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正文內(nèi)容

生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-05-17 07:48本頁(yè)面
  

【正文】 精選資料可修改編輯第十一章 建設(shè)進(jìn)度及招投標(biāo)方案一、建設(shè)進(jìn)度根財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-1 建設(shè)投資估算表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例(%) 估算說(shuō)明1 工程費(fèi)用 2061 800 64 2925   接待配套用房 711 711   接待中心 16 16   餐飲服務(wù)中心 220 220   特色產(chǎn)品交易廳 130 130   農(nóng)莊旅館 345 345   園內(nèi)道路工程 300 300   土地整治及農(nóng)田培育 170 170   配套設(shè)施工程 30 30  精選資料可修改編輯 果樹(shù)種植 23   景觀植物種植 15 15   農(nóng)耕培土工程 20 20   民族風(fēng)情園建設(shè) 15 15 原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè) 65 65   設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 800 64 864  2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 1379  3 預(yù)備費(fèi) 215 215   基本預(yù)備費(fèi) 215 215   價(jià)差預(yù)備費(fèi) 0  4 建設(shè)投資合計(jì) 2061 800 64 1594 4519    比例(%) 100  精選資料可修改編輯財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-2 流動(dòng)資金估算表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng) 目2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022~20241 流動(dòng)資產(chǎn) 23 69 100 116 116 116 116 116 應(yīng)收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動(dòng)力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 7 20 31 34 34 34 34 34 預(yù)付賬款2. 流動(dòng)負(fù)債 2 7 9 12 12 12 12 12 應(yīng)付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預(yù)收賬款3. 流動(dòng)資金(1-2) 21 62 91 104 104 104 104 104 其中:鋪底流動(dòng)資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動(dòng)資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 734. 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0精選資料可修改編輯財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì)2022 2022 2022 2022備 注 1 項(xiàng)目總投資 4610 2485 2054 42 29   其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 4550 2485 2054 10 0   建設(shè)投資(不含建利息) 4519 2485 2034 0 0   建設(shè)期利息 0 0 0 0 0   流動(dòng)資金 91 0 21 42 29  其中鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0  2 資金籌措(全部流動(dòng)資金) 4610 2485 2054 42 29   資金籌措(鋪底流動(dòng)資金) 4550 2485 2054 10 0   項(xiàng)目資本金 4550 2485 2054 10 0   用于建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0   用于鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0   用于建設(shè)期利息   債務(wù)資金(全部流動(dòng)資金) 60 0 0 31 29  債務(wù)資金(鋪底流動(dòng)資金) 0 0 0 0 0   用于建設(shè)投資 0 0 0 0 0   用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0   用于流動(dòng)資金 60 0 0 31 29  精選資料可修改編輯營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè) 稅金及附加和增值稅估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-4 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022~20241 營(yíng)業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 新增銷(xiāo)售收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 02 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 106 營(yíng)業(yè)稅 1310 19 58 77 96 96 96 96 消費(fèi)稅 0 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 92 1 4 5 7 7 7 7 教育費(fèi)附加 39 1 2 2 3 3 3 33 增值稅 0 0精選資料可修改編輯 銷(xiāo)項(xiàng)稅 0 進(jìn)項(xiàng)稅 0財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-5 總成本費(fèi)用估算表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 外購(gòu)原材料費(fèi) 1232 18 54 72 91 91 91 912 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 288 4 13 17 21 21 21 213 工資及福利費(fèi) 1435 21 62 104 104 104 104 1044 修理費(fèi) 1536 23 68 90 113 113 113 1135 其他費(fèi)用 944 14 42 56 69 69 69 696 經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5) 5435 80 239 339 398 398 398 3987 折舊費(fèi) 2402 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷(xiāo)費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0精選資料可修改編輯9 利息支出 63 0 2 4 5 5 5 5 建設(shè)投資借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款利息 63 0 2 4 5 5 5 510 總成本費(fèi)用(6+7+8+9) 7901 240 401 503 563 563 563 563 固定成本 5192 200 282 334 365 365 365 365 可變成本 2710 40 119 169 198 198 198 198續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-5 