旅游集團(tuán)酒店管理日審標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)制度-文庫吧資料
2025-07-20 22:39本頁面
【正文】 管理公司的客房和餐飲行業(yè)特性，為加強(qiáng)內(nèi)控，確保營業(yè)收入的準(zhǔn)確、及時、合理性，特設(shè)制日審工作崗位（由酒店管理公司財務(wù)委派的資金管理員兼任），制定日審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書，具體要求和工作流程制定如下：一、 崗位職責(zé)：確保營業(yè)日報表的準(zhǔn)確 審核每日客房收入的準(zhǔn)確 審核客房前臺收賬情況包括客人押金管理的安全、合理 審核前臺發(fā)票使用情況的準(zhǔn)確 前臺操作權(quán)限使用的準(zhǔn)確 審核餐飲收入的準(zhǔn)確 審核其他相關(guān)項目收入的準(zhǔn)確二、 工作流程：（一）、客房審核 客房收入審核：當(dāng)日收入確認(rèn)時點：每日04：00；審核確定時點前客房所有項目的收入以及本日退房結(jié)賬所有收款的準(zhǔn)確，確保賬實相符。、審核房價：核對前臺人員開房通知單和電腦所輸入價格是否一樣，打折房價是否有相關(guān)審批手續(xù)，免費房、鐘點房、超過12點以后退房而沒有加收半日租房費，查看是否有值班經(jīng)理簽字，確保房價的準(zhǔn)確、合理性。 、審核價調(diào)基金：根據(jù)客房收入核對價調(diào)基金是否準(zhǔn)確。、審核報表和結(jié)賬單據(jù)：核對退房報表、前臺結(jié)帳單、其他收入結(jié)賬單等相關(guān)收入單據(jù)與報表數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系是否相符，查看開房通知單上到店日期和退房日期、房費、和所打印結(jié)帳單每天房租是否一致，確保賬實相符。、審核押金單據(jù)：核對前臺人員開給客人押金單據(jù)是否全部有收回抵賬。、審核代餐廳收款情況：核對客人用餐費用的結(jié)賬單的金額、客人簽名、入賬房號是否一致前臺人員操作審核、審核前臺報表：打印核對當(dāng)天收銀員入帳明細(xì)報表的數(shù)據(jù)、檢查當(dāng)天所有現(xiàn)金交接情況報表、刷卡消費單明細(xì)核對；對各個刷卡機(jī)每天要進(jìn)行結(jié)帳匯總并打印上交財務(wù)。 、審核前臺酒店管理軟件操作權(quán)限：根據(jù)廈商旅財[2005]6號文《關(guān)于酒店前臺收銀系統(tǒng)操作權(quán)限管理的規(guī)定規(guī)定》審核特殊權(quán)限操作是否按規(guī)定審批，打印當(dāng)日操作日志進(jìn)行核對。 審核相關(guān)單據(jù)的鉤稽關(guān)系：核對結(jié)帳單、點菜單、海鮮單、酒水單的價格、金額是否一致，鉤稽關(guān)系：點菜單、酒水單上金額合計要和結(jié)帳金額一致，海鮮單登記的品種的重量、價格和點菜單內(nèi)容要一致；查看結(jié)賬單的臺號、人數(shù)、份數(shù)。 審核零星小吃類收款和電腦單匯總是否一致。 審核結(jié)賬收款：核對營業(yè)款收款總額和收款方式與結(jié)賬單是否一致；核對掛賬金額和掛賬單
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