香港電信應付管理-費用報銷及核銷流程(編輯修改稿)
2025-07-11 04:10 本頁面
【文章內容簡介】 報銷費用進行批核。對于不合規(guī)單據(jù)，退回報銷人重新整理。核對與批準后將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)內。 應付模塊 發(fā)票 /費用核銷申請單 發(fā)票 /費用核銷申請單 計劃 財務 部 (應付 ) 財務部必須檢查： ? 是否已經過適當財務權簽人的審批； ? 報銷單據(jù)填寫的完整性、規(guī)范性； ? 所附發(fā)票的合法性、合規(guī)性、金額的準確性； ? 發(fā)票與業(yè)務事項的邏輯性； 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 編號 任務說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 審批 視乎報銷金額進行分層審批；若預付款與核銷金額不存在重大差異，核銷時可不必作分級別的審核。 對于報銷 事項有問題或帳務處理不準確的，返回會計修改。 審核無誤后，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷及核銷的性質進行適當?shù)膸仗幚怼? 系統(tǒng)應提供員工預付款的還款狀態(tài)。 應付模塊 發(fā)票 /費用核銷申請單 發(fā)票 /費用核銷申請單 計劃 財務 部 (應付 ) 費用報銷要有適當級別的員工審批。財務部主管必須對以下事項進行復核并加簽： ? 報銷事項的合法性、合規(guī)性； ? 報銷所附發(fā)票、附件的完整性、規(guī)范性； ? 帳務處理的準確性； ? 報銷
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