【正文】 5 調(diào)整所得稅 316 316 316 316 316 316 316 316 3166 所得稅后凈現(xiàn)金流量(35) 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 33287 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 1619 2726 3833 4941 6048 7155 8263 9370 12698　 計算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后 　 財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) % % 　 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=%%3597 萬元 2054 萬元 投資回收期 . 年 年 　精選資料可修改編輯財務(wù)分析報表－2 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱 合計2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 現(xiàn)金流入 28430 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 回收固定資產(chǎn)余值 2116 回收流動資金 1042 現(xiàn)金流出 15853 2485 2186 488 666 823 823 823 823 項目資本金 4550 2485 2054 10 0 0 借款本金償還 146 0 0 0 0 0 0 0 借款利息支付 63 2 4 5 5 5 5 經(jīng)營成本 5435 0 239 339 398 398 398 398 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 106 所得稅 4217 0 173 238 315 315 315 315 維持運營投資 03 凈現(xiàn)金流量 12577 2485 1801 668 875 1104 1104 1104 1104資本金財務(wù)內(nèi)部收益率： %精選資料可修改編輯續(xù)財務(wù)分析報表－2 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 現(xiàn)金流入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 4148 營業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 2116 回收流動資金 　 　 　 　 　 　 　 1042 現(xiàn)金流出 823 823 823 823 823 823 896 896 項目資本金 　 　 　 　 　 　 　 　 借款本金償還 　 　 　 　 　 　 73 73 借款利息支付 5 5 5 5 5 5 5 5 經(jīng)營成本 398 398 398 398 398 398 398 398 營業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 106 106 106 所得稅 315 315 315 315 315 315 315 315 維持運營投資 　 　 　 　 　 　 　 　3 凈現(xiàn)金流量 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1031 3251資本金財務(wù)內(nèi)部收益率： % 　 　 　 　 　 　 　精選資料可修改編輯財務(wù)分析報表－3 利潤與利潤分配表 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱 合計2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 營業(yè)收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 19272 營業(yè)稅金及附加 1442 21 64 85 106 106 106 1063 總成本費用 7901 240 401 503 563 563 563 5634 利潤總額 16867 124 692 954 1258 1258 1258 12585 彌補以前年度虧損 06 應(yīng)納稅所得額 16867 124 692 954 1258 1258 1258 12587 所得稅 4217 31 173 238 315 315 315 3158 凈利潤 12650 93 519 715 944 944 944 9449 期初未分配利潤 0 0 0 0 0 0 010 可供分配利潤 12650 93 519 715 944 944 944 94411 法定盈余公積金 1265 9 52 72 94 94 94 9412 可供投資者分配的利潤 11385 84 467 644 849 849 849 84913 應(yīng)付優(yōu)先股股利 014 任意盈余公積金 015 應(yīng)付普通股股利 016 利潤分配 11385 84 467 644 849 849 849 84917 未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 018 息稅前利潤 16931 124 694 957 1263 1263 1263 126319 息稅折舊攤銷前利潤 19333 285 854 1118 1423 1423 1423 1423精選資料可修改編輯續(xù)財務(wù)分析報表－3 利潤與利潤分配表 單位：萬元　　計算期（年）序號 項目名稱2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 營業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 19272 營業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 106 106 1063 總成本費用 563 563 563 563 563 563 563 5634 利潤總額 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 12585 彌補以前年度虧損6 應(yīng)納稅所得額 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 12587 所得稅 315 315 315 315 315 315 315 3158 凈利潤 944 944 944 944 944 944 944 9449 期初未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 010 可供分配利潤 944 944 944 944 944 944 944 94411 法定盈余公積金 94 94 94 94 94 94 94 9412 可供投資者分配的利潤 849 849 849 849 849 849 849 84913 應(yīng)付優(yōu)先股股利14 任意盈余公積金15 應(yīng)付普通股股利16 利潤分配 849 849 849 849 849 849 849 84917 未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 018 息稅前利潤 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 126319 息稅折舊攤銷前利潤 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423精選資料可修改編輯 