5總賬模塊銀行對賬操作手冊(更新版)
【正文】 導(dǎo)入的電子對賬單數(shù)據(jù)顯示在下圖的右側(cè)：讀取系統(tǒng)日記賬后，數(shù)據(jù)會顯示在下圖的的左側(cè)，然后點(diǎn)擊“自動對賬”對賬完后點(diǎn)擊“保存”如下圖點(diǎn)擊“保存”后，系統(tǒng)會自動把未對賬成功的數(shù)據(jù)顯示在左側(cè)，如下圖：對系統(tǒng)不能直接對賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工對賬，選擇上方的“手工”對賬方式，然后人為判斷左右兩列的數(shù)據(jù)，進(jìn)行逐筆等額勾選，勾選完后點(diǎn)擊“生成對符合”，然后點(diǎn)擊“保存”如下圖注意：保存后勾選右上方“顯示已對符”然后再把“顯示已對符”勾去掉，系統(tǒng)會刷新未對賬的數(shù)據(jù)，如下圖銀行對賬完成后查詢余額調(diào)整表（路徑：總賬—出納—查詢余額調(diào)整表）如圖
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1