【正文】 注意事項(xiàng)1輔助計(jì)量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質(zhì)期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案調(diào)研信息記錄表時(shí)間參與人員職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件8生產(chǎn)管理1基本信息調(diào)研問卷l 生產(chǎn)崗位的業(yè)務(wù)范圍及其所使用的原始單據(jù)；l 生產(chǎn)的工藝流程；l 企業(yè)的基本生產(chǎn)車間，每個(gè)車間有幾道工序；l 企業(yè)的輔助生產(chǎn)車間，每個(gè)車間有幾道工序；l 產(chǎn)成品的物料清單；l 企業(yè)的成本計(jì)算對象和成本項(xiàng)目有哪些；l 產(chǎn)成品的成本的計(jì)算方法；l 是否核算在產(chǎn)品的成本以及在產(chǎn)品成本的核算方法；l 是否有共享原材料，共享原材料分?jǐn)偡椒?；l 制造費(fèi)、人工費(fèi)的分?jǐn)偡椒ǎ籰 企業(yè)是否有關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品和等級產(chǎn)品，如有如何進(jìn)行核算；l 企業(yè)的成本分析方式；l 企業(yè)是如何對成本中心進(jìn)行考核；l 企業(yè)有關(guān)成本核算的原始記錄和單據(jù)有哪些，其傳遞流程如何；l 生產(chǎn)與成本的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其數(shù)據(jù)來源；l 其它特殊業(yè)務(wù)。l 存貨的編碼規(guī)則，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 存貨的記價(jià)方法；l 存貨的盤存制度；l 存貨的盤點(diǎn)制度；l 存貨成本的調(diào)整；l 存貨的資料精度；l 各種報(bào)表及其數(shù)據(jù)來源；l 存貨是否使用副單位，與主單位如何換算；l 其它特殊業(yè)務(wù)。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷資料精度項(xiàng)目小數(shù)位數(shù)金額單價(jià)稅金數(shù)量客戶檔案序號(hào)類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計(jì)量單位是否批次記價(jià)方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價(jià)方案存放位置原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣受訂單出庫單。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷資料精度項(xiàng)目小數(shù)位數(shù)金額單價(jià)稅金數(shù)量供貨商檔案序號(hào)類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計(jì)量單位是否批次記價(jià)方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價(jià)方案存放位置原始單據(jù)原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的性質(zhì)表樣采購訂單入庫單。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷客戶信息序號(hào)類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶帳齡區(qū)間序號(hào)帳齡區(qū)間天數(shù)備注報(bào)表序號(hào)報(bào)表名稱樣式備注3特殊/意外需求信息表編號(hào)特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務(wù)部門原始單據(jù)和表格備注4調(diào)研整理表參數(shù)信息表序號(hào)參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱用戶解決措施注意事項(xiàng)1客戶檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應(yīng)收款5如何核銷預(yù)收款6憑證范本的種類7預(yù)警設(shè)置89調(diào)研信息記錄表時(shí)間參與人員職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件5采購業(yè)務(wù)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷l 列出采購崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務(wù)類型及處理流程圖：1. 普通采購業(yè)務(wù)流程；2. 分期付款采購業(yè)務(wù)流程圖；3. 退貨業(yè)務(wù)流程；4. 其它。2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷 編碼方案方案名稱級次一級二級三級四級五級會(huì)計(jì)科目編碼部門編碼會(huì)計(jì)科目編碼表編碼科目名稱屬性屬性：自設(shè)、單位往來、個(gè)人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進(jìn)銷存、工程業(yè)、發(fā)票憑證類別編號(hào)名稱務(wù)人員崗位姓名崗位職責(zé)范圍權(quán)限備注對象管制管制對象科目構(gòu)成備注外幣種類幣種表示符標(biāo)價(jià)方法記帳匯率調(diào)整匯兌損益開戶銀行開戶銀行名稱賬號(hào)幣種備注內(nèi)部報(bào)表報(bào)表名稱報(bào)表類別編制方法編制崗位主要功能3特殊/意外需求信息表 編號(hào)特殊/意外需求描述用戶解決措施調(diào)研業(yè)務(wù)部門原始單據(jù)和表格備注4調(diào)查整理表調(diào)研整理結(jié)果—參數(shù)信息需求表編號(hào)參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱用戶解決措施注意事項(xiàng)1會(huì)計(jì)科目表2憑證種類3外幣種類4管制科目5開戶銀行 調(diào)研信息記錄表時(shí)間參與人員職責(zé)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所提要求提供的數(shù)據(jù)文文件3付款業(yè)務(wù)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷l 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：1. 普通采購應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理4. 應(yīng)付費(fèi)用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理5. 