【正文】 城鎮(zhèn)化都不可能再次成為具備推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，消費(fèi)服務(wù)以及新興產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力中扮演越來(lái)越重要的角色。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。%以上時(shí)對(duì)所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見(jiàn)并出具報(bào)告。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開(kāi)展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，組成人員包括督察長(zhǎng)、數(shù)量化投資總監(jiān)、監(jiān)察稽核總監(jiān)及基金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人等。其中，超過(guò)三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有風(fēng)控、合規(guī)、會(huì)計(jì)方面的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，根據(jù)基金管理公司制訂的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的機(jī)構(gòu)成員中不包括基金經(jīng)理。本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無(wú)重大利益沖突。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本基金合同約定，本基金的收益分配原則為：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，但未經(jīng)確權(quán)的基金份額默認(rèn)方式是紅利再投資；基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；每一基金份額享有同等分配權(quán)；法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。根據(jù)上述分配原則以及基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本報(bào)告期內(nèi)本基金未有收益分配事項(xiàng)。167。5 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明2010年上半年，本基金托管人在對(duì)南方成份精選股票型證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明2010年上半年，南方成份精選股票型證券投資基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成份精選股票型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。本報(bào)告期內(nèi)，南方成份精選股票型證券投資基金未進(jìn)行利潤(rùn)分配。 托管人對(duì)半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人依法對(duì)南方基金管理有限公司編制和披露的南方成份精選股票型證券投資基金2010年半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。167。6半年度財(cái)務(wù)報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))會(huì)計(jì)主體：南方成份精選股票型證券投資基金報(bào)告截止日： 2010年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款229,044,629,943,結(jié)算備付金1,379,存出保證金10,403,3,201,交易性金融資產(chǎn)9,805,361,13,695,643,其中：股票投資8,836,111,12,997,952,基金投資債券投資969,249,697,691,資產(chǎn)支持證券投資衍生金融資產(chǎn)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款3,129,41,665,應(yīng)收利息5,591,380,應(yīng)收股利5,262,應(yīng)收申購(gòu)款1,008,494,遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)10,061,181,14,371,330,負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日負(fù) 債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款350,063,應(yīng)付證券清算款2,827,30,887,應(yīng)付贖回款3,169,20,244,應(yīng)付管理人報(bào)酬13,182,17,744,應(yīng)付托管費(fèi)2,197,2,957,應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用1,098,9,488,應(yīng)交稅費(fèi)427,427,應(yīng)付利息46,應(yīng)付利潤(rùn)遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債991,1,037,負(fù)債合計(jì)23,893,432,897,所有者權(quán)益：實(shí)收基金4,029,972,4,184,537,未分配利潤(rùn)6,007,314,9,753,895,所有者權(quán)益合計(jì)10,037,287,13,938,432,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)10,061,181,14,371,330,注： 報(bào)告截止日2010年6月30日，基金份額總額12,916,855, 利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：南方成份精選股票型證券投資基金本報(bào)告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號(hào)本期金額2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間金額2009年1月1日至2009年6月30日一、收入3,287,523,4,438,673,8,055,38,894,其中：存款利息收入1,248,1,590,債券利息收入6,785,37,303,資產(chǎn)支持證券利息收入買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入21,其他利息收入（損失以“”填列）1,249,782,510,952,其中：股票投資收益1,187,002,606,521,債券投資收益374,19,837,資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益股利收益63,154,75,731,（損失以“”號(hào)填列）4,545,499,4,910,154,（損失以“”號(hào)填列）137,577,減：二、費(fèi)用134,545,151,535,1．管理人報(bào)酬90,303,93,652,2．托管費(fèi)15,050,15,608,3．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)4．交易費(fèi)用28,876,42,029,5．利息支出67,其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出67,6．其他費(fèi)用246,244,三、利潤(rùn)總額3,422,068,4,287,137,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）3,422,068,4,287,137,。 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：南方成份精選股票型證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）4,184,537,9,753,895,13,938,432,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）3,422,068,3,422,068,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）154,565,324,511,479,076,其中：27,349,53,543,80,893,181,915,378,054,559,969,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）4,029,972,6,007,314,10,037,287,項(xiàng)目上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）5,052,636,5,933,953,10,986,589,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）4,287,137,4,287,137,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）262,903,436,333,699,236,其中：47,278,75,098,122,376,310,181,511,431,821,613,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）4,789,732,9,784,757,14,574,490,注： 。本報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：___高良玉 ___ _ 鮑文革__ _ __鮑文革 __基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告完全一致。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策變更。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明 銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日活期存款229,044,定期存款其中：存款期限13個(gè)月其他存款合計(jì)：229,044, 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票10,975,682,8,836,111,2,139,571,債券交易所市場(chǎng)273,245,276,359,3,114,銀行間市場(chǎng)693,551,692,890,661,合計(jì)966,796,969,249,2,453,資產(chǎn)支持證券其他合計(jì)11,942,479,9,805,361,2,137,117,注：于2010年6月30日，股票投資余額中包括按指數(shù)收益法估值（）的特殊事項(xiàng)停牌相關(guān)股票86,023,；采用該估值技術(shù)的股票投資于本期利潤(rùn)表中確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失為13,642,。 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債無(wú). 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)期末余額無(wú). 期末買(mǎi)斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券無(wú). 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日應(yīng)收活期存款利息40,應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息5,550,應(yīng)收買(mǎi)入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息其他合計(jì)5,591, 其他資產(chǎn)無(wú). 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用1,095,銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用3,合計(jì)1,098, 其他負(fù)債 單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日應(yīng)付券商交易單元保證金750,應(yīng)付贖回費(fèi)4,預(yù)提費(fèi)用237,合計(jì)991, 實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金份額（份）賬面金額上年度末13,412,270,4,184,537,本期申購(gòu)87,661,27,349,本期贖回(以號(hào)填列)583,076,181,915,_年_月_日基金拆分/份額折算前本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)本期末12,916,855,4,029,972,注：申購(gòu)含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，贖回含轉(zhuǎn)換出份額 未分配利潤(rùn)單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末1,494,251,8,259,643,9,753,895,本期利潤(rùn)1,123,430,4,545,499,3,422,068,本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)92,797,231,714,324,511,其中：基金申購(gòu)款16,937,36,606,53,543,基金贖回款109,734,268,320,378,054,本期已分配利潤(rùn)本期末2,524,884,3,482,430,6,007,314, 存款利息收入項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日活期存款利息收入1,142,定期存款