集團有限公司資金計劃管理辦法-文庫吧資料
2024-12-23 19:08本頁面
【正文】 ）各類結(jié)算單； （五）其它結(jié)算證明； 第十五條 資金計劃編制程序： （一）資金計劃編制 （ 1）年度資金計劃：集團本部及各控股子公司職能部門及業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度工 4 / 4 作計劃和預(yù)算編制要求報送本部門管理年度的資金計劃，財務(wù)部門負責(zé)對資金計劃進行收集、審核、匯編平衡。 第三章 資金計劃的編制、審核與下達 第十二條 資金計劃的編制以資金來源、使用的平衡關(guān)系為主，以提高 資金使用的安全性、效益性和流動性 。 3 / 4 第十一條 集團本部及各控股子公司財務(wù)部在辦理銀行利息費、銀行手續(xù)費、養(yǎng)老保險等被動性銀行劃款支出時，可先付款后審批。計劃外支付資金指： （一） 未在本年度財務(wù)預(yù)算中列示也未在當(dāng)月資金計劃中列示的； （二）月度支付款項雖在 本年度財務(wù)預(yù)算中列示但沒有列入當(dāng)月資金計劃的。 第七條 集團本部及各控股子公司財務(wù)部門負責(zé)推進資金計劃匯總、審核、審批流轉(zhuǎn)程序。 第五條 本辦法適用于思創(chuàng)厚德控股集團本部及各控投子公司。 分級負責(zé)：集團本部及各控股子公司財務(wù)部是資金調(diào)度的中間環(huán)節(jié)及轄內(nèi)資金計劃的管理中心，負責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)資金計劃、平衡轄區(qū)資金并保證轄區(qū)內(nèi)的支付、執(zhí)行集團資金調(diào)度指令。 統(tǒng)一管理：集團財務(wù)管理部是資金計劃管理中心，負責(zé)對集團內(nèi)資金統(tǒng)一管理，行使全部資金的配置權(quán)和調(diào)度權(quán)（專用資金除外）。減少不合理資金占用、提高資金使用效益，監(jiān)測計劃期內(nèi)資金總量平衡及結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況，指導(dǎo)集團本部及各控股子公司的資金管理活動。 集團有限公司 資金計劃管理辦法 （試行稿） 制定部門 財務(wù)管理中心 版號： 起草人： 財務(wù)管理中心 生效日期： 文件名： 資金計劃管理辦法 修改日期：
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