【正文】 注意事項1輔助計量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數據文文件8生產管理1基本信息調研問卷l 生產崗位的業(yè)務范圍及其所使用的原始單據；l 生產的工藝流程；l 企業(yè)的基本生產車間，每個車間有幾道工序；l 企業(yè)的輔助生產車間，每個車間有幾道工序；l 產成品的物料清單；l 企業(yè)的成本計算對象和成本項目有哪些；l 產成品的成本的計算方法；l 是否核算在產品的成本以及在產品成本的核算方法；l 是否有共享原材料，共享原材料分攤方法；l 制造費、人工費的分攤方法；l 企業(yè)是否有關聯(lián)產品、副產品和等級產品，如有如何進行核算；l 企業(yè)的成本分析方式；l 企業(yè)是如何對成本中心進行考核；l 企業(yè)有關成本核算的原始記錄和單據有哪些，其傳遞流程如何；l 生產與成本的各種統(tǒng)計報表及其數據來源；l 其它特殊業(yè)務。l 存貨的編碼規(guī)則，與其它部門存貨的編碼是否沖突；l 存貨的記價方法；l 存貨的盤存制度；l 存貨的盤點制度；l 存貨成本的調整；l 存貨的資料精度；l 各種報表及其數據來源；l 存貨是否使用副單位，與主單位如何換算；l 其它特殊業(yè)務。2原始基礎信息調研問卷資料精度項目小數位數金額單價稅金數量客戶檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣受訂單出庫單。2原始基礎信息調研問卷資料精度項目小數位數金額單價稅金數量供貨商檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣采購訂單入庫單。2原始基礎信息調研問卷客戶信息序號類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶帳齡區(qū)間序號帳齡區(qū)間天數備注報表序號報表名稱樣式備注3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業(yè)務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息表序號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1客戶檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應收款5如何核銷預收款6憑證范本的種類7預警設置89調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數據文文件5采購業(yè)務1基本業(yè)務信息調查問卷l 列出采購崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據；l 業(yè)務類型及處理流程圖：1. 普通采購業(yè)務流程；2. 分期付款采購業(yè)務流程圖；3. 退貨業(yè)務流程；4. 其它。2原始基礎信息調研問卷 編碼方案方案名稱級次一級二級三級四級五級會計科目編碼部門編碼會計科目編碼表編碼科目名稱屬性屬性：自設、單位往來、個人往來、銀行帳、往來票據、進銷存、工程業(yè)、發(fā)票憑證類別編號名稱務人員崗位姓名崗位職責范圍權限備注對象管制管制對象科目構成備注外幣種類幣種表示符標價方法記帳匯率調整匯兌損益開戶銀行開戶銀行名稱賬號幣種備注內部報表報表名稱報表類別編制方法編制崗位主要功能3特殊/意外需求信息表 編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業(yè)務部門原始單據和表格備注4調查整理表調研整理結果—參數信息需求表編號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1會計科目表2憑證種類3外幣種類4管制科目5開戶銀行 調研信息記錄表時間參與人員職責及負責業(yè)務所提要求提供的數據文文件3付款業(yè)務1基本業(yè)務信息調研問卷l 列出應付崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據；l 業(yè)務類型及處理流程：1. 普通采購應付業(yè)務流程及帳務的處理2. 預付沖應付業(yè)務流程及帳務處理3. 應收沖應付業(yè)務流程及帳務處理4. 應付費用業(yè)務流程及帳務處理5. 其它l 應付票據種類及貼現、轉讓、轉出、記息的帳務處理l 發(fā)票的類型及稅率；l 報表的種類及樣式及其數據來源；l 付款方式有幾種，付款單據的類型；l 供貨商是否分類及分類的標準，是否有特殊類型供貨商；l 企業(yè)支付個人借款和費用報銷的處理；l 集團內部應付款業(yè)務的處理；l 應付款帳齡區(qū)間設置；l 付款條件及折扣處理；l 申請付款的審批程序；l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務。本部分可由用戶根據業(yè)務處理過程中發(fā)生的實際業(yè)務來抽象填寫，同時實施人員也可以從調研信息中總結補充填寫，便于進行方案設計。 