【正文】 級50005第一季度營業(yè)收入：280000工資：200000固定資產原價：34800累計折舊：1740第二季度營業(yè)收入：440000工資：326000固定資產原價：34800累計折舊：3480第三季度營業(yè)收入：756923工資：562368固定資產原價：34800累計折舊：5220第四季度營業(yè)收入：968523工資：730231：固定資產原價：34800累計折舊：6960項目第一季度第二季度第三季度第四季度一、營業(yè)收入280000440000756923968523減成本收入236540364280602388771991二、營業(yè)利潤4346075720154535196532第一年銷售收入預測第一年勞務收入2445446成本預測1975199凈利潤470247 利潤及其增長趨勢分析第二年第三年第四年第五年凈利潤備注：預計前五年每年年增長率為40%左右。（詳見表4）學員培訓收入主要是指學員在初心者團隊參加培訓所需支付的費用以及初心者團隊參加認證體系認證所需支付的費用。70100120等級初級中級高級看護病人70100120等級初級中級高級照料老人70100120等級初級中級高級形象設計150200120全職管家工資表（人/月）等級初級中級高級價格400050008000表2 教師工資表課程名稱工資（元）人數初級教師35005中級教師45003高級教師60002表3 普通員工工資表部門工資人數人資部25002財務部25002市場部25002事業(yè)部25002 盈利能力分析 盈利模式 根據對家政行業(yè)普遍盈利模式的分析，結合我們團隊的理論知識和應用經驗，在勞務派遣和學員培訓收入基礎上，盈利模式可以概括為兩個方面： 勞務派遣收入派遣收入主要是指派遣優(yōu)閑管家及全職管家的收入。由于人員聘用資金相對穩(wěn)定，公司運營總成本相對穩(wěn)定。 投資估算：公司固定成本場地費用3萬/年裝修、廣告匾牌設備（含電腦、電話、桌椅、耗材）宣傳總計公司流動資金，用于支持管理費用、銷售費用等日常期間費用和員工薪酬開支，以及隨時支付公司正常運行所需資金。流動資本包括庫存現金，銀行存款，應收賬款及其他應收款項。 其余資本25萬由外來投資者投入。 初心者團隊計劃注冊資本為30萬。 融資與投資分析 融資預測 考慮到風險資本能提供較為充足的資本并滿足多輪資金的需求，而且風險投資人能為初心者團隊提供多方面有價值的增值服務，有利于加速提升企業(yè)競爭力。盈利模式 公司主要通過勞務派遣、學員培訓等方式盈利。 資金用途 初始資金將用于開辦投資、租用場地、購買設備、宣傳策劃等。第4年末待資金回籠良好、公司增值后，進行二次融資，通過引入新的風投，籌得資金50萬。 融資計劃 項目計劃采取二次股權融資的方式。市場占有率達到5%，居于主導地位鞏固、擴展華南地區(qū)的家政市場3）長期（7—10年）利用在華南建立的家政品牌逐步向全國擴展，建立外省城市的營業(yè)網點，擴大全國家政市場占有率，成為全國家政行業(yè)的領先者。3. 企業(yè)轉型加強培訓力度，降低派遣力度，做精做專，成為家政行業(yè)的優(yōu)質服務培訓的“黃埔軍校”，從源頭上提升家政服務業(yè)的行業(yè)水平。一方面主動接受消費者監(jiān)督，保證服務質量；一方面主動接受網絡監(jiān)督，并借助網絡力量對惡意中傷行為進行公開辟謠。為消費者提供多渠道的了解途徑，力求讓消費者找到最合適自己的家政服務員。：本企業(yè)的員工基本信息，進行服務網上評分，讓被服務家庭每月對家政服務員進行評分、評級。2）網站建立：對本企業(yè)優(yōu)閑管家與全職管家服務業(yè)務進行簡要闡述。（對愿意簽約工作3年的學員適當降低學費）：通過理論和實踐的專業(yè)培訓，提高家政服務員的服務技能。，同時保證專業(yè)家政服務員被足夠尊重。（合約摘要詳見附錄二），做到統一聯系、統一安排、統一管理，向用戶輸送合格的高素質的家政服務人員。（培訓內容：家庭理財、出行計劃、營養(yǎng)廚藝、衣櫥整理、色彩搭配、珠寶藝術、茶道花藝等），通過考核的學員統一領取上崗資格證書，并等待本企業(yè)安排工作。