附件1-工銀瑞信貨幣市場證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告-文庫吧
2024-08-13 15:01 本頁面
【正文】 為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場基 金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。 ，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值 收益 率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 南方現(xiàn)金增利 A 階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 南方現(xiàn)金增利 B 階段 基金凈值收 益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ (1)－ ③ ② － ④ 過去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 4 頁 共 10 頁 收益率 變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖%%%%%%%2004年3月5日2005年3月5日2006年3月5日2007年3月5日2008年3月5日2009年3月5日2010年3月5日A 類基金份額累計(jì)凈值收益率 A 類業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖%%%%%%%%%200 9年7月2 3日 200 9年10 月31日 201 0年2月8 日 201 0年5月1 9日 201 0年8月2 7日 201 0年12 月5日B 類基金份額累計(jì)凈值收益率 B 類業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 167。 4 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金 經(jīng)理期限 證券從業(yè) 年限 說明 任職日期 離任日期 韓亞慶 本基金基金經(jīng)理 、 固 2020 年 11月 11日 10 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資 格。 2020年開始從事固定收南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 5 頁 共 10 頁 定收益部副總監(jiān) 益類證券承銷、研究與投資管理，曾任職于國家開發(fā)銀行資金局、全國社會保障基金理事會投資部。 2020年加入南方基金， 2020年 5月至今，擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)； 2020年 11月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理； 2020年 11月至今，任南方廣利基金經(jīng)理。 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管 理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資
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