【正文】 水土保持，包括園區(qū)道路、引水溝渠兩邊種樹種草，涵養(yǎng)水源，改土時考慮沉沙凼、截洪溝，既增強防洪排澇能力，又提高抗旱能力。精選資料可修改編輯第十一章 建設進度及招投標方案一、建設進度根財務分析輔助報表－1 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例(%) 估算說明1 工程費用 2061 800 64 2925 　 接待配套用房 711 711 　 接待中心 16 16 　 餐飲服務中心 220 220 　 特色產品交易廳 130 130 　 農莊旅館 345 345 　 園內道路工程 300 300 　 土地整治及農田培育 170 170 　 配套設施工程 30 30 　精選資料可修改編輯 果樹種植 23 　 景觀植物種植 15 15 　 農耕培土工程 20 20 　 民族風情園建設 15 15 原生態(tài)拓展訓練基地建設 65 65 　 設備購置費 800 64 864 　2 工程建設其他費用 1379 1379 　3 預備費 215 215 　 基本預備費 215 215 　 價差預備費 0 　4 建設投資合計 2061 800 64 1594 4519 　　 比例(%) 100 　精選資料可修改編輯財務分析輔助報表－2 流動資金估算表 單位：萬元計算期（年）序號 項 目2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022~20241 流動資產 23 69 100 116 116 116 116 116 應收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產品 產成品 現金 7 20 31 34 34 34 34 34 預付賬款2. 流動負債 2 7 9 12 12 12 12 12 應付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預收賬款3. 流動資金（1－2） 21 62 91 104 104 104 104 104 其中：鋪底流動資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 734. 流動資金當期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0精選資料可修改編輯財務分析輔助報表－3 項目投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元計算期（年）序號 項 目 合 計2022 2022 2022 2022備 注　1 項目總投資 4610 2485 2054 42 29 　 其中計算注冊資本的總投資 4550 2485 2054 10 0 　 建設投資（不含建利息） 4519 2485 2034 0 0 　 建設期利息 0 0 0 0 0 　 流動資金 91 0 21 42 29 　其中鋪底流動資金 31 0 21 10 0 　2 資金籌措(全部流動資金） 4610 2485 2054 42 29 　 資金籌措(鋪底流動資金） 4550 2485 2054 10 0 　 項目資本金 4550 2485 2054 10 0 　 用于建設投資 4519 2485 2034 0 0 　 用于鋪底流動資金 31 0 21 10 0 　 用于建設期利息 　 債務資金(全部流動資金） 60 0 0 31 29 　債務資金(鋪底流動資金） 0 0 0 0 0 　 用于建設投資 0 0 0 0 0 　 用于建設期利息 0 0 0 0 0 　 用于流動資金 60 0 0 31 29 　精選資料可修改編輯營業(yè)收入、營業(yè) 稅金及附加和增值稅估算表財務分析輔助報表－4 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱 合計2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022～20241 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 新增銷售收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 02 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 106 營業(yè)稅 1310 19 58 77 96 96 96 96 消費稅 0 城市維護建設費 92 1 4 5 7 7 7 7 教育費附加 39 1 2 2 3 3 3 33 增值稅 0 0精選資料可修改編輯 銷項稅 0 進項稅 0財務分析輔助報表－5 總成本費用估算表 單位：萬元計算期（年）序號 項 目 合計2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 外購原材料費 1232 18 54 72 91 91 91 912 外購燃料及動力費 288 4 13 17 21 21 21 213 工資及福利費 1435 21 62 104 104 104 104 1044 修理費 1536 23 68 90 113 113 113 1135 其他費用 944 14 42 56 69 69 69 696 經營成本（1+2+3+4+5) 5435 80 239 339 398 398 398 3987 折舊費 2402 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0精選資料可修改編輯9 利息支出 63 0 2 4 5 5 5 5 建設投資借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款利息 63 0 2 4 5 5 5 510 總成本費用（6+7+8+9) 7901 240 401 503 563 563 563 563 固定成本 5192 200 282 334 365 365 365 365 可變成本 2710 40 119 169 198 198 198 198續(xù)財務分析輔助報表－5 總成本費用估算表 單位：萬元計算期（年）序號 項 目2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 外購原材料費 