【正文】 、西南證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”）。 本基金的發(fā)售對(duì)象為依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，可以投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。本基金為契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金。萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金份額發(fā)售公告基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司 基金托管人：華夏銀行股份有限公司二○○六年四月目 錄重要提示 3一、本次募集的基本情況 5二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定 12三、基金賬戶的相關(guān)規(guī)定 13四、直銷(xiāo)中心辦理中登上?；鹳~戶注冊(cè)及本基金認(rèn)購(gòu)程序 14五、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序 16六、清算與交割 21七、募集費(fèi)用 21八、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效 21九、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu) 22重要提示萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)于2006年4月13日已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］69號(hào)文批準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。 本基金的管理人為萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登”），基金托管人為華夏銀行股份有限公司。本基金自2006年4月19日起至2006年5月18日止（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）通過(guò)萬(wàn)家基金管理有限公司的直銷(xiāo)中心和本公司委托的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將另行公告。認(rèn)購(gòu)最低限額：投資者通過(guò)基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)最低金額和追加認(rèn)購(gòu)最低金額均不設(shè)單筆最低限額；投資者通過(guò)直銷(xiāo)中心首次認(rèn)購(gòu)最低金額和追加認(rèn)購(gòu)最低金額均不設(shè)單筆最低限額。辦理中登上?；鹳~戶注冊(cè)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)包括但不限于本基金的直銷(xiāo)中心和各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能注冊(cè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。1在基金份額發(fā)售期間中登上海基金賬戶的注冊(cè)和本基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。投資者在發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已經(jīng)正式受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷(xiāo)。本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。利息的具體金額，以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月17日《中國(guó)證券報(bào)》上的《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)行相關(guān)事宜。 1在發(fā)售期間，除本公告所列的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通?？稍赥+2日到提交申請(qǐng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。2基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。（七）募集對(duì)象依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者。具體的城市名稱：北京、上海、廣州、南京、杭州、濟(jì)南、深圳、昆明、沈陽(yáng)、武漢、重慶、成都、西安、烏魯木齊、太原、石家莊、大連、溫州、青島、福州、呼和浩特、天津、蘇州、無(wú)錫、煙臺(tái)、玉溪、聊城。（2）深發(fā)展銀行深發(fā)展銀行在全國(guó)以下18個(gè)城市200多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（3）齊魯證券 齊魯證券在全國(guó)以下18個(gè)城市30家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（4）海通證券海通證券在以下50個(gè)主要城市的92家營(yíng)業(yè)部對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（5）國(guó)泰君安國(guó)泰君安在以下28個(gè)省、市、自治區(qū)100個(gè)主要城市的163家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（6）銀河證券銀河證券在以下64個(gè)城市的167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。 （7）招商證券招商證券在以下的19個(gè)主要城市的31家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（8）東吳證券東吳證券在以下7個(gè)城市的18家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（9）東方證券東方證券在以下9個(gè)城市的37家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（10）東北證券東北證券在以下19個(gè)城市的42家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（11）廣發(fā)證券廣發(fā)證券在以下63個(gè)城市133家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（12）上海證券上海證券在以下 8 個(gè)城市的 33 家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（13）興業(yè)證券興業(yè)證券在以下18個(gè)城市24家營(yíng)業(yè)部對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（14）中信建投證券中信建投證券在以下20個(gè)省、市，64個(gè)城市的116家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（15）國(guó)信證券國(guó)信證券在以下22個(gè)城市26個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（16） 民生證券民生證券在全國(guó)以下15個(gè)城市18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（17）西南證券西南證券在以下12個(gè)主要城市的26家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。（九）募集期限本基金募集期自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期。則基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以提前結(jié)束基金發(fā)售，辦理驗(yàn)資手續(xù)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)基金備案?；鸷贤纳П竞贤瑧?yīng)經(jīng)基金管理人和基金托管人蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效?；鹉技陂g認(rèn)購(gòu)資金利息的處理基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。利息的具體金額，以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。（2）本基金募集失敗，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任① 以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；② 在基金募集期屆滿后30天內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的按其規(guī)定辦理。（一）認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)投資者必須根據(jù)本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，在募集期的交易時(shí)間段內(nèi)提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，并辦理有關(guān)手續(xù)。投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)已經(jīng)正式受理不得撤銷(xiāo)。本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（包括基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)）受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)的，投資者可在基金合同生效后到原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書(shū)。募集期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模沒(méi)有限制。（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與認(rèn)購(gòu)