香港電信應(yīng)付管理-費(fèi)用報(bào)銷及核銷流程-文庫吧資料
2025-06-06 04:10本頁面
【正文】 頁 共 6 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 預(yù)付核銷 預(yù)付款核銷會(huì)有以下三類情況： 1) 超過預(yù)付的核銷； 2) 少過預(yù)付的核銷 (實(shí)制消耗的金額不超過預(yù)支數(shù) )； 3) 相等于預(yù)付的核銷。 核銷預(yù)付款？ 檢查這筆申請的性質(zhì)，如果是費(fèi)用報(bào)銷便把發(fā)票和費(fèi)用預(yù)支付核銷單交到司庫 (出納會(huì) 計(jì) )進(jìn)行付款 。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (應(yīng)付 ) 費(fèi)用報(bào)銷要有適當(dāng)級別的員工審批。 審核無誤后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷及核銷的性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (應(yīng)付 ) 財(cái)務(wù)部必須檢查： ? 是否已經(jīng)過適當(dāng)財(cái)務(wù)權(quán)簽人的審批； ? 報(bào)銷單據(jù)填寫的完整性、規(guī)范性； ? 所附發(fā)票的合法性、合規(guī)性、金額的準(zhǔn)確性； ? 發(fā)票與業(yè)務(wù)事項(xiàng)的邏輯性； 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 審批 視乎報(bào)銷金額進(jìn)行分層審批；若預(yù)付款與核銷金
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