91 91 91 91 91 91 91 912 外購燃料及動力費 21 21 21 21 21 21 21 213 工資及福利費 104 104 104 104 104 104 104 1044 修理費 113 113 113 113 113 113 113 113精選資料可修改編輯5 其他費用 69 69 69 69 69 69 69 696 經營成本（1+2+3+4+5) 398 398 398 398 398 398 398 3987 折舊費 160 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷費 0 0 0 0 09 利息支出 5 5 5 5 5 5 5 5 建設投資借款利息 流動資金借款利息 5 5 5 5 5 5 5 510 總成本費用（6+7+8+9) 563 563 563 563 563 563 563 563 固定成本 365 365 365 365 365 365 365 365 可變成本 198 198 198 198 198 198 198 198折舊費、攤銷費 估算表財務分析輔助報表－6 單位：萬元計算期（年）序號 項目名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022精選資料可修改編輯1 房屋及建筑物 原值 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 本年折舊費 76 76 76 76 76 76 76 凈值 3108 3033 2957 2882 2806 2730 26552 設備 原值 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 本年折舊費 85 85 85 85 85 85 85 凈值 1250 1166 1081 997 912 828 7433 固定資產合計 原值 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 本年折舊費 160 160 160 160 160 160 凈值 4359 4199 4038 3878 3718 3558 33984 無形資產及其它資產 原值 本年攤銷費精選資料可修改編輯 凈值折舊費、攤銷費 估算表續(xù)財務分析輔助報表－6 單位：萬元　 計算期（年）序號 項目名稱2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 房屋及建筑物 原值 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 本年折舊費 76 76 76 76 76 76 76 76 凈值 2579 2503 2428 2352 2277 2201 2125 20502 設備 原值 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 本年折舊費 85 85 85 85 85 85 85 85 凈值 659 574 489 405 320 236 151 673 固定資產合計 原值 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519精選資料可修改編輯 本年折舊費 160 160 160 160 160 160 160 160 凈值 3238 3077 2917 2757 2597 2437 2277 21164 無形資產及其它資產 原值 本年攤銷費 凈值精選資料可修改編輯財務分析報表－1 項目財務現金流量表 單位：萬元計算期（年）序號項 目 合計2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 現金流入 28430 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 補貼收入 0 回收固定資產余值 2116 回收流動資金 1042 現金流出 11500 2485 2155 344 453 517 504 504 建設投資 4519 2485 2034 0 0 流動資金 104 0 21 42 29 13 經營成本 5435 0 80 239 339 398 398 398 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 維持運營投資 03 所得稅前凈現金流量(12) 16931 2485 1770 812 1089 1410 1423 14234 累計所得稅前凈現金流量 72280 2485 4255 3443 2354 944 479 19025 調整所得稅 4233 0 31 173 316 316 3166 所得稅后凈現金流量(35) 12698 2485 1801 639 850 1094 1107 11077 累計所得稅后凈現金流量 41647 2485 4286 3647 2798 1703 596 511　 計算指標： 所得稅前 所得稅后 　 財務內部收益率(FIRR) % % 　 財務凈現值 ic=%%3597 萬元 2054 萬元 　 投資回收期 . 年 年 　精選資料可修改編輯續(xù)財務分析報表－1 項目財務現金流量表 單位：萬元計算期（年）序號項 目 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 現金流入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 4148 營業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 補貼收入 回收固定資產余值 2116 回收流動資金 1042 現金流出 504 504 504 504 504 504 504 504 504 建設投資 流動資金 經營成本 398 398 398 398 398 398 398 398 398 營業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 106 106 106 106 維持運營投資3 所得稅前凈現金流量(12) 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 36444 累計所得稅前凈現金流量 332