公司財務(wù)規(guī)劃書-閱讀頁
2024-08-22 00:24本頁面
【正文】 附件三遠(yuǎn)期財務(wù)崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（一）財務(wù)課工作原則：1．今日事今日畢，日清月結(jié)。（二）崗位設(shè)置：出納一名。財務(wù)主管。出納1．責(zé)任范圍:①日常零用金的提取等現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金臺賬。③銀行存款的月未對帳，每月10日內(nèi)編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關(guān)崗位會計。⑦銷售發(fā)票的開具。2．工作要點：①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應(yīng)拒付。②經(jīng)主管核對后，每周未上報本周現(xiàn)金及銀行收支明細(xì)表。④現(xiàn)金的管理要日清月結(jié)、賬實相符；現(xiàn)金的盤點、盤點表的編制，應(yīng)有財務(wù)主管在場和復(fù)核。 ②應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款計劃、應(yīng)收賬款追蹤表的填報。④月未抽盤倉庫的資產(chǎn)盤點表。⑥核對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、原材料等賬目。②每月10日前核對進銷存中的應(yīng)收賬款，并根據(jù)核對無誤的送貨單、發(fā)票、合同、對賬單，在總賬中掛應(yīng)收款。④報價要及時，每月的報價，要分類序時匯總，每月最后一天報價匯總表發(fā)送給總賬會計。②月度資金預(yù)算的編報及執(zhí)行。④資金預(yù)算決算報表的編報。⑥核對短期借款、長期借款、其它應(yīng)收及其它應(yīng)付款等賬目。（2）工作要點：①每月10日前，核算完畢上月工資，并報送審批。③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。（三）總帳賬務(wù)（1）責(zé)任范圍:①及時審核、整理、裝訂所有的會計憑證。③審核各會計崗位編報的相關(guān)管理報表。⑤編制結(jié)賬憑證，編報公司財務(wù)報表，上報財務(wù)報表分析報告（月度經(jīng)營成果分析、季度現(xiàn)金流量分析）。⑦制訂、完善、修訂公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。⑨對全部會計賬目的正確性負(fù)責(zé)。②每月10日前，編報會計報表，并報送統(tǒng)計報表。④設(shè)計各財務(wù)崗位的管理報表的格式。財務(wù)主管責(zé)任范圍：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)部門的工作負(fù)全責(zé)。具體工作如下：①日常報銷單據(jù)、收付款業(yè)務(wù)、會計憑證的復(fù)核。③審核上報各會計崗位編報的相關(guān)管理報表。⑤公司全面預(yù)算的組織編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核。⑥培訓(xùn)、指導(dǎo)各崗位會計人員工作。（四）財務(wù)課內(nèi)部業(yè)務(wù)流程8． 費用的報銷業(yè)務(wù)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ① 會 計 崗→ ② 會 計 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 會 計 崗10． 應(yīng)收、應(yīng)付賬款的掛帳業(yè)務(wù)。①填制憑證→②審核打印憑證→ ③復(fù) 核 付 款 → ④憑證保管 . ↓ ↓ ↓ ↓① 會計崗 → ②會計崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④會 計 崗12． 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。①編制提現(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗14． 工資的核算及發(fā)放：①備用金明細(xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬15． 其它憑證的填制。①相關(guān)報表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn) ↓ ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理17．納稅申報業(yè)務(wù)。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1