香港電信應(yīng)付管理-費(fèi)用報銷及核銷流程-wenkub
2023-06-03 04:10:32 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 6 頁 費(fèi)用報銷及核銷 流程目的 在有效的監(jiān)控下準(zhǔn)確及有效率地處理費(fèi)用報銷和核銷預(yù)支費(fèi)用。 ? 過帳與歸檔。 手工 發(fā)票 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 用款部門 在提交申請時用費(fèi)用報銷申請單而且有適當(dāng)?shù)陌l(fā)票、合同或協(xié)議作為憑證。對于不合規(guī)單據(jù)，退回報銷人重新整理。 審核無誤后，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷及核銷的性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。 核銷預(yù)付款？ 檢查這筆申請的性質(zhì)，如果是費(fèi)用報銷便把發(fā)票和費(fèi)用預(yù)支付核銷單交到司庫 (出納會 計 )進(jìn)行付款 。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 計劃 財務(wù) 部 (應(yīng)付 ) (司庫 出納會 計 ) 對未清還預(yù)付款的員工不可以再預(yù)支。需提供一張報表進(jìn)行 AR收款和 AP 退款發(fā)票間的對帳。 手工 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 計劃財務(wù)部 辦公室 。 過帳 收回差額后，司庫 (出納會計 )便進(jìn)行過帳處理。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請單 計劃 財務(wù) 部 (應(yīng)付 )
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1