香港電信應(yīng)付管理-費(fèi)用報(bào)銷及核銷流程-資料下載頁
2025-05-27 04:10本頁面
【導(dǎo)讀】在有效的監(jiān)控下準(zhǔn)確及有效率地處理費(fèi)用報(bào)銷和核銷預(yù)支費(fèi)用。本流程適用於JMCC省、市的計(jì)劃財(cái)務(wù)部和縣公司的辦公室作費(fèi)用報(bào)銷和核銷預(yù)支費(fèi)用處理。有關(guān)用款部門提出費(fèi)用核銷申請(qǐng)；審批報(bào)銷事項(xiàng)的合規(guī)性;批核報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性和金額有沒有超過預(yù)算；合理性以及報(bào)銷單據(jù)填寫規(guī)范性進(jìn)行審批。核對(duì)與批準(zhǔn)后將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)內(nèi)。是否已經(jīng)過適當(dāng)財(cái)務(wù)權(quán)簽人的。進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。系統(tǒng)應(yīng)提供員工預(yù)付款的還款狀態(tài)。財(cái)務(wù)部主管必須對(duì)以。報(bào)銷所附發(fā)票、附件的完整性、已批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)支付款資料。3)相等于預(yù)付的核銷。計(jì))，把差額收回，再進(jìn)行過帳；塊內(nèi)的ER模塊)輸入。需提供一張報(bào)表進(jìn)行AR. 收款和AP退款發(fā)票間的對(duì)帳。把所有有關(guān)文檔進(jìn)行歸擋。
【正文】 還預(yù)付款的員工不可以再預(yù)支。 過帳 如果預(yù)付款已經(jīng)完全應(yīng)用，會(huì)計(jì)核算室 (應(yīng)付 )會(huì)直接進(jìn)行過帳，便把核銷單據(jù)送到綜合室進(jìn)行歸檔。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (應(yīng)付 ) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁 共 6 頁 編號(hào) 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 收回差額 單據(jù)亦會(huì)直接送到司庫 (出納會(huì)計(jì) )，從員工收回差額。 收回差額可通過 ORACLE 系統(tǒng)的員工應(yīng)收 (AP模塊內(nèi)的 ER 模塊 )輸入。需提供一張報(bào)表進(jìn)行 AR收款和 AP 退款發(fā)票間的對(duì)帳。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (司庫 出納會(huì)計(jì) ) 對(duì)未清還差額的員工不可以再預(yù)支。 過帳 收回差額后，司庫 (出納會(huì)計(jì) )便進(jìn)行過帳處理。 應(yīng)付模塊 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 (司庫 出納會(huì)計(jì) ) 歸檔 把所有有關(guān)文檔 進(jìn)行歸擋 。 手工 發(fā)票 /費(fèi)用核銷申請(qǐng)單 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 辦公室
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