【正文】 稱受險金額。外匯風(fēng)險描述的是一種不確定狀態(tài)，而不是事件發(fā)生後的結(jié)果。每一個缺口都是指示市場利多或利空的信號。產(chǎn)生缺口的原因是第二天開市時，市場有大量的買單或賣單，使開市價格與前一天脫節(jié)，而在全天的交易中，缺口沒有被填上，則圖形上有一個空間顯示。突破突破（跌破）是外匯匯率走勢的一種狀況和形式，外匯匯率在阻力區(qū)的上限和支持區(qū)的下限之間波動時，即市場於一個狹小的價格差距間交易了一段時間後，形成所謂的盤局市場，當(dāng)價格走勢穿破盤局時，就形成所謂的突破走勢。軌道線在外匯交易的價格走勢中，當(dāng)匯價沿著趨勢線上升或下降後，匯價的變動總是一個狹窄的帶狀區(qū)內(nèi)，這被稱為軌道，構(gòu)成軌道線的則是兩條平行的趨勢線。傾斜向上的連線是無效的。通常來講，支援線所跨越的時間間隔越長，匯價波動觸及的次越多，將起到的支持作用越有效。道氏理論的主要內(nèi)容是，它認(rèn)為金融市場的走勢表現(xiàn)為三種不同的趨勢：主要趨勢、次級回應(yīng)、細(xì)小波動。道氏理論道氏理論源於1900年至1902年，查理斯這種早期用於分析股市價格走勢的理論，後來被推廣到期貨和外匯市場。波浪理論的含義波浪理論是由艾略特 (Ralph Elliott，18711998)于1934年創(chuàng)立的，他在觀察道在陽線或陰線實體之上，最高價與收盤價之間的線段為上影線；在陽線或陰線實體之下，最低價與開盤價之間的線段為下影線。K線圖（Candle Stick Chart）又稱蠟燭圖、陰陽圖，K線圖的每一個特定時間單位（如小時、日、月、年等）的圖形由最高價、最低價、開盤價、收盤價組成。直線圖由曲線圖演化而來，它忠實地記錄了每一個時間內(nèi)匯價的波動情況，描述了匯價的波動趨勢。但對於短期波動趨勢預(yù)示不夠明顯。在曲線圖上，縱軸表示價格水準(zhǔn)，橫軸表示時間。曲線圖（Curve Chart）曲線圖是將不同價位按照時間順序依次連接起來，形成一個簡單圖形。圖表分析法(Charts)，簡單說來，是指根據(jù)記錄的歷史上的外匯走勢圖形，分析和預(yù)測外匯未來走勢的基本技術(shù)分析方法，而不管外匯匯率的走勢和變化是由什麼原因引起的。一般地，技術(shù)分析法是指根據(jù)外匯交易市場匯率走勢的過去表現(xiàn)，借助技術(shù)分析工具預(yù)測匯率的未來趨勢並確定入市出市的策略的預(yù)測分析方法。調(diào)整準(zhǔn)備金率。央行的間接干預(yù)對外匯匯率的影響，可以從三個方面來分析：公開市場業(yè)務(wù)。在經(jīng)濟學(xué)中，它一般地是指這樣一種情形，投機者們突然取得了政府某一資源儲備（如黃金儲備、美元儲備等）的較大份額，衝擊該國貨幣，引起貨幣危機。本質(zhì)上，投機可以被定義為，為賣而買的市場行為。投機的社會功能是將價格風(fēng)險從厭惡風(fēng)險的交易者向風(fēng)險中性或風(fēng)險喜好的交易者轉(zhuǎn)移，或者是從處於較高風(fēng)險位置的交易者向處於較低風(fēng)險位置的交易者轉(zhuǎn)移。一般地說來，匯率的走向是由供求關(guān)係決定的，而影響外匯供求的因素可以歸納為基本經(jīng)濟因素、心理預(yù)期因素、政治和新聞因素、中央銀行干預(yù)和市場投機因素等。目前在中美洲的大部分國家美元數(shù)量甚至已經(jīng)超過了本幣。利率期權(quán)有多種形式，常見的主要有利率上限、利率下限、利率上下限。利率期權(quán)是一項關(guān)於利率變化的權(quán)利，買方支付一定金額的期權(quán)費後，就可以獲得這項權(quán)利，即在到期日按預(yù)先約定的利率，在一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。