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表財務(wù)分析報表－4 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱 合計2022 2022 2022 2022 20221 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 15116 0 254 681 879 1109 現(xiàn)金流入 26210 0 385 1156 1542 1927 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 增值稅銷項稅額 0 0 0 0 0 補貼收入 0 　 　 　 　 　 其他流入 0 　 現(xiàn)金流出 11094 0 132 475 662 819 經(jīng)營成本 5435 0 80 239 339 398 增值稅進(jìn)項稅額 0 0 0 0 0 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 增值稅 0 0 0 0 0 0 所得稅 4217 0 31 173 238 315 其他流出 0 　 　2 投資活動凈現(xiàn)金流量 4623 2485 2054 42 29 13 現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出 4623 2485 2054 42 29 13 建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0 維持運營投資 0 　 　 流動資金 104 0 21 42 29 13 其他流出 0 　 　 　 　 　精選資料可修改編輯3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 6826 2485 1970 427 619 841 現(xiàn)金流入 4623 2485 2054 42 29 13 項目資本金投入 4550 2485 2054 10 0 0 建設(shè)投資借款 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 73 0 0 31 29 13 債券 0 　 　 　 　 　 短期借款 0 　 　 　 　 　 其他流入 0 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 11449 0 84 469 648 854 各種利息支出 63 0 2 4 5 償還債務(wù)本金 0 0 0 0 0 0 應(yīng)付利潤 11385 0 84 467 644 849 其他流出 0 　 　 　 　 　4 凈現(xiàn)金流量 3668 0 169 212 232 2555 累計盈余資金 28376 0 169 382 613 868 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表續(xù)財務(wù)分析報表－4 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱2022 2022 2022 2022 2022 20221 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 1109 1109 1109 1109 1109 1109 現(xiàn)金流入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 營業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 增值稅銷項稅額 0 0 0 0 0 0 補貼收入 其他流入精選資料可修改編輯 現(xiàn)金流出 819 819 819 819 819 819 經(jīng)營成本 398 398 398 398 398 398 增值稅進(jìn)項稅額 0 0 0 0 0 0 營業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 106 增值稅 0 0 0 0 0 0 所得稅 315 315 315 315 315 315 其他流出2 投資活動凈現(xiàn)金流量 0 現(xiàn)金流入 0 現(xiàn)金流出 0 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金 其他流出3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 854 854 854 854 854 854 現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 項目資本金投入 0 建設(shè)投資借款 0 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 854 854 854 854 854 854 各種利息支出 5 5 5 5 5 5 償還債務(wù)本金 0 0 0精選資料可修改編輯 應(yīng)付利潤 849 849 849 849 849 849 其他流出4 凈現(xiàn)金流量 255 255 255 255 255 2555 累計盈余資金 1122 1377 1631 1886 2140 2395精選資料可修改編輯財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表續(xù)財務(wù)分析報表－4 單位：萬元　計算期（年）　序號 項目名稱2020 2021 2022 2023 20241 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 1109 1109 1109 1109 1109 現(xiàn)金流入 1927 1927 1927 1927 1927 營業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 增值稅銷項稅額 0 0 0 0 0 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 819 819 819 819 819 經(jīng)營成本 398 398 398 398 398 增值稅進(jìn)項稅額 0 0 0 0 0 營業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 增值稅 0 0 0 0 0 所得稅 315 315 315 315 315 其他流出2 投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金 其他流出精選資料可修改編輯3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 854 854 854 854 854 現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 項目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 854 854 854 854 854 各種利息支出 5 5 5 5 5 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤 849 849 849 849 849 其他流出4 凈現(xiàn)金流量 255 255 255 255 2555 累計盈余資金 2649 2904 3158 3413 3668精選資料可修改編輯資產(chǎn)負(fù)債表財務(wù)分析報表－6 單位：萬元計算期（年）序號 項 目2022 2022 2022 2022 20221 資。精選資料可修改編輯三、水土保持項目