旅游集團酒店管理日審標準作業(yè)制度(參考版)
2025-07-17 22:39本頁面
【正文】 日審確認表按單位和日期作好存檔保管，以備查對。 審核內(nèi)部消費單據(jù)：核對內(nèi)部消費是否符合相關(guān)要求。 審核吧臺實物管理是否符合公司存貨管理細則要求，核對日報表數(shù)據(jù)。 審核打折情況：核對結(jié)帳單上金額打折或有更改應要廳面經(jīng)理簽字。（二）、餐廳日審 審核結(jié)賬單：核對所有結(jié)帳單據(jù)編號是否有連續(xù)編號、不能有跳號或缺少；作廢帳單一式三聯(lián)要上交，并注明原因，要有前廳部主管級以上人員簽字。、審核客人押金：抽查前臺保管的客人押金額與押金條是否一致，押金保管是否安全。、審核結(jié)賬的收款方式：核對掛賬金額、現(xiàn)金收款、信用卡、支票等收款方式的金額與報表、相關(guān)單據(jù)是否相符，、審核應收賬款日報表：核對各單位的掛賬金額是否準確以及單位是否為協(xié)議單位，團隊客戶明稱是否對應。、審核前臺發(fā)票：核對當日開據(jù)發(fā)票的金額和實際結(jié)賬金額情況，注明兩者差異原因，多開票是否有按規(guī)定執(zhí)行有否第一責任人審批；審查發(fā)票開據(jù)的準確性如：日期、客戶、內(nèi)容、金額大小寫數(shù)、開票人簽名等是否符合稅務規(guī)定。前臺結(jié)帳收款審核：當日結(jié)賬收款載止時點：每日24：00；審核當日結(jié)賬收款項目、收款方式和相關(guān)單據(jù)是否相符、審核退房報表：根據(jù)“當天所有退房客人列表”和“退房結(jié)賬的明細報表”，核對當天退房總數(shù)、計算全日房租的天數(shù)、房租計價的合理性，同時應注意時間超過12點以后退房是否有加收半日租，如果沒有加收是否有審批人簽字同意；審核當天到當日退、鐘點房收入計價情況，相關(guān)的表單是否有值班經(jīng)理簽字確認；確保退房結(jié)賬的正確。、審核其它項目收入：核對當日產(chǎn)生的如半日租、鐘點房、全日租、加床費的收入情況以及相關(guān)項目如客房洗衣、客房賠償、客房電話、客房酒吧、客戶其他、商務中心、其他收入等相關(guān)收入的準確性，審核上述收入是否計入當日營業(yè)報表的“客房收入”上體現(xiàn)；復核相關(guān)表單如電話計價器話費清單、樓層服務員的登記表等是否和當天前臺電腦入帳一致。廈門夏商旅游集團酒店管理公司日審標準作業(yè)暫行規(guī)定 制訂：財會部修訂日期：2008年2月根據(jù)廈門夏商旅游集團有限公司財務管理要求，針對酒店
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