附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告-wenkub
2022-09-13 15:01:50 本頁(yè)面
【正文】 金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 下屬兩級(jí)基金報(bào)告期末份額總額： 5,220,195, 份 5,354,413, 份 注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為 “ 南方現(xiàn)金 ” 。 本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31 日止。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn) ,但不保證基金一定盈利。 南方現(xiàn)金增利基金 2020年第 4 季度報(bào)告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)工商銀行股份有限公司 報(bào)告 送出日期： 2020 年 1 月 21日 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 167。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。 167。 167。 南方現(xiàn)金增利 B 階段 基金凈值收 益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ (1)－ ③ ② － ④ 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 2020年加入南方基金， 2020年 5月至今，擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)； 2020年 11月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理； 2020年 11月至今，任南方廣利基金經(jīng)理。 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況 本 報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，完善相應(yīng)制度及流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。在此背景下，貨幣政策迅速轉(zhuǎn)入緊縮期，四季度加息兩次，普遍上調(diào)存款準(zhǔn)備金率三次，并有多南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 次差別準(zhǔn)備金率的上調(diào)。而從債券市場(chǎng)中長(zhǎng)端看，盡管 12月資金面更加趨緊、 11月 CPI創(chuàng)下 %的新高、并于年末加息，但收益率已于 11月底見(jiàn)頂， 12月后收益率在配置資金和投機(jī)資金的推動(dòng)下反而下行了 1020BP。四季度總體上為投資者帶來(lái)了較好的回報(bào)。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 本報(bào)告期 A級(jí)基金凈值收益率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 %。 債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%的說(shuō)明 注：在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的 20％ 。 若本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金持有剩余 期限小于 397天但剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債券，應(yīng)聲明本報(bào)告期內(nèi)是否存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的 20％的情況。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元） 1 存出保證金 250, 2 應(yīng)收證券清算款 3 應(yīng)收利息 75,024, 4 應(yīng)收申購(gòu)款 295, 5 其他應(yīng)收款 30, 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 6 待攤費(fèi)用 7 其他 8 合計(jì) 75,599, 167。 南方現(xiàn)金增利基金 2020年 4季度報(bào)告原文。 7 備查文
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