驗試驗的物資應明確標識“合格”或“不合格”或“待判定”，未檢驗試驗的物資標識為“待檢驗”，并分開存放。物機部建立《物資送檢臺賬》（附件15）。出入庫物資應憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚。檢查產(chǎn)品到達的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量合格證、說明書、裝箱單、發(fā)貨單、材質(zhì)單是否齊全，簽章是否有效。4．驗方：應先檢尺再換算體積，如木材驗收、道碴、路基AB填料收方驗收。若包裝的計重物資（如袋裝水泥），可按5%15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。1．計件：原則上應全部清點，對包裝一致的小件物資（如標準件），若包裝完整，可按5%15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。對照產(chǎn)品清單（合同）或發(fā)貨單，對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、等級、來源、生產(chǎn)廠家等進行核對。檢查外觀有無變質(zhì)、殘破、銹蝕、變形、缺陷；檢查包裝是否完好，有無破損、油污、潮濕；檢查標識內(nèi)容是否齊全、準確、清晰。一般物資應在24小時內(nèi)驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當延長期限，但一般應該在3個工作日內(nèi)完成。第三十一條 對建設方提供的物資、其他特殊物資，業(yè)主或公司等要求共同驗收或進行旁站驗收，項目部物機部組織技術人員、試驗人員、外部專家、建設方、監(jiān)理方及送貨人員等相關方共同開展驗收。第九章 驗收與檢驗第二十九條 項目部成立物資驗收與檢驗小組，組長由分管物資的副經(jīng)理擔任，成員由物機部、工程部、安質(zhì)部、試驗室人員組成；物機部指定專人進行收料，工程部、安質(zhì)部、試驗室定期或不定期派人參與物資驗收與檢驗工作；勞務企業(yè)授權領料人全程參與物資驗收工作。第八章 價格管理第二十七條 項目部應按要求上報主要物資采購價、施工合同清單物資概（預）算價、當?shù)匦畔r和市場價，按施工合同條款規(guī)定進行調(diào)差的物資需報送基期、當期價格數(shù)據(jù)以及調(diào)差后的價格。第二十五條 合同交底項目部物機部要對應知曉合同內(nèi)容的合同執(zhí)行人員及相關部門進行針對性交底，并填寫《合同交底記錄表》（附件12），交底內(nèi)容包括：定價模式及計算方法、付款比例及方式、物資驗收方法、質(zhì)量標準、違約責任等。（五）嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章卻無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁或空白條款，交、寄給對方簽字蓋章。同時亦加蓋騎縫章。 （三）簽訂合同時，原則上應當讓簽約對方先行簽字蓋章。如有不同意見，應當在有效時間內(nèi)及時回復對方，以免因拖延造成損失。第二十四條 合同簽訂應注意的其它事項（一）在談判過程中，應當遵守相關法律法規(guī)對要