部門信息表部門名稱：編號職員名稱崗位工作職責往來業(yè)務對象工作中涉及的單據備注注：往來業(yè)務對象是指職員業(yè)務關系需要與其它部門或本部門內其它崗位交換信息，其它部門和本部門內其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務對象。2調研文檔1組織機構1基本業(yè)務信息調查問卷l 請給出企業(yè)的組織結構框圖；l 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質；l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；l 企業(yè)組織結構（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時給出上下級關系；l 每部門的職能；l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產管理、銷售、質管、審計、財務；l 企業(yè)主要的經濟活動和管理活動；l 領導層對實施ERP系統(tǒng)后，生產、管理達到的目標；l 目前準備實施軟件的模塊；l 目前企業(yè)的計算機硬件環(huán)境；l 目前企業(yè)的計算機軟件環(huán)境；l 目前企業(yè)職員的計算機水平，重點：財務，生產，微機室；l 領導曾層對該次實施的決心，如果實施過程中要對企業(yè)管理方式進行改進，支持程度如何。調研結束后，可對各表進行整理，將重復信息歸納。l 在各模塊的調研中，基礎信息調研表和參數信息需求表中有些信息將會是重復的，主要是因為進行各模塊調研時，其業(yè)務關系于上下環(huán)節(jié)之間有關聯(lián)，也應進行相應的調研。l 由用戶填寫調研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現有流程下的業(yè)務數據和狀態(tài)信息，有些數據可直接為以后實施所應用。l 對于需求調研表中有關涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。l “軟件/業(yè)務關聯(lián)表”和“ERP實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結束后都要總結抽象工作內容，按表或報告的要求進行填寫。5注意事項l 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務部門提供，所以有些調研問卷表會在不同的調研部分出現，實施顧問在調研的過程中應讓被調研部門配合填寫有關的信息。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現意外業(yè)務的處理方案；參數信息需求問卷是為了明確業(yè)務調研與軟件需求之間的關系而設計的，這部分內容幫助實施顧問明確了調研目的和所必需獲得的參數信息，為實現調研目標指明了方向，實施顧問可以根據各自的工作要求和其它條件選擇不同的調研側重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數設置信息。3調研問卷和填制方式 調研問卷分為：基本業(yè)務信息問卷、原始基礎信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數信息需求問卷。2調研的方式一般來說，調研可以通過專家、用戶訪談，填寫調查問卷等形式進行。通過對業(yè)務及業(yè)務流程的調研分析，可以獲得業(yè)務規(guī)范化調整的基礎信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務管理，使軟件規(guī)范化、標準化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎?？傊痪湓挘贓RP系統(tǒng)實施的起步階段，就要奠定ERP成功的環(huán)境。實施工作的起點是項目小組的成立，這關系到ERP項目實施的成敗，必須引起實施工程師的注意。5確定宏觀的實施計劃實施步驟實施內容實施時間備注1234 與項目小組討論，天心項目經理制定合理的實施計劃，便于客戶安排ERP實施所需的時間、人力、資金及其相關資源，便于客戶協(xié)調內部關系，便于得到客戶的支持。l 。所以最好在實施之初，就確定可量化考核的實施目標。一方面是ERP原理的培訓，主要培訓ERP系統(tǒng)的原理和運行機制，如何運用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務的培訓；一方面是天心軟件應用操作的培訓，主要說明“怎樣做”。NYamp。l 最后，團隊精神必然包括“追求卓越、永無止境”得精神只有這樣才能永保團隊得青春戰(zhàn)斗活力。l 這個組織能夠得到上級領導的充分支持，有了問題能夠及時得到領導的指示并能夠得到解決。l 每個成員相互信任，為了共同的目標通力合作，經常交流情況和經驗。有嚴格的工作紀律，沒有失職或越權的現象。就是“搭配得當、人盡其長”。就是“目標一致、運做協(xié)調”。4項目組織機構圖5角色與職能1領導小組