公司財(cái)務(wù)規(guī)劃書-展示頁
2025-08-12 00:24本頁面
【正文】 票據(jù)臺(tái)賬的登記。④每周末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。②銀行日常收付款業(yè)務(wù)的辦理。（二）崗位職責(zé)：各會(huì)計(jì)崗位除了完成如下相關(guān)崗位工作外，還要及時(shí)完成公司及主管交辦的工作。根據(jù)當(dāng)前公司管理需要，制訂如下：（一）崗位設(shè)置：出納一名。以上財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。五、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程（詳述見附件三）。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線，并正常運(yùn)作，預(yù)計(jì)2015年10月完成。第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)管理體系。四、初步建帳的方法有二種，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計(jì)算量大，時(shí)間相對(duì)用得多。在會(huì)計(jì)的協(xié)調(diào)下，各崗位對(duì)分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整，做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報(bào)表實(shí)。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)（詳述見附件一〈當(dāng)前財(cái)務(wù)部門建設(shè)〉）。近期目標(biāo)計(jì)劃到2015年5月完成。利用財(cái)務(wù)軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報(bào)納稅的需要。步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。其對(duì)內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息；對(duì)外能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)告?，F(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項(xiàng)制度沒有完善，其根源是財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對(duì)內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財(cái)務(wù)信息，對(duì)外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。. . . . .公司財(cái)務(wù)計(jì)劃書為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要，對(duì)財(cái)務(wù)工作做如下規(guī)劃。財(cái)務(wù)規(guī)劃分四個(gè)部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；財(cái)務(wù)目標(biāo)；財(cái)務(wù)措施；實(shí)施步驟。目標(biāo)：建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，為公司未來上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。措施：包括財(cái)務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升。第一步：近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財(cái)務(wù)軟件。近期目標(biāo)的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：一、目前財(cái)務(wù)的初步建設(shè)，包括財(cái)務(wù)初建財(cái)務(wù)帳、崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。二、相關(guān)部門與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)（詳述見附件二）。三、著重解決無費(fèi)用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)電算化即金蝶財(cái)務(wù)軟件或用友財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)電算化操作簡單，計(jì)算快，節(jié)約了大部分時(shí)間。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計(jì)2015年6月完成；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系，為公司未來上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：一、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門建設(shè)。二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待制訂）。四、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下，開展公司上線的培訓(xùn)工作。公司總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個(gè)月，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以下是財(cái)務(wù)規(guī)劃的進(jìn)度表：步驟目標(biāo)工作重點(diǎn)標(biāo)志完成日近期會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、準(zhǔn)確化，滿足近期對(duì)內(nèi)管理、對(duì)外報(bào)稅的需要 財(cái)務(wù)軟件的安裝2015年5月中期建立財(cái)務(wù)軟件下的財(cái)務(wù)體系 3新業(yè)務(wù)上線前的培訓(xùn) 財(cái)務(wù)軟件的靈活運(yùn)用2015年6月遠(yuǎn)期形成規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，為上市打下財(cái)務(wù)基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)全面上線2015年10月附件一當(dāng)前財(cái)務(wù)部門建設(shè)財(cái)務(wù)部門的建設(shè)分為崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程三個(gè)方面。 會(huì)計(jì)一名。出納（1）責(zé)任范圍:①日常零
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