【正文】 編制人： 日期： 項目 付款單位名稱 /單位名稱 /項目名稱 計劃收款金額 累計收款金額 事業(yè)部初審金額 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 財務(wù)經(jīng)理審核 備注 （把握度） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 22 頁，共 427 頁 本 表格共三聯(lián)： 編制人存檔； 交總經(jīng)理審核； 交金融財務(wù)部備案 附件 2： 付款計劃表 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計 劃 表 年 月 日 第 頁 ，共 頁 原材料名稱 收款單位名 稱 合同編 號 合同單價及 總價 實到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開發(fā)票金額 本月計劃付款 備 注 實到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 23 頁，共 427 頁 合 計 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會計： 財務(wù)經(jīng)理： 總會計師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計 劃 表 年 月 日 第 頁，共 頁 項目名稱 分包商名稱 合同編 號 合同單價及 總價 本月攤 鋪噸位 累計攤鋪噸位 合同 支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開 發(fā)票金額 本月 計劃付款 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 24 頁，共 427 頁 合 計 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng) 辦會計： 財務(wù)經(jīng)理： 總會計師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計 劃 表 年 月 日 第 頁，共 頁 購買商品或勞務(wù) 收款單位名稱 合同編號 合同單價及總價 實到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開發(fā)票金額 本月計劃付款 備 注 實到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 25 頁，共 427 頁 合 計 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會計： 財務(wù)經(jīng)理： 總會計師： 總經(jīng)理： 附件 21： 付款計劃表（市政事業(yè)部專用） 市 政 事 業(yè) 部 付 款 計 劃 表 年 月 日 工程項目名稱 合同造價 合同編號 承包方式 業(yè)主單位名 稱 預(yù)(決 )算價 實際 開工日期 預(yù)驗日期 稅金繳 納 上月累計完成總進度 本月完成總 進度 累計完成進 度比例 上月業(yè)主累 計支付 累計支付比例 收款單位名稱 合同編號 或付款內(nèi)進 度 情 況 下 浮 下浮后 累計進度 按合下浮后 應(yīng)付工程 付 款 情 況 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 26 頁，共 427 頁 容 審定預(yù)(決 )算價或合同價 本月進度 累計進度 率 同支付率 款 上月累計 已付資金款 累計墊付 材料款等 代繳稅金 扣其他費 實際 應(yīng)付資金款 本月 計劃付款 累計 計劃 付工程款 計劃付款比例 本月批準 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)[1(6)] (8) (9)=(7)(8) (10) (11) (12) (13) (14)=(9)(10)(11)(12)(13) (15) (16)=(10)+(11)+(12)+(13)+(15) (17)=(16)247。 第八條 本規(guī)定由公司金融財務(wù)部負責解釋。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 20 頁，共 427 頁 5. 制單會計須將申請付款的單據(jù)或發(fā)票蓋核銷章，以免發(fā)生重復(fù)請款的情形；且需每半年與對方單位進行對賬，并填寫《應(yīng)付賬款核對記錄》，交由金融財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。 3. 蓋章完成后，付款申請人將所有付款申請手續(xù)相關(guān)單據(jù)交由法定代表人印鑒章保管人；若單據(jù)不全，則要求經(jīng)辦 人補齊單據(jù)。 第六條 付款辦理入賬主要作業(yè)： 1. 對于總經(jīng)理審批通過后的付款申請單，出納根據(jù)付款方式開票，并蓋財務(wù)專用章。 5. 總會計師對金融財務(wù)部審核通過的支票借用單或付款申請單進行審核。 3. 經(jīng)辦會計對付款申請單后附單據(jù)及金額進行審核簽字， 審核通過后交由金融財務(wù)部經(jīng)理審核。 第三節(jié) 應(yīng)付賬款還款管理 — 計劃外付款（綠色通道） 第五條 付款申請審批主要作業(yè)： 1. 付款申請人根據(jù)臨時付款需要填寫《計劃外付款申請單》（附件5），經(jīng)部門負責人審批后，送交事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4. 法人印鑒章保管人將付款憑證以及相關(guān)單據(jù)交由制單會計確認無誤后入賬。 2. 法定代表人印鑒章保管人根據(jù)付款申請單后附單據(jù)進行復(fù)核無誤后，加蓋法定代表人印鑒章。 4. 金融財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)付款計劃對付款申請單進行審核，經(jīng)批準后方可付款。 2. 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)就部門負責人審核的付款申請單進行復(fù)核并簽名，審核批準后交至金融財務(wù)部。審批后，將《匯總付款計劃表》正本返還金融房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 18 頁，共 427 頁 財務(wù)部，作為付款根據(jù)。 5. 總會計師根據(jù)金融財務(wù)部編制的《 匯總付款計劃表》進行審核刪減，出具審核意見。若金融財務(wù)部經(jīng)理未簽名表示通過，則不得編入《匯總付款計劃表》。 3. 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，批準后送交金融財務(wù)部經(jīng)理審核。 第二條 審 批計劃主要作業(yè)： 1. 事業(yè)部負責人就本事業(yè)部經(jīng)辦人編制的付款計劃進行初步審核，提出初步審核意見，批準后送交金融財務(wù)部。 2. 各事業(yè)部經(jīng)辦人根據(jù)供應(yīng)商掛賬情況、合同約定及《預(yù)計收款計劃表》，擬定初步的次月《付款計劃表》（附件 2）和付款進度安排。其中第一聯(lián)編制人存檔，第二聯(lián) 財務(wù)經(jīng)理 存檔。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 13 頁，共 427 頁 調(diào)節(jié)后銀行對賬單金額應(yīng)與企業(yè)銀行存款日記賬金額一致，不一致時應(yīng)查明原因。 第 聯(lián)，共三聯(lián) 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 11 頁，共 427 頁 附件 2： 銀行賬戶信息明細表 銀行賬戶信息明細表 年 月 日 編號 ： 本 表格共三聯(lián)： 編制人存檔 交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核 交總會計師備案 序號 開戶行 名稱 開戶行地址 賬號 期末余額 賬戶性質(zhì)（新開、原有、銷戶） 開戶、 變更 以及 銷 戶日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 12 頁，共 427 頁 附件 3：銀行存款余額調(diào)節(jié)表 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 開戶銀行： 賬號： 編制人： 日期： 復(fù)核人： 日期： 編號： （ 1）企業(yè)銀行存款日記賬月末余額： （ 4）銀行對賬單月末余額： （ +）銀行已收，企業(yè)未收 （一）銀行已付，企業(yè)未付 （ +）企業(yè)已收，銀行未收 （ ）企業(yè)已付，銀行未付 序號 日期 金額 事由 日期 金額 事由 日期 金額 事由 日期 金額 事由 1 2 3 4 5 6 7 合計 （ 2） （ 3） （ 5） （ 6） 調(diào)整后余額 （ 1） +（ 2） （ 3） = （ 4） +（ 5） （ 6） = 說明： 本表應(yīng)按不同的銀行賬戶及貨幣種類分別編制。 第十二條 本規(guī)定自公布之日起施行，此前如有與本規(guī)定相抵觸的按本規(guī)定執(zhí)行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第 9 頁，共 427 頁 第四節(jié) 附則 第十條 本規(guī)定未盡事宜或與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。