【正文】 物是否一致。填寫入庫單應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)格執(zhí)行《單據(jù)管理制度》，認(rèn)真核對。違反庫管驗(yàn)收制度的處以50—100分罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，辭退。因質(zhì)量驗(yàn)收而造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫管質(zhì)檢共同承擔(dān)。庫房應(yīng)根據(jù)所有財產(chǎn)、物資等不同的驗(yàn)收手段，準(zhǔn)備準(zhǔn)確、完整的計量工具，以備驗(yàn)收和盤點(diǎn)使用。④注意與申購單的核對，數(shù)量超出浮動范圍的拒絕入庫。③裝修工程驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收報告，自購材料辦理驗(yàn)收單（可移動財產(chǎn)按照①②執(zhí)行）低值易耗品的驗(yàn)收：①注意申購單與送貨單(發(fā)票或收據(jù))的核對；②注意驗(yàn)收產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號是否與實(shí)物一致，不一致的拒絕入庫。三、驗(yàn)收注意事項：財產(chǎn)驗(yàn)收①下需安裝注意驗(yàn)收：名稱、規(guī)格、型號、說明書、質(zhì)檢證明、保修單、售后服務(wù)卡、發(fā)票、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，凡無質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)檢證明、保修單(售后服務(wù)卡)的杜絕入庫。定期對物資增減進(jìn)行記錄。各項固定資產(chǎn)均要建立固定資產(chǎn)卡片，實(shí)行一物一卡終身制。部份電器有防雷要求的要做好防雷措施，嚴(yán)格規(guī)定使用方法。易接近水的地方應(yīng)把設(shè)施離地十公分高，平時應(yīng)保持設(shè)施的干爽和清潔，室外設(shè)施應(yīng)做好防雨措施，以防設(shè)備腐銹。⑧所有物品擺放要嚴(yán)格分類，應(yīng)根據(jù)每類物品的不同性質(zhì)擺放在合理的位置，不得亂擺亂放。平時要做好溫控設(shè)施的檢查工作、維護(hù)工作。如遇停電導(dǎo)致溫控設(shè)施不能正常工作，要立即做好應(yīng)急處理方案并上報執(zhí)總。⑦溫度的控制：成品菜的存放需要嚴(yán)格的要求的：要嚴(yán)格的按照存放溫度存放。⑥葉類疏菜的堆放要盡量松散，避免擠壓以防變質(zhì)。酒水類的堆放要整齊，置放在不易碰撞的地方，保質(zhì)期短的放在外，保質(zhì)期長的放在較里面。⑤凡屬堆放產(chǎn)品，應(yīng)堆放規(guī)則，整齊、嚴(yán)禁亂碼、亂堆。平時要加強(qiáng)房屋的維修維護(hù)。所有的貨柜要與電源明線和插座有一定的距離?？刂埔资艹蔽镔Y的進(jìn)貨量即縮小最高儲備量。平時注意庫房清潔衛(wèi)生工作，對庫房衛(wèi)生工作進(jìn)行定期檢查制度。不得隨意進(jìn)出庫房，上下班應(yīng)檢查門窗是否鎖好，平時應(yīng)檢查門窗是否完好無損，如有損壞及修補(bǔ)。通風(fēng)：隨時檢查庫房通風(fēng)設(shè)施是否完好，并定時開關(guān)通風(fēng)設(shè)施，做好庫房防潮工作。倉庫管理制度（E頁 庫管工作制度一、庫房管理庫管需簽訂庫房安全管理責(zé)任書防火：滅火器應(yīng)放在固定、明顯的位置，注意檢查滅火器具是否完好無損。每半年應(yīng)做出供應(yīng)商合作評價書，對半年來供應(yīng)商價格、服務(wù)(供貨服務(wù))等做出綜合評價，以便確定下半年是否再與其合作。季節(jié)性，熱銷產(chǎn)品的增加和減少應(yīng)及時提醒供應(yīng)商我方需求量，以便供應(yīng)商做好準(zhