萬家貨幣市場證券投資基金-閱讀頁
2025-05-30 23:51本頁面
【正文】 份數(shù)的計算認購費率 本基金不收取認購費用。 認購份數(shù)的計算方法如下： 基金認購份額=（認購金額+認購金額利息）/基金份額面值基金認購份額計算結果采用四舍五入的方法保留到小數(shù)點后二位。例一：假設某投資者以10,000 元認購萬家貨幣市場證券投資基金，募集期發(fā)生的 元，則其可得到的份額數(shù)計算如下： 基金認購份額=（10,000＋）/ =10,三、基金賬戶的相關規(guī)定（一）基金賬戶注冊說明 投資者認購本基金應使用中國證券登記結算有限責任公司的中登上海基金賬戶。上海人民幣普通股票賬戶（證券投資基金賬戶）（以下簡稱“證券賬戶”）為中登上海基金賬戶的基礎證券賬戶。對于配發(fā)的上海證券投資基金賬戶，投資者可持基金銷售機構提供的賬戶配號憑條，到中國證券登記結算有限責任公司指定的證券賬戶開戶代理網(wǎng)點打印證券投資基金賬戶卡。但投資者如擬通過其他銷售機構申請認購本基金的，則須先以該中登上海基金賬戶在該銷售機構處，辦理基金賬戶注冊確認手續(xù)。 擁有多個上海人民幣普通股票賬戶（證券投資基金賬戶）的投資者，只能選擇其中一個注冊為中登上?；鹳~戶。 (二) 中登上?；鹳~戶注冊 機構投資者申請注冊中登上?；鹳~戶，應提交下列材料： （1）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表》，并加蓋單位公章； （2）工商行政管理機關頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書（以下簡稱“有效身份證明文件”） 原件及復印件（僅提供復印件的，需加蓋發(fā)證機關印章）； （3）法定代表人有效身份證件及復印件；（4）法定代表人授權委托書（法定代表人簽字并加蓋機構公章）；（5）經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件；（6）持證券賬戶申請注冊中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡；（7）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件。注：上述（3）項中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理認購的客戶需指定一銀行活期賬戶作為客戶贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。（三）繳款投資者認購本基金，應在提出認購申請當日下午16：30 之前，通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家貨幣市場證券投資基金認購款”。 （四）認購機構投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：（1）基金業(yè)務授權委托書； （2）業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件； （3）填妥的《開放式基金申（認）購業(yè)務申請表》，并加蓋預留印鑒； （4）加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。 五、基金代銷機構開戶與認購程序（一）注意事項 業(yè)務辦理時間：以本基金各代銷機構規(guī)定為準。 投資者認購本基金，須注冊中登上?；鹳~戶。 （二）通過華夏銀行辦理開戶與認購程序 個人投資者（1）業(yè)務辦理時間 基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00（中午不休息，周六、周日、節(jié)假日照常受理）。2）到銀行網(wǎng)點提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：◇ 本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照等）原件及復印件； ◇ 本人持有的華夏銀行華夏卡或人民幣活期存折； ◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務客戶簽約表、基金代理銷售賬戶類業(yè)務申請表；◇ 持證券賬戶申請注冊中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡。4）客戶可通過電話銀行95577或網(wǎng)上銀行（）進行認購。2）個人投資者如到網(wǎng)點辦理開戶和認購手續(xù)，需本人親自辦理。機構投資者（1）業(yè)務辦理時間 基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00（中午不休息，周六、周日及節(jié)假日認購暫停）。2）由被授權人到銀行網(wǎng)點提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：◇被授權人攜帶授權機構銀行存款賬戶的預留印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件（復印件要加蓋公章）?！?持證券賬戶申請注冊中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡。（3）注意事項1）若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準。（三）通過深圳發(fā)展銀行辦理開戶與認購程序個人投資者（1）業(yè)務辦理時間 基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00（周六、周日不營業(yè)）。（3）開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交以下材料：◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的認購申請表◇有效身份證件原件 機構投資者（1）業(yè)務辦理時間 基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00（周六、周日不營業(yè)）。其中的聯(lián)系地址應詳細到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話）；◇加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及有效的副本原件，事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件（開戶時提供），開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權的書面證明；◇企業(yè)法定代表人身份證復印件與業(yè)務經(jīng)辦人身份證件原件和復印件；◇法定代表人授權委托書原件（開戶時提供）；◇銀行的開戶證明原件及復印件（開戶時提供）；◇企業(yè)預留印鑒卡（開戶時提供）。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準。個人投資者開戶與認購的程序（1）事先在證券公司營業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；（2）到營業(yè)網(wǎng)點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)：◇本人法定身份證件原件及復印件；◇本人資金賬戶卡；◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。機構投資者開戶和認購的程序（1）事先在證券公司營業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。（2）如果已有資金賬戶，到網(wǎng)點提交以下材料辦理開戶手續(xù)：◇填妥的開戶申請表；◇有效法人營業(yè)執(zhí)照(副本)或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書，上述文件需同時提供復印件(加蓋機構公章)；◇機構經(jīng)辦人身份證件及復印件；◇開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人私章)；◇法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；◇證券公司資金賬戶卡。注意事項（1）若有其他方面的要求，以各證券公司的說明為準。六、清算與交割基金合同正式生效前，全部認購資金將被凍結在由注冊登記機構開立的本基金募集專戶中，認購資金凍結期間的資金利息折算為投資者的基金份額。七、募集費用本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支。 八、基金的驗資與基金合同的生效本基金募集結束后，由注冊登記機構出具基金募集資金證明，由基金管理人委托具有證券從業(yè)資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記機構出具認購戶數(shù)證明?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會書面確認次日發(fā)布基金合同生效公告。01085238512，85238038傳真：01085239626聯(lián)系人：吳霞蕊客服電話：95577網(wǎng)址：（2）深圳發(fā)展銀行地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈法定代表人：法蘭克紐曼 電話： 075582088888傳真： 075582080714聯(lián)系人： 1
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