【正文】 1363,985, 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金813,251, 現(xiàn)金流入小計(jì)9377,236, 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1010,576, 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金1225,529, 支付各項(xiàng)稅費(fèi)1363,326, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18129,974, 現(xiàn)金流出小計(jì)20229,407, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21147,829, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　 收回投資所收到的現(xiàn)金22123,431, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金2335,204, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額253, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28283, 現(xiàn)金流入小計(jì)29158,923, 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金309,254, 投資所支付的現(xiàn)金31230,526, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金351,251, 現(xiàn)金流出小計(jì)36241,033, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3782,110, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40160,000, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)44160,000, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45260,000, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46144,850, 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)53404,850, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~54244,850, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56179,131, 合并現(xiàn)金流量表（續(xù)）補(bǔ) 充 資 料行 次金 額將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：　　 凈利潤(rùn)5790,883, 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備589,429, 固定資產(chǎn)折舊5965,919, 無形資產(chǎn)攤銷603,561, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷613,193, 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64205, 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65131, 少數(shù)股東本期損益6662,585, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失671,419, 財(cái)務(wù)費(fèi)用688,939, 投資損失（減：收益）6913,975, 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）702,924, 存貸的減少（減：增加）7134, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）7226,900, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）7340,026, 其他7419,819, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~75147,829, 不涉及現(xiàn)金收支的投資各籌資活動(dòng)：　　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定資產(chǎn)78 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額　　 現(xiàn)金的期末余額79282,234, 減：現(xiàn)金的期初余額80461,365, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83179,131, 其他　　　 債務(wù)重組損失 會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加利潤(rùn)總額（減少以“”表示） 會(huì)計(jì)政策變更增加利潤(rùn)總額（減少以“”表示） 自然災(zāi)害發(fā)生的損失 項(xiàng)目附注本期累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)出售、處置部門或被投資單位所得收益 合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表貨幣單位：人民幣元項(xiàng)目附注本期累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入五（一）25349,907, 308,329, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本五（一）2596,078, 99,227, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加五（一）2618,825, 16,362, 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　235,003, 192,739, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　3,359, 1,445, 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用　　　 管理費(fèi)用　25,733, 20,990, 財(cái)務(wù)費(fèi)用五（一）276,273, 44,919, 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　206,356, 128,275, 加：投資收益五（一）281,874, 1,841, 補(bǔ)貼收入　　　 營(yíng)業(yè)外收入　2,150, 2,124, 減：營(yíng)業(yè)外支出　1,735, 489, 四、利潤(rùn)總額　208,644, 128,068, 減：所得稅　55,176, 18,103, 少數(shù)股東損益　62,585, 30,341, 五、凈利潤(rùn)　90,883, 79,622, 加：年初未分配利潤(rùn)　226,881, 222,439, 其他轉(zhuǎn)入　　　六、可供分配的利潤(rùn)　317,765, 302,062, 減：提取法定盈余公積金　　　 提取法定公益金　　　 利潤(rùn)歸還投資　　　七、可供股東分配的利潤(rùn)　317,765, 302,062, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利　　　 提取任意盈余公積金　　　 