【正文】 ”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ....................................................... 報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到情況說(shuō)明 ....................................................................................... 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) .................... 投資組合報(bào)告附注 ............................................................................................................................... 167。 基金份額持有人信息 .................................................................................................................... 期末基金份額持有人戶(hù)數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) ........................................................................................... 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................... 期末貨幣市場(chǎng)基金前十名份額持有人情況 ....................................................................................... 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 ............................................................................... 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間的情況 ............................................ 167。開(kāi)放式基金份額變動(dòng) ........................................................................................................................ 167。 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 基金份額持有人大會(huì)決議 ................................................................................................................... 基金管理人、基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng) ................................................... 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 ....................................................................... 基金投資策略的改變 ........................................................................................................................... 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 ............................................................................................... 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 ............................................................... 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 ........................................................................................... 偏離度絕對(duì)值超過(guò)的情況 ................................................................................................................... 其他重大事件 ....................................................................................................................................... 167。 影響投資者決策的其他重要信息 ................................................................................................. 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況 ........................................................... 影響投資者決策的其他重要信息 ....................................................................................................... 167。 備查文件目錄 ............................................................................................................................... 備查文件目錄 ....................................................................................................................................... 存放地點(diǎn) ............................................................................................................................................... 查閱方式 ............................................................................................................................................... 5 / 53基金簡(jiǎn)介 基金基本情況基金名稱(chēng) 南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方理財(cái)金貨幣 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 理財(cái)金基金主代碼 基金運(yùn)作方式 交易型開(kāi)放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額 份基金合同存續(xù)期 不定期基金份額上市的證券交易所 上海證券交易所上市日期 年月日下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 理財(cái)金 理財(cái)金 下屬分級(jí)基金的交易代碼 報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 份 份 注、本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱(chēng)為“南方理財(cái)金” 。 、 本基金級(jí)份額凈值為元，本基金級(jí)份額凈值為元。 基金產(chǎn)品說(shuō)明 投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿(mǎn)足流動(dòng)性的前提下，提高基金收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后） 。風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 基金管理人和基金托管人 項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人 名稱(chēng) 南方基金管理股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司6 / 53姓名 ?？舜?賀倩聯(lián)系電話 信息披露 負(fù)責(zé)人 電子郵箱 客戶(hù)服務(wù)電話 傳真 注冊(cè)地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層北京東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街號(hào)辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座郵政編碼 法定代表人 張海波 周慕冰 信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料 項(xiàng)目 名稱(chēng) 辦公地址 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 上海市湖濱路號(hào)普華永道中心樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) （級(jí)）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（級(jí)） 南方基金管理股份有限公司深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期(年月日年月日) 報(bào)告期(年月日年月日) 報(bào)告期(年月日年月日) 理財(cái)金 理財(cái)金 理財(cái)金 理財(cái)金 理財(cái)金 理財(cái)金 本期已實(shí)7 / 53現(xiàn)收益 本期利潤(rùn) 本期凈值收益率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 期末基金資產(chǎn)凈值 期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 累計(jì)凈值收益率 注、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益； 、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 8 / 53理財(cái)金階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過(guò)去三個(gè)月 過(guò)去六個(gè)月 過(guò)去一年 過(guò)去三年 自基金合同生效起至今 理財(cái)金階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過(guò)去三個(gè)月 過(guò)去六個(gè)月 過(guò)去一年 過(guò)去三年 自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 9 / 53注：本基金的建倉(cāng)期為六個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。 自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 10 / 53 過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況單位：元 理財(cái)金年度 已按再投資形式 轉(zhuǎn)實(shí)收基金 直接通過(guò)應(yīng)付 贖回款轉(zhuǎn)出金額 應(yīng)付利潤(rùn) 本年變動(dòng) 年度利潤(rùn) 分配合計(jì) 備注 年年年合計(jì) 理財(cái)金年度 已按再投資形式 轉(zhuǎn)實(shí)收基金 直接通過(guò)應(yīng)付 贖回款轉(zhuǎn)出金額 應(yīng)付利潤(rùn) 本年變動(dòng) 年度利潤(rùn) 分配合計(jì) 備注 年年年合計(jì) 167。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 年月日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國(guó)內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國(guó)“新基金時(shí)代”的起始標(biāo)志。 年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊(cè)資本金億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門(mén)國(guó)際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。 截至報(bào)告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開(kāi)放式基金，多個(gè)全國(guó)社保、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金和專(zhuān)戶(hù)理財(cái)投資組合。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介 任本基