其它l 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理l 發(fā)票的類型及稅率；l 報(bào)表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源；l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型；l 供貨商是否分類及分類的標(biāo)準(zhǔn)，是否有特殊類型供貨商；l 企業(yè)支付個(gè)人借款和費(fèi)用報(bào)銷的處理；l 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理；l 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置；l 付款條件及折扣處理；l 申請付款的審批程序；l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)來抽象填寫，同時(shí)實(shí)施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補(bǔ)充填寫，便于進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 部門信息表部門名稱：編號(hào)職員名稱崗位工作職責(zé)往來業(yè)務(wù)對象工作中涉及的單據(jù)備注注：往來業(yè)務(wù)對象是指職員業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務(wù)對象。2調(diào)研文檔1組織機(jī)構(gòu)1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷l 請給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖；l 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)；l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；l 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時(shí)給出上下級關(guān)系；l 每部門的職能；l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)管、審計(jì)、財(cái)務(wù)；l 企業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和管理活動(dòng)；l 領(lǐng)導(dǎo)層對實(shí)施ERP系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達(dá)到的目標(biāo)；l 目前準(zhǔn)備實(shí)施軟件的模塊；l 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)硬件環(huán)境；l 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)軟件環(huán)境；l 目前企業(yè)職員的計(jì)算機(jī)水平，重點(diǎn)：財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，微機(jī)室；l 領(lǐng)導(dǎo)曾層對該次實(shí)施的決心，如果實(shí)施過程中要對企業(yè)管理方式進(jìn)行改進(jìn)，支持程度如何。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進(jìn)行整理，將重復(fù)信息歸納。l 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會(huì)是重復(fù)的，主要是因?yàn)檫M(jìn)行各模塊調(diào)研時(shí)，其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)研。l 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實(shí)施所應(yīng)用。l 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號(hào)替代，遇到這種情況請用戶填寫時(shí)給予注明。l “軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ERP實(shí)施報(bào)告”需要在軟件實(shí)施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報(bào)告的要求進(jìn)行填寫。5注意事項(xiàng)l 由于軟件需要的基本信息等要有多個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會(huì)在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實(shí)施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的信息。通過這部分的信息，實(shí)施顧問可以找出軟件實(shí)現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計(jì)的，這部分內(nèi)容幫助實(shí)施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實(shí)現(xiàn)調(diào)研目標(biāo)指明了方向，實(shí)施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點(diǎn)，以不同的時(shí)間獲得實(shí)施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。3調(diào)研問卷和填制方式 調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷。2調(diào)研的方式一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進(jìn)行。通過對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。總之一句話，在ERP系統(tǒng)實(shí)施的起步階段，就要奠定ERP成功的環(huán)境。實(shí)施工作的起點(diǎn)是項(xiàng)目小組的成立，這關(guān)系到ERP項(xiàng)目實(shí)施的成敗，必須引起實(shí)施工程師的注意。5確定宏觀的實(shí)施計(jì)劃實(shí)施步驟實(shí)施內(nèi)容實(shí)施時(shí)間備注1234 與項(xiàng)目小組討論，天心項(xiàng)目經(jīng)理制定合理的實(shí)施計(jì)劃，便于客戶安排ERP實(shí)施所需的時(shí)間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。l 。所以最好在實(shí)施之初，就確定可量化考核的實(shí)施目標(biāo)。一方面是ERP原理的培訓(xùn)，主要培訓(xùn)ERP系統(tǒng)的原理和運(yùn)行機(jī)制，如何運(yùn)用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；一方面是天心軟件應(yīng)用操作的培訓(xùn)，主要說明“怎樣做”。NYamp。l 最后，團(tuán)隊(duì)精神必然包括“追求卓越、永無止境”得精神只有這樣才能永保團(tuán)隊(duì)得青春戰(zhàn)斗活力。l 這個(gè)組織能夠得到上級領(lǐng)導(dǎo)的充分支持，有了問題能夠及時(shí)得到領(lǐng)導(dǎo)的指示并能夠得到解決。l 每個(gè)成員相互信任，為了共同的目標(biāo)通力合作，經(jīng)常交流情況和經(jīng)驗(yàn)。有嚴(yán)格的工作紀(jì)律，沒有失職或越權(quán)的現(xiàn)象。就是“搭配得當(dāng)、人盡其長”。就是“目標(biāo)一致、運(yùn)做協(xié)調(diào)”。4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖5角色與職能1領(lǐng)導(dǎo)小組