（招收專業(yè)學員），面向廣大有意向投入家政服務的群體，以自愿形式參加本企業(yè)基礎家政服務培訓（如社交禮儀、服務技巧、維權途徑等），考核中選出10名公費學員（與其簽訂為本企業(yè)有償工作3年），同時招收一定名額的自費學員。1. 品牌打造1）前期投入，針對曾雇用鐘點工的家庭、曾招收兩位及以上保姆的家庭、會考慮聘用高級家庭服務人員等對象進行派發(fā)問卷，明確所面向的消費群體、服務質量要求、可接受的價格等進行業(yè)務定位。該業(yè)務的利潤來源主要來自家政培訓收入與員工派遣而獲得的家政服務收入。家政服務員作為員工派遣給用戶，我們對家政服務員和雇主實施全面、全程管理；家政服務員與雇主之間只存在服務與被服務的關系，兩者之間不直接發(fā)生經濟往來，且合作期間兩者面對的永遠是我們。我們對于客戶均提供以下基本服務。由于我公司服務具有延續(xù)性，本公司將通過網絡及時更新信息，為客戶提供準確有效的信息和服務指南。依靠電子商務進行宣傳推廣和服務發(fā)布。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時間短，可以用來提高知曉度，但媒體的廣告費也極其昂貴，尤其是在電視臺做廣告，費用更是讓我們覺得高不可攀。公益廣告： 同時我們也會搞一些免費為殘疾人、老年人服務一天、進校園、進社區(qū)、進小區(qū)、進單位等公益宣傳服務活動，吸引更多的媒體關注我們，既可提高組織形象，也達到了宣傳的效果企業(yè)形象廣告： 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣傳可以使我們在大眾中留下初步的良好印象。只有讓享受過我們服務的顧主滿意了，他們才會向其他的人群中稱贊我們的服務水平，達到正面宣傳的效果。本企業(yè)最終要為之服務的群體是公眾，所以由公眾作為媒介為組織宣傳會達到事半功倍的效果。相互了解、閑言獻策，更好的為廣大居民提供滿意的服務。我們決定在品牌宣傳上采用“三步并行”的戰(zhàn)略。 組織發(fā)展的速度與好壞，是和宣傳緊密相連的。我們也會在節(jié)假日精心準一些小禮物送給這些老客戶，讓客戶感受組織的人性化服務，這也能起到對組織宣傳的作用。凡使用會員的顧客，在不同時期將享用不同的優(yōu)惠政策。 為了使組織運作穩(wěn)定，我們的價格定下來后，在短期內不會有什么大的波動。第二，也是為了讓顧主能感覺到“一分錢一分貨”，也就是“物有所值”。對于專業(yè)性較強的服務，我們定的價格相對偏高。根據專業(yè)性的高低，我們在價格上也有所區(qū)分。 價格策略 本企業(yè)提供的服務大致分為兩種，其一是專業(yè)性不強的，如家庭衛(wèi)生打掃等。高質量服務獲得信任 本公司在對客戶提供家政服務之前和之后，都將展現良好的形象和高效的服務，在獲得訂的基礎上，贏得客戶信任、和客戶保持良好的關系。重點挖掘新的服務項目，拓展市場 3）后期（5—7年）進一步完善和健全營業(yè)網點重點開發(fā)新的服務項目，拓展服務領域，實行多元化經營戰(zhàn)略市場占有率達到30%，居于主導地位；鞏固、擴展我們的家政市場3）長期（7—10年）利用建立的家政品牌逐步向珠三角地區(qū)擴展，建立外省城市的營業(yè)網點，進一步擴大全市家政市場的占有率，成為全市家政行業(yè)的領先者 市場進入策略 低端市場進入策略 價格折扣打入市場 鑒于該市場各戶對價格存在一定敏感性，二家政行業(yè)價格相對差異不大，本項目為搶占市場份額，并根據營銷整體戰(zhàn)略，將會給初期擁護一定程度的折扣（5%—15%），繼而提高客戶品牌忠誠度。第三年、第四年： 服務進入市場，進一步提高組織的知名度，牢固樹立“高素質人才，高水平服務”的品牌形象逐步建立經營網點打開并初步占領高級家政服務的市場；累計客戶約達到1000戶，每月營業(yè)收入約30萬，利潤約16萬第五年：提升品牌形象，增加無形資產增加網點數量，繼續(xù)擴大市場分額年營業(yè)額達到600萬，利潤達到180萬市場占有率提升到20%品牌宣傳：通過優(yōu)質的培訓，輸出優(yōu)質的家政人才，建立自己的品牌，累積無形資產；同時，通過平面廣告、傳單宣傳等宣傳途徑，加大宣傳力度中心工作：培養(yǎng)高素質的家政人員?！