附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告-在線瀏覽
2024-11-05 15:01本頁(yè)面
【正文】 貨幣市場(chǎng)基 金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值 收益 率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 南方現(xiàn)金增利 A 階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 收益率 變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖%%%%%%%2004年3月5日2005年3月5日2006年3月5日2007年3月5日2008年3月5日2009年3月5日2010年3月5日A 類基金份額累計(jì)凈值收益率 A 類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖%%%%%%%%%200 9年7月2 3日 200 9年10 月31日 201 0年2月8 日 201 0年5月1 9日 201 0年8月2 7日 201 0年12 月5日B 類基金份額累計(jì)凈值收益率 B 類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 167。 2020年開始從事固定收南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 定收益部副總監(jiān) 益類證券承銷、研究與投資管理，曾任職于國(guó)家開發(fā)銀行資金局、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)投資部。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管 理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較 注：本基金管理人沒有管理與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2020年第四季度，經(jīng) 濟(jì)環(huán)比數(shù)據(jù)有所上升， PMI在 10月反季節(jié)上漲， 11月繼續(xù)上升，同時(shí)，食品和非食品價(jià)格環(huán)比數(shù)據(jù)持續(xù)上升， CPI在 10月、 11月快速走高為 ，超出市場(chǎng)預(yù)期。四季度，債市收益率在 10月上旬出現(xiàn)小幅上行，而在 10月 20日加息后則經(jīng)歷了快速上行， 10年國(guó)債、 3年央票由加息前的 %、 %快速上行到 11 月下旬的接近4%和 %，收益率曲線先快速陡峭化，此后，隨準(zhǔn)備金率上調(diào)使資金面不斷趨緊， 回購(gòu)利率和短期利率快速上行，曲線又經(jīng)歷了平坦化。而 10月加息后，資金面趨緊成為常態(tài)，特別在 12月，受準(zhǔn)備金率再次上調(diào)和年底各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)要求的影響，市場(chǎng)資金利率創(chuàng)下了
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