食用菌系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)-文庫(kù)吧資料
2025-06-29 02:31本頁(yè)面
【正文】 11可供分配利潤(rùn)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表11－4 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期123456789101112131415161現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 1392現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 139 經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：稅前 計(jì)算指標(biāo)：稅后FNPV（i＝8％）＝ FNPV（i＝8％）＝FIRR＝％ FIRR＝％ 投資回收期： 投資回收期： 七、不確定性分析盈虧平衡分析（1）計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)1）生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：盈虧平衡點(diǎn)＝247。稅后指標(biāo)％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝8％）；。五、投資盈利率分析％；％。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表11－2。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入和稅金估算表11－1。二、營(yíng)業(yè)收入和稅金估算按照項(xiàng)目確定的商品量和價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)的各年?duì)I業(yè)收入和稅金。1公益金：按凈利潤(rùn)的5％計(jì)。1所得稅率：25％。1城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7％計(jì)。其他費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的4％計(jì)算，估算值74萬(wàn)元。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。工資及福利費(fèi)：勞動(dòng)定員300人，人均年工資10000元，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)，年工資及福利費(fèi)342萬(wàn)元。原材料：所需原輔材料全部按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)計(jì)。其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期15年。建筑工程費(fèi)估算表表10－1 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注1標(biāo)準(zhǔn)菇房m250009004502生產(chǎn)車(chē)間m2200012002403保鮮庫(kù)m25001200604配電室m2609005菇棚座6020000120可溫濕調(diào)控6泵房m2209007門(mén)衛(wèi)m2209008化驗(yàn)室m2409009鍋爐房m260900合計(jì)888設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表表10－2 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注1攪拌機(jī)JB70臺(tái)632真空機(jī)臺(tái)33轉(zhuǎn)盤(pán)裝袋機(jī)臺(tái)34滅菌柜臺(tái)6305立式滅菌柜臺(tái)36液體攪拌機(jī)150臺(tái)67空調(diào)機(jī)臺(tái)80408鍋爐臺(tái)3189扒粉機(jī)臺(tái)310粉碎機(jī)臺(tái)1211包袋設(shè)備臺(tái)33912制冷機(jī)組臺(tái)12028813風(fēng)冷機(jī)臺(tái)24014鐵制培烤爐臺(tái)36015保濕泡沫板m310003503516制包設(shè)備臺(tái)317廠運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)41518備用發(fā)電機(jī)臺(tái)3123619鍋爐臺(tái)16620變壓器臺(tái)11515合 計(jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表10－3 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或費(fèi)率總價(jià)估算說(shuō)明1建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用2％2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用％3工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用％4工程招標(biāo)費(fèi)工程費(fèi)用％5工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用％6研究試驗(yàn)費(fèi)設(shè)備費(fèi)用％7生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)設(shè)備費(fèi)用％8職工培訓(xùn)費(fèi)300*30%3000元/人279聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程費(fèi)用％合 計(jì)項(xiàng)目總投資估算匯總表表10－4 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占總投資的比例％備 注1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)888設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分0 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0 建設(shè)期貸款利息0 2鋪底流動(dòng)資金1393項(xiàng)目總投資100項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表10－5 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期備 注121總 投 資139建設(shè)投資建設(shè)期利息00鋪底流動(dòng)資金13901392資金籌措139國(guó)家投資15741574用于建設(shè)投資15741574用于建設(shè)期利息00用于流動(dòng)資金00企業(yè)自籌139用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息00用于流動(dòng)資金1390139第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取財(cái)務(wù)價(jià)格：（1）白色金針菇12000元/噸；（2）杏鮑菇15000元/噸；（3）秀珍菇10000元/噸。鋪底流動(dòng)資金139萬(wàn)元，由企業(yè)自籌。詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資估算匯總表10－4。項(xiàng)目總投資萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金取占營(yíng)業(yè)收入的20％，即463元。流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算方法按擴(kuò)大指標(biāo)法，即按流動(dòng)資金占營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)成本的比例估算。本項(xiàng)目資金來(lái)源為國(guó)家投資和自有資金，暫不計(jì)建設(shè)期利息。按國(guó)家要求，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％計(jì)算。詳見(jiàn)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表10—3。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用。（3）安裝工程費(fèi)?，F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。詳見(jiàn)建筑工程費(fèi)估算表10—1。單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照本地土建工程定額和同類(lèi)項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算，工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。建設(shè)投資估算本估算范圍包括食用菌系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及與之配套的廠內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。上述各項(xiàng)措施，將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。各種動(dòng)力設(shè)施、水泵房等均以生產(chǎn)廠房為中心就近布置，縮短動(dòng)力管路，減少能源損失。二、能耗指標(biāo)本項(xiàng)目能源消耗主要為二次能源，全年能耗指標(biāo)如下：能耗指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單位年消耗量折標(biāo)準(zhǔn)煤（噸）備 注1電KWH270000332煤噸500357合 計(jì)390三、節(jié)能措施能源消耗于生產(chǎn)過(guò)程的每道工序，它涉及加工工藝、
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