應(yīng)付普通股股利　　　 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利　　　八、未分配利潤(rùn)　317,765, 302,062, 廣 州 2002年8月16日二、財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表貨幣單位：人民幣元資 產(chǎn)附注2002630200211流動(dòng)資產(chǎn)：　　　 貨幣資金五（一）1282,234, 461,365, 短期投資五（一）2133,833, 128,378, 應(yīng)收票據(jù)　　　 應(yīng)收股利　　　 應(yīng)收利息　　　 應(yīng)收賬款　　　 其他應(yīng)收款五（一）328,965, 43,122, 預(yù)付賬款五（一）4230, 　 應(yīng)收補(bǔ)貼款　　　 存 貨五（一）594, 128, 待攤費(fèi)用五（一）6246, 3, 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資　　　 其他流動(dòng)資產(chǎn)　　　 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì)　445,604, 632,999, 長(zhǎng)期投資：　　　 長(zhǎng)期股權(quán)投資五（一）7949,660, 884,694, 長(zhǎng)期債權(quán)投資五（一）7235,726, 199,281, 長(zhǎng)期房產(chǎn)投資五（一）76,442, 6,442, 長(zhǎng) 期 投 資 合 計(jì)五（一）71,191,830, 1,090,418, 固定資產(chǎn)：　　　 固定資產(chǎn)原價(jià)五（一）84,446,853, 4,457,896, 減： 累計(jì)折舊五（一）8619,273, 563,644, 固定資產(chǎn)凈值五（一）83,827,580, 3,894,251, 減： 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　　 固定資產(chǎn)凈額　3,827,580, 3,894,251, 工程物資　　　 在建工程五（一）919,520, 15,685, 固定資產(chǎn)清理　　　 固 定 資 產(chǎn) 合 計(jì)　3,847,100, 3,909,937, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：　　　 無形資產(chǎn)五（一）10117,514, 121,075, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用五（一）1119,708, 20,770, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)　　　 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)　137,223, 141,846, 遞延稅款：　　　 遞延稅款借項(xiàng)　216, 　 資 產(chǎn) 總 計(jì)　5,621,974, 5,775,201, 廣州羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 劉佩蓮中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 劉杰生在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)驗(yàn)證程序。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。 一、審計(jì)報(bào)告保護(hù)公司資產(chǎn)2 員工不準(zhǔn)將公司的資金、車輛、房產(chǎn)、原材料、產(chǎn)品等擅自贈(zèng)予、轉(zhuǎn)讓、出租、出借、抵押給其他公司、單位或者個(gè)人。員工務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。1 員工在與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的聯(lián)系過程中，對(duì)超出正常業(yè)務(wù)聯(lián)系所需要的交際活動(dòng)，應(yīng)謝絕參加，包括：（1） 過于頻繁或者奢華的宴請(qǐng)及娛樂活動(dòng)；（2） 設(shè)有彩頭的牌局或其他具有賭博性質(zhì)的活動(dòng)；（3） 邀請(qǐng)方的目的明顯是為了從我方取得不適當(dāng)利益的活動(dòng)。嚴(yán)禁涉及違反及不良行為。接受投訴的部門和員工，應(yīng)當(dāng)為投訴人嚴(yán)格保密。1 接受咨詢的部門應(yīng)給予及時(shí)、明確的指導(dǎo)并為當(dāng)事人保密。 利益沖突的處理員工的直系親屬?gòu)氖驴赡軙?huì)與公司利益發(fā)生沖突的業(yè)務(wù)時(shí)，公司員工應(yīng)向公司申報(bào)，并提出職務(wù)上的回避。1 員工不得利用內(nèi)幕消息，在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下謀取個(gè)人利益。 只有在對(duì)方饋贈(zèng)的禮物價(jià)值較小（按公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)），接受后不會(huì)影響正確處理與對(duì)方的業(yè)務(wù)關(guān)系，而拒絕會(huì)被視為失禮的情況下，可以在公開的場(chǎng)合下接受。 禁止下列情形的兼職：（1） 在公司內(nèi)從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時(shí)間和其他資源從事所兼任的工作；（2） 兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；（3） 所兼任的工作構(gòu)成對(duì)本單位的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；（4） 因兼職影響本職工作或有損公司形象的；個(gè)人投資 員工可以在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下，從事合法的投資活動(dòng)，但禁止下列情形的個(gè)人投資：（1） 參與經(jīng)營(yíng)管理的；（2） 投資于公司的客戶或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的；（3） 以職務(wù)之便向投資對(duì)象提供利益的；（4） 以直系親屬名義從事上述三項(xiàng)投資行為的。經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 員工除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：（1） 以公司名義考察、談判、簽約；（2） 以公司名義提供擔(dān)保、證明；（3） 以公司名義對(duì)新聞媒介發(fā)表意見、消息；（4） 代表公司出席公眾活動(dòng)。任何私人理由都不應(yīng)成為其職務(wù)行為的動(dòng)機(jī)?；驹瓌t 公司倡導(dǎo)守法、廉潔、誠(chéng)實(shí)、敬業(yè)的職業(yè)道德。2 一般來說您均有機(jī)會(huì)參與公司每年定期或不定期舉行的各項(xiàng)活動(dòng)，例如公司周年慶祝活動(dòng)、嘉年華春節(jié)晚會(huì)、郊游等。其它待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理； 已領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》獨(dú)生子女醫(yī)療費(fèi)實(shí)行包干管理；生日禮物2 每到您生日時(shí)，會(huì)得到公司贈(zèng)予的由總經(jīng)理簽名的賀卡，祝愿您生日快樂。賀儀與奠儀1 賀儀如您辦理了結(jié)婚登記手續(xù)（限轉(zhuǎn)正后），符合晚婚條件，請(qǐng)將結(jié)婚證于注