萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金-文庫吧資料
2025-05-21 23:51本頁面
【正文】 購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請(qǐng)表。如果還未開立資金賬戶，投資者需攜帶如下材料到營業(yè)部辦理資金賬戶開戶，同時(shí)辦理中登上海基金賬戶開戶：◇機(jī)構(gòu)證件原件和加蓋公章的復(fù)印件：營業(yè)執(zhí)照副本原件和加蓋公章的復(fù)印件或民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件和加蓋公章的復(fù)印件；◇經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件；◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請(qǐng)表》；◇法定代表人身份證件及其復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(加蓋公章)；◇法定代表人身份證明書(加蓋機(jī)構(gòu)公章)。（3）開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請(qǐng)表。開戶和認(rèn)購的時(shí)間基金募集期內(nèi)，9:30－15:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。（3）開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交以下材料：1）認(rèn)購申請(qǐng)表（加蓋開戶預(yù)留印鑒章）2）經(jīng)辦人身份證件3）資金結(jié)算憑證（四） 通過本基金各代銷券商辦理開戶與認(rèn)購程序以下開戶和認(rèn)購程序原則上適用于本基金的代銷券商，包括齊魯證券、海通證券、國泰君安、銀河證券、招商證券、東吳證券、東方證券、東北證券、廣發(fā)證券、上海證券、興業(yè)證券、中信建投證券、國信證券、民生證券、西南證券。 （2）開戶需提交的材料 ◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請(qǐng)表》（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章，銷戶時(shí)加蓋預(yù)留印鑒。 （2）開戶需提交的材料 ◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請(qǐng)表》(其中的聯(lián)系地址應(yīng)詳細(xì)到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號(hào)、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話)；◇有效身份證件原件及復(fù)印件；◇指定銀行帳號(hào)的相關(guān)文件原件及復(fù)印件（開戶時(shí)提供）。2）單位活期存款賬戶須是人民幣存款賬戶。3）開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請(qǐng)表。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)其開戶的書面證明；◇ 法定代表人身份證件復(fù)印件；◇ 基金業(yè)務(wù)授權(quán)書；◇ 被授權(quán)人有效身份證明及復(fù)印件、印鑒；◇ 華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶； ◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務(wù)客戶簽約表（需加蓋單位公章）、開戶申請(qǐng)表（需加蓋單位預(yù)留銀行印鑒）。 （2）簽約開戶及認(rèn)購程序1）事先辦妥華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶，并存入足額認(rèn)購資金。3）個(gè)人投資者如通過電話銀行或網(wǎng)上銀行辦理認(rèn)購手續(xù)，憑取款密碼進(jìn)行。（3）注意事項(xiàng)1）若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準(zhǔn)。3）開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購申請(qǐng)表。 （2）簽約開戶及認(rèn)購程序1）事先辦妥華夏銀行華夏卡或華夏銀行人民幣活期存折，并存入足額認(rèn)購資金。本基金各代銷機(jī)構(gòu)均可接受辦理中登上?；鹳~戶的注冊(cè)（具體以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。 投資者通過基金代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購必須事先在基金代銷機(jī)構(gòu)處開立資金賬戶并存入足夠的認(rèn)購資金。 （2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購： 1）投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶注冊(cè)手續(xù)或基金賬戶注冊(cè)不成功的； 2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的； 3）投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的； 4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的； 5）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。 （5）中登上?；鹳~戶卡個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料： （1）中登上?；鹳~戶卡； （2）加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件； （3）填妥的《開放式基金申（認(rèn)）購業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；注意事項(xiàng) （1）若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日 16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，順延期限不超過五個(gè)工作日。 華夏銀行賬戶名稱：萬家基金管理有限公司銀行賬號(hào)：4349200001834600000258開戶銀行：華夏銀行上海陸家嘴支行工商銀行賬戶名稱：萬家基金管理有限公司銀行賬號(hào)：1001202919025803311開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部注：在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)： 投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請(qǐng)人名稱一致； 投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購金額。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴(yán)格一致。個(gè)人投資者申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶，應(yīng)提交下列材料：（1）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；（2）本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、武警證、護(hù)照等）原件及復(fù)印件； （3）指定銀行賬戶； （4）持證券賬戶申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡。 四、直銷中心辦理中登上?；鹳~戶注冊(cè)及本基金認(rèn)購程序(一) 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間 基金募集期內(nèi)，上午9：00 至下午17：00（周六、周日、節(jié)假日不營業(yè)）。（二） 基金賬戶使用注意事項(xiàng) 已購買過萬家180指數(shù)證券投資基金的投資者，其持有的基金賬戶可用于認(rèn)購萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金。已通過本基金某銷售機(jī)構(gòu)成功注冊(cè)中登上?；鹳~戶的投資者，可在該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購申請(qǐng)，也可持該中登上海基金賬戶到本基金其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購申請(qǐng)。尚無證券賬戶的投資者，通過基金銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶時(shí)，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司將自動(dòng)為其配發(fā)新的上海證券投資基金賬戶，并同時(shí)將該賬戶注冊(cè)為中登上?；鹳~戶。 投資者以其持有的上海人民幣普通股票賬戶（證券投資基金賬戶），通過基金銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)為中登上?；鹳~戶。由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。 認(rèn)購份數(shù)的計(jì)算 本基金每份基金份額面值為人民幣 。本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。（二）認(rèn)購的限額本基金不設(shè)定首次認(rèn)購最低金額和追加認(rèn)購最低金額。當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通常可在T+2日到提交申請(qǐng)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。認(rèn)購的確認(rèn)。募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額。 投資者認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定本基金募集期內(nèi)，基金份額在直銷中心和公告的代銷機(jī)構(gòu)的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)公開發(fā)售?；鸫胬m(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量和資金額基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)說明原因和報(bào)送解決方案。（3）本基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸷贤荒苌r(shí)對(duì)已募集資金的處理方式（1）本基金募集期屆滿，未達(dá)到上述基金備案條件，本基金募集失敗。認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息折合成基金份額歸投資者所有。基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告?；饌浒傅某绦虮净鹉技趦?nèi)或募集期限屆滿，基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)在募集期結(jié)束后10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。（十）基金備案與基金合同生效基金備案的條件
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