【正文】 ：編號職員名稱崗位工作職責往來業(yè)務對象工作中涉及的單據備注注：往來業(yè)務對象是指職員業(yè)務關系需要與其它部門或本部門內其它崗位交換信息，其它部門和本部門內其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務對象。2原始基礎信息調研問卷資料精度項目小數位數金額單價稅金數量供貨商檔案序號類別立帳方式備注12存貨信息存貨編碼存貨名稱庫位編碼計量單位是否批次記價方法稅率倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱記價方案存放位置原始單據原始單據名稱原始單據的性質表樣采購訂單入庫單。物料清單級次貨品信息工序備注12質檢項目項目名稱內容備注12。2存貨的屬性（批號的使用）業(yè)務描述：所謂存貨的屬性是指存貨的顏色、等級、尺碼等性質，比如同樣質地同樣形狀的杯子卻擁有不同的顏色，再如同種樣式同種衣料的衣服卻擁有不同的尺碼，如果想查詢某種顏色的杯子、某種尺碼的衣服在庫房里有多少，同時想查詢杯子、衣服的總數是多少。步驟為：A、 天心軟件調整貨品標準成本中設置原材料的標準成本；B、 天心軟件BOM配方中設置半成品及產成品的標準制造費、人工費，半成品及產成品的標準直接原料費，由BOM單中原材料和半成品的標準成本組成；C、 在半成品或產成品入庫時，生產部負責填寫產成品繳庫單，注意填寫實際工時；D、 月底，分攤制造費與人工費，進行成本計算；E、查詢母件異動統(tǒng)計表，母件異動明細表，比較實際成本與標準成本5部門成本核算業(yè)務描述：每個車間是一個獨立的成本核算部門，有自己獨立的制造費、人工費等各種費用，月底以各個車間部門位成本核算單元進行成本核算。如果工作流程不能滿足客戶的需要，只能使用變通的解決方案；如果需求具有通用性可以請求天心開發(fā)部進行開發(fā)；如果客戶有能力自己進行二次開發(fā)，可以適當提供天心的數據庫結構。在熟知天心軟件數據庫結構的基礎上，可以進行更加復雜的開發(fā)。 5實施計劃在項目啟動時已經進行了實施的規(guī)劃，但那時對客戶的情況不了解，只是一個宏觀的計劃，在對客戶進行調研后，需要制定更細的實施計劃。2培訓技巧 先整體，后細節(jié)所謂“先整體，后細節(jié)”，就是先全面介紹天心軟件，然后在對天心軟件的各模塊逐一培訓；在培訓各模塊時，也要先介紹該模塊的整體流程，然后在介紹該模塊的功能細節(jié)；在培訓各種接口（報表、單據等）的功能時，要先介紹其通用性，然后才是其特殊性。通過編制工作準則與工作規(guī)程，也是一次復習ERP原理與熟悉天心軟件操作的過程。具體內容如下：①主題。④文件。說明工作的程序。報表格式，文件格式，單據，憑證等。模擬運行由項目小組成員在計算機房進行，模擬的主要目的是： 驗證或測試方案的可執(zhí)行性； 檢查數據的準確性與合理性，確定系統(tǒng)運行用到的各種參數； 調整和確定各種單據和報表； 編制實施ERP的工作準則與工作規(guī)程；測試檔的實用性，補充完善，提交審批通過后執(zhí)行； 制定企業(yè)管理改革措施； 模擬結果要使ERP 系統(tǒng)真正運行起來，使企業(yè)全體員工親眼看到ERP模式做法和實效。模擬計劃序號時間內容參加人員備注12模擬記錄序號 時間發(fā)現(xiàn)問題解決方案備注 總之，模擬運行是順利向ERP系統(tǒng)切換的必要條件，只有客戶的操作人員理解，接受并樂意自愿去應用時，才是真正的實施，才能取得效益。4整理計劃序號整理對象參加人員時間備注5小結數據的準備并不是數據與期初數據簡單的匯總，而是要根據計算機管理的需要，對數據與期初數據進行科學的整理歸納，數據準備的是否科學合理對應用天心ERP軟件及其重要；同時由于基礎數據具有擴展性，要把編碼原則以管理文件的形式下發(fā)到各個相關工作崗位，嚴格管理按正確的要求增加基礎數據。割斷了業(yè)務流程，等于破壞了信息集成，違背了ERP系統(tǒng)的管理思想。同時應該注意到，如果系統(tǒng)切換與前面的工作密不可分，前面工作非常充分，系統(tǒng)切換的成功率應該是很高的。同時，實施工程師取得了許多寶貴的經驗，要及時總結，并且提出更多更好的解決方案與天心實施工程師進行共享、進行交流。3系統(tǒng)切換天心ERP軟件經過模擬運行+系統(tǒng)并行（+分步實施），在客戶充分驗證天心ERP管理系統(tǒng)帶來的好處之后，要果斷的拋棄原有手工管理模式，全部切換到天心ERP管理系統(tǒng)上。各個子系統(tǒng)最好一起上，才能見到信息集成帶來的效益。3靜態(tài)數據項次內容1總帳期初數據2期初庫存3期初應收帳款4期初應付帳款5期初預收帳款6期初預付帳款7期初應收應付票據8期初現(xiàn)金銀行余額9工作日歷與加工時間10提前期與加工時間11。如果工作深度不夠，在轉入實際應用前要補充完善實施方案。這個工作就帶有模擬的性質。例：從略。說明責任部門和具體責任人及權限。例：MPS確定出廠產品的交貨數量和完工日期。下面以主生產計劃（MPS）為例來說明工作準則與工作規(guī)程，作為參考，企業(yè)應根據自己的具體情況制定。