【正文】 則系統(tǒng)禁止打印。用友 ERP 項目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 12 頁 總 88 頁 自定義項和表頭自定義項（具體內(nèi)容參照自定義項設(shè)置） ，庫存模塊相關(guān)單據(jù)屏蔽相關(guān)單價、金額。用友 ERP 項目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 11 頁 總 88 頁 其他應(yīng)收單 無 其他應(yīng)付單 采購發(fā)票（系統(tǒng)外管理的物資 采購） 應(yīng)收收款單 進賬單 /匯票 應(yīng)收付款單 支票 /匯票 應(yīng)付付款單 支票 /匯票 設(shè)置說明： 單據(jù)編號規(guī)則 ： 舉例 “ 年月 6+序號 4月 ” ，指的是 單據(jù)以年月開頭， 6位數(shù)字，后面加 4位流水號，流水號的流水依據(jù)是月，即月份不同就從新開始流水，例如 2021年 1月的第五張采購入庫單，編號為 202101 0005 單據(jù)格式設(shè)置：每種單據(jù)可以設(shè)置單據(jù)顯示模板和打印模板，并 且可以設(shè)置多個顯示模板或打印模板。 捷宸陽光 amp。 員工權(quán)限申請要填寫權(quán)限申請單（新增、變更、停用）， 具體授權(quán)方法協(xié)商確定。用友 ERP 項目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 9 頁 總 88 頁 捷宸陽光 公司 的組織結(jié)構(gòu) 捷宸陽光 公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下，主要以系統(tǒng)內(nèi)需要參與核算的部門為基礎(chǔ)，與公司實際組織機構(gòu)設(shè)置有細微的區(qū)別 ，組件生產(chǎn)部（京宸旸谷）、應(yīng)用工程部（久宸旸谷）實際與捷宸陽光為同一級單位，但目前無生產(chǎn)與銷售資質(zhì)，業(yè)務(wù)全部在捷宸陽光中進行，為核算方便，將組件生產(chǎn)部（京宸旸谷）、應(yīng)用工程部（久宸旸谷）設(shè)置為捷宸陽光的業(yè)務(wù)部門 ；參與 實施該 ERP 項目的職能部門有：財務(wù)部、采購部、 銷售部、倉儲部 。用友 ERP 項目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 8 頁 總 88 頁 范圍： 僅限于 捷宸陽光 公司 所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊；僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理 部門； 功能： 實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能；結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程； 提升企業(yè)的整 體管理水平； ： 本次實施只在 捷宸陽光 公司本部 進行實施。 通過用友 ERPU8 的實施，可 以協(xié)助 捷宸陽光 建立一個以計劃、核算 為核心的 倉儲 物流控制 管理和成本管理體系，實現(xiàn)： 1. 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理到財務(wù)管理 ， 實現(xiàn)全面集成 、統(tǒng)一管 理 的系統(tǒng)； 2. 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范； 3. 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)、供應(yīng)、銷售、計劃有效集成 、數(shù)據(jù)共享、信息及時 ； 4. 規(guī)范采購流程，降低采購成本，實現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成； 捷宸陽光 amp。 總體 目標 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺， 通過“用友 ERPU8 軟件”系統(tǒng)加強 倉儲 物流、生產(chǎn)的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。希望實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步，擴大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，業(yè)務(wù)流程的改變，工作模式、工作思維的變化。各個部門都有專門的 業(yè)務(wù) 人員進行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計 及業(yè)務(wù)操作 ；財務(wù)已于 2021 年進行了財務(wù)管理模塊的項目實施， 對電腦記賬 比較熟悉，但沒有財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的經(jīng)驗；庫房使用的是手工記賬， 單據(jù)及信息的傳遞不及時， 財務(wù) 部門的核算量，審核量很大。 目前 捷宸陽光 公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公， 公司內(nèi)部局域網(wǎng)應(yīng)用成熟規(guī)范 （倉儲部門目前局域網(wǎng)無法連接，待處理） 。 6. 此文檔一式兩份，用友公司和 捷宸陽光 公司各保留一份 捷宸陽光 amp。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進行架構(gòu)設(shè)置。 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。經(jīng)過測試的檢驗，可以得到目前的正式應(yīng)用解決方案。 2. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認。用友 ERP 項目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 4 頁 總 88 頁 參數(shù)設(shè)置 ............................................................................................................... 53 流程設(shè)計 ............................................................................................................... 55 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 ...................................................................................................... 55 產(chǎn)成品入庫流程 .................................................................................................. 56 盤點業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 58 調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 60 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程 .............................................................................................. 62 批次管理業(yè)務(wù)流程 .............................................................................................. 63 系統(tǒng)選項 .......................................................................................................... 63 操作 說明 .................................................................................................. 68 固定資產(chǎn)管理解決方案 ........................................................................................................................ 69 ............................................................................................................... 69 ............................................................................................................... 69 ............................................................................................................... 69 財務(wù)管理解決方案 ................................................................................................................................ 72 方案目標 .............................................................................................................. 72 系統(tǒng)配置 .............................................................................................................. 72 應(yīng)收管理系統(tǒng)配置 .............................................................................................. 72 應(yīng)付管理系統(tǒng)配置 .............................................................................................. 73 存貨核算系統(tǒng)配置 .............................................................................................. 74 總賬管理系統(tǒng)配置 .............................................................................................. 75 ............................................................................................................... 75 暫估業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ....................................................................................... 75 付款及核銷業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ............................................................................. 77 預付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ............................................................................. 79 紅票對沖業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ................................................................................ 81 應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ....................................................................................... 83 預收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 ............................................................................. 84 成本核算流程設(shè)計 ................