5總賬模塊銀行對(duì)賬操作手冊(cè)-文庫吧資料
2025-07-13 11:36本頁面
【正文】 ）待收到的銀行對(duì)賬單；、勾銷；；。由于結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間的傳遞需要一定的時(shí)間，因而會(huì)產(chǎn)生未達(dá)賬項(xiàng)。 業(yè)務(wù)流程:銀行對(duì)賬流程圖流程描述:一般而言，在企業(yè)中，財(cái)務(wù)部門的出納人員每天要進(jìn)行各種貨幣資金的收付結(jié)算、現(xiàn)金銀行日記賬的登記、各種銀行票據(jù)的管理等工作。 GS總賬模塊－銀行對(duì)賬用戶操作手冊(cè)一、銀行對(duì)賬主要流程其中一個(gè)重要的工作就是對(duì)銀行賬的管理。在同一月份內(nèi)，企業(yè)銀行存款的余額與銀行對(duì)賬單的余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要與銀行進(jìn)行對(duì)賬，在指定期內(nèi)將銀行存款日記賬的記錄與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)其中的未達(dá)賬項(xiàng)，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，將單位銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)整一致。軟件實(shí)現(xiàn)步驟
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