跋蛏鐣峁└哔|量、全方位的家政服務，提高人們的生活質量”3．發(fā)展戰(zhàn)略（1）初期（12年）人才培養(yǎng)：對學員進行專業(yè)培訓，同時聯系體驗家庭作為學員實踐基地，對學員理論及實踐做出專業(yè)指導。2．組織使命 這些家庭由于精力主要放在高價值的事業(yè)經營上或其他消遣娛樂上，而需要高素質、高水平，高技能的家政人員服務。這些家庭由于某些時段或特定需求需要鐘點工等家政服務人員。 購買者的議價能力 對于廣州市家政服務行業(yè)來說，低檔段供給量大，質量低，并且多數購買者自身經濟能力不強，對價格敏感度高，其討價還價力量強。 產品競爭分析 目前，廣州家政服務培訓機構的培訓體系以及管理體系在不斷成熟，但主要著眼于中低端的服務培訓，而本項目培訓出來的人才主要面向高檔段，他們具有高水平的專業(yè)技能，良好的服務態(tài)度。目前多數的家政公司主要面向低端市場。家政服務行業(yè)結構分析（1）現有企業(yè)競爭情況家政行業(yè)屬于社會服務行業(yè)，進入門坎較低，甚至于無需單獨注冊，僅需在原有經營范圍項目中附加家政項目即可，例如，有些小行房地產中介順帶進入這一行業(yè)，服務人員多為流散人員以及農村自發(fā)組織而來的人員（2）潛在進入者 首先，確定有可能進入本行業(yè)的競爭者有：非本產業(yè)，但是可以輕易進入本產業(yè)的企業(yè)，進入本產業(yè)后可以產生明顯協同效應的企業(yè)和可能前向或后巷整合的客戶或供應商，以及預測可能發(fā)生的兼并或收購 高檔段的進入門坎高，對管理技術要求高，運作資金需要量較大，存在的結構性進入障礙有：1優(yōu)質家政人力資源難于獲得2建立品牌認同需要時間長，3學習經濟成本高（3）替代品壓力目前，家政服務行業(yè)的替代品的威脅主要來自設備制造和其它服務系統，其主要影響在于以下三方面：1飲食起居方面2家具衛(wèi)生方面3個性化服務方面（4）供應商目前，家政服務行業(yè)的主要資源是人力，供應方是社會各種人力資源控制機構，在當前的經濟環(huán)境下，社會整體上低層次勞動力供大于求，人員的供應本應充足，但是，因為整個家政服務行業(yè)薪酬與勞動量以及社會地位低下壓力的情感付出不相稱，傳統的觀念認為家政服務工作是低人一等的工作，工資低，社會地位低，本市失業(yè)人員對于從事此行業(yè)興趣不高，家政服務人員的供求矛盾在于較高素質的人才不愿進入此類行業(yè)，造成較高素質的人才短缺，從這個方面來看了，某些供應商討價還價的力量還是較強的。政府對就業(yè)潛力大的行業(yè)，要營造寬松的環(huán)境，大張旗鼓地鼓勵發(fā)展， 經濟環(huán)境分析 經濟快速增長，居民收入提高溫飽型的消費群體占我國人口的絕大多數小康型的消費群體正處于消費升級的過程中，3，富裕型的消費群體擴大，消費不受支付能力的限制家政服務介于大眾產品與休閑產品之間，對于家有老人和幼兒的家庭，它是輔助家庭生活，減輕勞動強度的服務產品，對于在崗的企業(yè)經營們，它為他們提供了精致的家庭生活，充裕的休閑時間。（2）家政業(yè)成為初級勞動力就業(yè)水庫，政府給予足夠的重視。要走出這種兩難的困境，就需要發(fā)揮財政稅收杠桿的引導、支持作用，在行業(yè)發(fā)展的初期階段，政府對服務組織建設和從業(yè)人員培訓等方面予以適當傾斜。解雇辭退四、市場與競爭 宏觀環(huán)境分析 政治環(huán)境分析 政府高度重視第三產業(yè)與政策性扶持中小企業(yè) （1）家政服務業(yè)的特點之一就是社會效益大于經濟效益?！紫燃ぐl(fā)其工作熱情，改變其工作態(tài)度，再安排到合適崗位。低熱情、低能力對這類人才有不同的應對方向：1）——調整員工到其最適合的崗位或職務?！浞掷脝T工熱情，及時對他們進行系統、有效的培訓。Ⅲ型人才：勿留性?！貏e要防止這些“懷才不遇”人才的牢騷和