工作準則與流程規(guī)范 ERP系統(tǒng)是一種規(guī)范化條理化的管理信息系統(tǒng)，任何崗位上的人員在任何時刻都必須遵循統(tǒng)一的準則和規(guī)程工作，不允許各行其事。考核主要包括以下幾個方面： ERP的理論知識； 天心軟件的基本概念； 天心軟件的應用操作。例如：在進貨明細表中；添加一個字段名稱為編號；選擇自定義SQL語句—輸入SQL語句select cus_no from cust where snm=:CUS_SNM；退出制表，該表添加了一個字段，字段名稱為編號，為表身供貨商的編號。在定義SQL語句時，輸入冒號點右鍵，還可以輸入變量，提高SQL語句的處理能力。2二次開發(fā)解決方案 所謂二次開發(fā)是指在天心軟件的基礎上，為了更好的滿足客戶的需求進行的開發(fā)。注意，此種分步成本核算無法進行成本還原，如有要求可以另行開發(fā)。普通業(yè)務解決方案見天心使用手冊，其它方案需要根據客戶的具體情況進行整理，這里不在贅述。報表報表名稱報表性質表樣3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業(yè)務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息需求表編號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1輔助計量單位2零出庫3存貨編碼4存貨檔案5安全庫存管理6保質期管理7倉庫檔案8供貨商客戶檔案調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數據文文件8生產管理1基本信息調研問卷l 生產崗位的業(yè)務范圍及其所使用的原始單據；l 生產的工藝流程；l 企業(yè)的基本生產車間，每個車間有幾道工序；l 企業(yè)的輔助生產車間，每個車間有幾道工序；l 產成品的物料清單；l 企業(yè)的成本計算對象和成本項目有哪些；l 產成品的成本的計算方法；l 是否核算在產品的成本以及在產品成本的核算方法；l 是否有共享原材料，共享原材料分攤方法；l 制造費、人工費的分攤方法；l 企業(yè)是否有關聯(lián)產品、副產品和等級產品，如有如何進行核算；l 企業(yè)的成本分析方式；l 企業(yè)是如何對成本中心進行考核；l 企業(yè)有關成本核算的原始記錄和單據有哪些，其傳遞流程如何；l 生產與成本的各種統(tǒng)計報表及其數據來源；l 其它特殊業(yè)務。2原始基礎信息調研問卷客戶信息序號類別立帳方式備注12注：類別為客戶，廠商/客戶帳齡區(qū)間序號帳齡區(qū)間天數備注報表序號報表名稱樣式備注3特殊/意外需求信息表編號特殊/意外需求描述用戶解決措施調研業(yè)務部門原始單據和表格備注4調研整理表參數信息表序號參數/基礎信息名稱用戶解決措施注意事項1客戶檔案2立帳方式3帳齡區(qū)間4如何核銷應收款5如何核銷預收款6憑證范本的種類7預警設置89調研信息記錄表時間參與人員職務及負責業(yè)務所提要求提供的數據文文件5采購業(yè)務1基本業(yè)務信息調查問卷l 列出采購崗位的業(yè)務范圍及所使用的原始單據；l 業(yè)務類型及處理流程圖：1. 普通采購業(yè)務流程；2. 分期付款采購業(yè)務流程圖；3. 退貨業(yè)務流程；4. 其它。2調研文檔1組織機構1基本業(yè)務信息調查問卷l 請給出企業(yè)的組織結構框圖；l 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質；l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；l 企業(yè)組織結構（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時給出上下級關系；l 每部門的職能；l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產管理、銷售、質管、審計、財務；l 企業(yè)主要的經濟活動和管理活動；l 領導層對實施ERP系統(tǒng)后，生產、管理達到的目標；l 目前準備實施軟件的模塊；l 目前企業(yè)的計算機硬件環(huán)境；l 目前企業(yè)的計算機軟件環(huán)境；l 目前企業(yè)職員的計算機水平，重點：財務，生產，微機室；l 領導曾層對該次實施的決心，如果實施過程中要對企業(yè)管理方式進行改進，支持程度如何。l 對于需求調研表中有關涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。3調研問卷和填制方式 調研問卷分為：基本業(yè)務信息問卷、原始基礎信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數信息需求問卷。實施工作的起點是項目小組的成立，這關系到ERP項目實施的成敗，必須引起實施工程師的注意。一方面是ERP原理的培訓，主要培訓ERP系統(tǒng)的原理和運行機制，如何運用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務的