某集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)-資金管理-文庫吧資料
2025-06-08 17:28本頁面
【正文】 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 12 頁 銀行存款管理 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 12 頁 G080802 各單位必須嚴(yán)格按《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，辦理存款、取款和結(jié)算。 各單位出納員去銀行辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)不得一人單行，必須有保衛(wèi)人員陪同。 ． 2 各單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金庫存限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 集團(tuán)公司所屬控股子公司的長期應(yīng)付款應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)劃 部門和財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，由該控股公司負(fù)責(zé)辦理和清算。 其他長期負(fù)債籌集 各單位采用補(bǔ)償貿(mào)易方式引進(jìn)國外設(shè)備價(jià)款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費(fèi)等一年以上（含一年）的長期債務(wù)為長期應(yīng)付款。 集團(tuán)公司控股子公司按公司發(fā)展規(guī)劃需向社會發(fā)行債券的應(yīng)由該控股子公司董事會決定，按國家法定手續(xù)報(bào)請批 準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)，并由該控股子公司負(fù)責(zé)到期還本付息。 發(fā)行債券籌集 應(yīng)付債券由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理（債券發(fā)行的申請、審批、發(fā)行、款項(xiàng)運(yùn)用及到期還本付息）。 各單位長期借款必須具備以下條件：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目批復(fù)、資信 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 12 頁 證明、董事會批準(zhǔn)文件等。 長期負(fù)債籌集 長期借款籌集 金融機(jī)構(gòu)借款原則上由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對外籌集。 各單位短期借款的擔(dān)保及抵押由集團(tuán)公司統(tǒng)一平衡并征得擔(dān)保方同意 后確定。 各單位經(jīng)其董事會批準(zhǔn)后可在集團(tuán)公司內(nèi)部銀行辦理短期借款。 流動負(fù)債籌集 短期借款籌集 金融機(jī)構(gòu)借款原則上由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對外籌集。 5. 資金籌集管理 資本金籌集 資本金籌集渠道分為出資人投入和企業(yè)積累。 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌融、調(diào)度、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 集團(tuán)有限
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