旅游集團酒店管理請款作業(yè)暫行制度(參考版)
2025-04-11 23:44本頁面
【正文】 附件一：。（九）本作業(yè)辦法解釋權(quán)歸管理公司財會部。特殊情況下需由經(jīng)辦人提出說明，經(jīng)財會部審批后方可進行現(xiàn)金交易。（七）凡是對外跟其他公司交易的，原則上采用轉(zhuǎn)帳方式付款，不得采用現(xiàn)金交易。（六）若牽涉到其他部門或公司要求統(tǒng)一管控的，均需要相關(guān)部門會簽。 付貨款時需附上內(nèi)部驗收單等。具體列舉如下： 差旅費：暫借款時要附上暫借款沖帳單和出差申請單沖帳時要附上出差費用明細表和出差工作報告 預(yù)付款時要附上對方的報價單、公司內(nèi)部請購單、合同或是其他能夠證明此筆支出的資料，除差旅費外，嚴禁不明確具體金額就申請支出。（四）不同付款方式或不同受益人的支出要分開填寫，不能使用一張《用款申請單》。（二）財務(wù)表單的使用要嚴格按照公司規(guī)定的審批權(quán)限及審批流程進行，不得顛倒審批順序或者越級簽核。 （7）合計 ：即上述金額的匯總小寫數(shù)字。 （6）領(lǐng)款人 ：即受益人或經(jīng)辦人。 （4）公司標準：公司規(guī)定該項目的具體標準。 （2） 事由：即發(fā)生支出的具體內(nèi)容，需詳細填寫。 單據(jù)樣本(具體請參照內(nèi)控表單)。如工資、過節(jié)費、外購水果等無法取得發(fā)票的外購行為及內(nèi)部行為。還款證明單 根據(jù)借款人的
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