總成本費(fèi)用估算表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng) 目2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 外購(gòu)原材料費(fèi) 91 91 91 91 91 91 91 912 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 21 21 21 21 21 21 21 213 工資及福利費(fèi) 104 104 104 104 104 104 104 1044 修理費(fèi) 113 113 113 113 113 113 113 113精選資料可修改編輯5 其他費(fèi)用 69 69 69 69 69 69 69 696 經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5) 398 398 398 398 398 398 398 3987 折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷(xiāo)費(fèi) 0 0 0 0 09 利息支出 5 5 5 5 5 5 5 5 建設(shè)投資借款利息 流動(dòng)資金借款利息 5 5 5 5 5 5 5 510 總成本費(fèi)用(6+7+8+9) 563 563 563 563 563 563 563 563 固定成本 365 365 365 365 365 365 365 365 可變成本 198 198 198 198 198 198 198 198折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi) 估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022精選資料可修改編輯1 房屋及建筑物 原值 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 本年折舊費(fèi) 76 76 76 76 76 76 76 凈值 3108 3033 2957 2882 2806 2730 26552 設(shè)備 原值 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 本年折舊費(fèi) 85 85 85 85 85 85 85 凈值 1250 1166 1081 997 912 828 7433 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 本年折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 凈值 4359 4199 4038 3878 3718 3558 33984 無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 原值 本年攤銷(xiāo)費(fèi)精選資料可修改編輯 凈值折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi) 估算表續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表-6 單位:萬(wàn)元  計(jì)算期(年)序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 房屋及建筑物 原值 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 本年折舊費(fèi) 76 76 76 76 76 76 76 76 凈值 2579 2503 2428 2352 2277 2201 2125 20502 設(shè)備 原值 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 本年折舊費(fèi) 85 85 85 85 85 85 85 85 凈值 659 574 489 405 320 236 151 673 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519精選資料可修改編輯 本年折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 160 160 凈值 3238 3077 2917 2757 2597 2437 2277 21164 無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 原值 本年攤銷(xiāo)費(fèi) 凈值精選資料可修改編輯財(cái)務(wù)分析報(bào)表-1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào)項(xiàng) 目 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 現(xiàn)金流入 28430 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 營(yíng)業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 補(bǔ)貼收入 0 回收固定資產(chǎn)余值 2116 回收流動(dòng)資金 1042 現(xiàn)金流出 11500 2485 2155 344 453 517 504 504 建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0 流動(dòng)資金 104 0 21 42 29 13 經(jīng)營(yíng)成本 5435 0 80 239 339 398 398 398 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 維持運(yùn)營(yíng)投資 03 所得稅前凈現(xiàn)金流量(12) 16931 2485 1770 812 1089 1410 1423 14234 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 72280 2485 4255 3443 2354 944 479 19025 調(diào)整所得稅 4233 0 31 173 316 316 3166 所得稅后凈現(xiàn)金流量(35) 12698 2485 1801 639 850 1094 1107 11077 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 41647 2485 4286 3647 2798 1703 596 511  計(jì)算指標(biāo): 所得稅前 所得稅后   財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) % %   財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic=%%3597 萬(wàn)元 2054 萬(wàn)元   投資回收期 . 年 年  精選資料可修改編輯續(xù)財(cái)務(wù)分析報(bào)表-1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元計(jì)算期(年)序號(hào)項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 現(xiàn)金流入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 4148 營(yíng)業(yè)收入 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 2116 回收流動(dòng)資金 1042 現(xiàn)金流出 504 504 504 504 504 504 504 504 504 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 398 398 398 398 398 398 398 398 398 營(yíng)業(yè)稅金及附加 106 106 106 106 106 106 106 106 106 維持運(yùn)營(yíng)投資3 所得稅前凈現(xiàn)金流量(12) 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 36444 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 3325 4748 6172 7595 9018 10441 11864 13287 16931
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