它是一種兩個交易者之間的合約，期權(quán)的買者為了某種權(quán)利，而不是責(zé)任需支付賣者一定的期權(quán)費，他可以在規(guī)定的期限內(nèi)的任何時候（美國式）或滿期日（歐洲式）行使權(quán)利，也可以不行使這個權(quán)利。外匯期貨合約的內(nèi)容一般包括交易幣種、交易單位、交割月份、交割日期、交割地點、報價、價格波幅、初始保證金的數(shù)額等。是包括交換利率支付在內(nèi)的兩種貨幣之間的交易，一般是持續(xù)至少一年。利率可以有多種形式，任何兩種不同的形式的利率都可以相互轉(zhuǎn)換，其中最常用的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。掉期外匯交易，是在某一日期即期賣出甲貨幣、買進(jìn)乙貨幣的同時，反方向地買進(jìn)遠(yuǎn)期甲貨幣、賣出遠(yuǎn)期乙貨幣的交易，即把原來手中持有的甲乙貨幣來一個掉期。起息日可以是這段時間內(nèi)的任意一個工作日。擇期外匯交易，是一種交割日期不固定的外匯買賣形式，是遠(yuǎn)期外匯的一種特殊形式，屬於遠(yuǎn)期外匯交易的範(fàn)疇。遠(yuǎn)期外匯交易的要素為：約定的遠(yuǎn)期交割日，這個日期為外匯交易成交後第二個工作日以後的某一天。遠(yuǎn)期外匯交易，是指交易雙方成交後，按事先約定的日期和匯率進(jìn)行交割的外匯買賣形式。首席交易員是外匯交易的指揮，是整個交易室的政策制定者，在管理上便有對上負(fù)責(zé)對下管理兩部分。公司交易員。貨幣市場交易員。外匯交易員也可根據(jù)業(yè)務(wù)劃分為：即期外匯交易員。從商業(yè)銀行角度而言，個人外匯交易屬於中間業(yè)務(wù)；從外匯市場的層次結(jié)來看，個人匯交易屬於零售市場範(fàn)疇，是外匯市場的有機組成部分。國際上銀行間的大筆外匯買賣，多是通過外匯經(jīng)紀(jì)商成交的。外匯經(jīng)紀(jì)商外匯經(jīng)紀(jì)商是指存在於外匯銀行之間、外匯銀行和外匯市場其他參與者之間的，代理外匯買賣業(yè)務(wù)並收取傭金的仲介者。買價（bid）：是做市商準(zhǔn)備買入基礎(chǔ)貨幣的價格。在上述5位有效數(shù)字中，從右邊向左邊數(shù)過去，第一位稱為“X個（基本）點”，第二位稱為“X十個（基本）點”，第三位稱為“X百個（基本）點”，依此類推。小數(shù)（The small figure）：匯價的最後兩個數(shù)字，如在GBP/USD=，00就是小數(shù)。大數(shù)（The Big Figure）：匯價的基本部分，通常交易員不會報出，只有在需證實交易的時候，或是在變化劇烈的市場才會報出。批發(fā)性外匯交易—銀行同業(yè)間外匯交易外匯銀行在對客戶買入或賣出外匯後，其自身所持有的外匯就會出現(xiàn)多餘或短缺，某種貨幣買入過多，就會形成多餘的情況，稱為長頭寸（long position）；某種貨幣賣出過多，就會形成短缺的情況，稱為短頭寸（short position）?！　⊥鈪R交易（Foreign exchange，常常簡寫為FX或forex），是指外匯買賣的主體為了滿足某種經(jīng)濟活動或其他活動需要時，按一定的匯率和特定交割日而進(jìn)行的不同貨幣之間的兌換行為。軟幣則是指幣值疲軟，購買能力較弱，匯價呈下跌趨勢的自由兌換貨幣。金融外匯與貿(mào)易外匯、非貿(mào)易外匯不同，是屬於一種金融資產(chǎn)外匯，例如銀行同業(yè)間買賣的外匯，既非來源於有形貿(mào)易或無形貿(mào)易，也非用於有形貿(mào)易或無形貿(mào)易，而是為了各種貨幣資金頭寸的管理和擺