附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告-wenkub.com
2024-08-29 15:01 本頁面
【正文】 南方現(xiàn)金增利基金托管協(xié)議。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一 年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金采用“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提收益。 5 投資組合報(bào)告 基金資產(chǎn)組合情況 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（ %） 1 固定收益投資 5,918,918, 其中：債券 5,858,918, 資產(chǎn)支持證券 60,000, 2 買入返售金融資產(chǎn) 2,489,425, 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) 3 銀行存款和結(jié)算備付金合 2,109,933, 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 7 頁 共 10 頁 計(jì) 4 其他資產(chǎn) 75,599, 5 合計(jì) 10,593,877, 報(bào)告 期債券回購(gòu)融資情況 序號(hào) 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 其中：買斷式回購(gòu)融資 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 其中：買斷式回購(gòu)融資 注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。本基金將堅(jiān)持貨幣基金“流動(dòng)性、安全性”的投資原則，保持“穩(wěn)健有序、積極主動(dòng)”的投資風(fēng)格，為投資者獲取合理的投資回報(bào)?？傮w上，組合的久期在年底已降至較低的水平，各類屬間的配置比例也表現(xiàn)合理。而 10月加息后，資金面趨緊成為常態(tài)，特別在 12月，受準(zhǔn)備金率再次上調(diào)和年底各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)要求的影響，市場(chǎng)資金利率創(chuàng)下了兩年來的新高。 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2020年第四季度，經(jīng) 濟(jì)環(huán)比數(shù)據(jù)有所上升， PMI在 10月反季節(jié)上漲， 11月繼續(xù)上升，同時(shí)，食品和非食品價(jià)格環(huán)比數(shù)據(jù)持續(xù)上升， CPI在 10月、 11月快速走高為 ，超出市場(chǎng)預(yù)期。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 2020年開始從事固定收南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 5 頁 共 10 頁 定收益部副總監(jiān) 益類證券承銷、研究與投資管理，曾任職于國(guó)家開發(fā)銀行資金局、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)投資部。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值 收益 率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 南方現(xiàn)金增利 A 階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : 本基金基準(zhǔn)收益率 =1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至 2020年 8月 26日） 本基金基準(zhǔn)收益率＝同期 7天通知 存款利率（稅后）（自 2020年 8月 27日起） 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中國(guó)工商銀行股份有限公司 下屬兩級(jí)基金簡(jiǎn)稱： 南方現(xiàn)金增利 A 南方現(xiàn)金增利 B 下屬兩級(jí)交易代碼： 202301 202302 南方現(xiàn)
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