公司財(cái)務(wù)規(guī)劃書-文庫(kù)吧資料
2025-08-09 00:24本頁(yè)面
【正文】 貨、收款的真實(shí)性予以確認(rèn)并回復(fù)。3．開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票的申請(qǐng)應(yīng)先由會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理核準(zhǔn)后開(kāi)具。市場(chǎng)部 1．采購(gòu)訂單應(yīng)及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處備查，所有的銷售訂單都應(yīng)注明如下條款：開(kāi)具銷售發(fā)票的種類（專用發(fā)票還是普通發(fā)票）、稅率。6．每周現(xiàn)金采購(gòu)的資金計(jì)劃及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處。要求：供應(yīng)商的對(duì)賬單必須有月初余額、本期應(yīng)收額、期未余額；所附送貨單、入庫(kù)單是原件，復(fù)印件入賬要經(jīng)總經(jīng)理特批；廠商對(duì)賬單必須注明聯(lián)系人及電話號(hào)碼。2．有關(guān)發(fā)票的開(kāi)具問(wèn)題，經(jīng)常來(lái)往、且金額較大的小規(guī)模納稅人供應(yīng)商，應(yīng)要求其到稅務(wù)局代開(kāi)3%發(fā)票；供應(yīng)商代開(kāi)發(fā)票的，發(fā)票后應(yīng)附有發(fā)票開(kāi)具單位的訂單、送貨單（五金、文具類廠商亦同），且款項(xiàng)付給發(fā)票開(kāi)具單位，開(kāi)票單位再與供應(yīng)商結(jié)算，供應(yīng)商還應(yīng)出具同意上述條款的切結(jié)書；3．采購(gòu)訂單應(yīng)及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)處備查（白聯(lián)請(qǐng)廠商加蓋公章采購(gòu)自己保留，紅聯(lián)每周一次遞交財(cái)務(wù)）。①相關(guān)報(bào)表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn) ↓ ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→→ ②會(huì) 計(jì)→→③總經(jīng)理附件二相關(guān)部門與財(cái)務(wù)部配合要點(diǎn)為了配合公司及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)核算，對(duì)相關(guān)部門提出以下與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)，請(qǐng)各相關(guān)部門予以配合。①工資明細(xì)→②核算工資→③復(fù)核→④核準(zhǔn)→⑤發(fā)放及憑證→⑥復(fù)核憑證 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ① 會(huì) 計(jì) →② 會(huì) 計(jì) →③會(huì) 計(jì)→④總經(jīng)理→⑤出納崗 → ⑥會(huì) 計(jì)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款 →④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ①會(huì) 計(jì)→→ ② 會(huì) 計(jì)→→ ③出 納 崗 → ④會(huì) 計(jì)6． 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管 ↓ ↓ ↓ ① 會(huì) 計(jì) →② 會(huì) 計(jì)→→ ③會(huì) 計(jì)4． 收款業(yè)務(wù)。①報(bào)銷單的審核→②報(bào)銷單的核準(zhǔn)→③填制憑證→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ①會(huì) 計(jì) → ② 總 經(jīng) 理 →→③ 會(huì) 計(jì) → ④ 會(huì) 計(jì)2． 備用金的借支業(yè)務(wù)。⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。③每月15日前完成所有國(guó)地稅報(bào)表申報(bào)。（2）工作要點(diǎn)：①每月5日前報(bào)送免、抵、退稅報(bào)表。⑧指導(dǎo)、督促各崗位會(huì)計(jì)人員工作。⑥編報(bào)季度納稅分析報(bào)告。④納稅、統(tǒng)計(jì)、高新企業(yè)報(bào)表申報(bào)。②成本費(fèi)用的核算。④支付利息發(fā)票應(yīng)及時(shí)的追蹤。②每月3日前根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款計(jì)劃等資料編報(bào)下月資金預(yù)算，并編報(bào)上月資金預(yù)算決算表。⑦季度長(zhǎng)期借款利息的計(jì)提入賬。⑤貸款相關(guān)工作的統(tǒng)籌管理。③付款單據(jù)的復(fù)核，網(wǎng)銀支付的復(fù)核。（二）財(cái)務(wù)預(yù)算（1）責(zé)任范圍:①工資的核算。③每月10日前編報(bào)應(yīng)收及應(yīng)付收付款計(jì)劃表、應(yīng)收賬款追蹤表、未開(kāi)發(fā)票應(yīng)付款追蹤表。（2）工作要點(diǎn)：①每月10日前根據(jù)采購(gòu)送來(lái)的應(yīng)付對(duì)賬單，在總賬中掛應(yīng)付賬款，掛賬前核查對(duì)賬單、發(fā)票、驗(yàn)收單、送貨單、訂單等單證齊全；審批簽字手續(xù)完備；復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無(wú)誤。⑤報(bào)價(jià)。③復(fù)核市場(chǎng)部報(bào)表。會(huì)計(jì)（一）應(yīng)付帳務(wù)（1）責(zé)任范圍:①應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對(duì)、掛帳。⑥發(fā)票的開(kāi)據(jù)應(yīng)以往來(lái)會(huì)計(jì)復(fù)核的送貨單、對(duì)賬單、合同以及經(jīng)批準(zhǔn)的開(kāi)票申請(qǐng)表為依據(jù)，開(kāi)具的發(fā)票經(jīng)主管復(fù)核后方能交給業(yè)務(wù)人員寄出。④根據(jù)主管審核的付款憑證支付貨款，付款時(shí)收驗(yàn)收款方收據(jù)、對(duì)賬單（經(jīng)我方核簽）、送貨單、委托書、收款人身份證復(fù)印件，證件齊全方可付款。②每月10日前上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)電子表，每周末17：00上報(bào)本周現(xiàn)金盤點(diǎn)電子表。⑩工資的發(fā)放。⑧會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)打印。⑥應(yīng)付及應(yīng)收
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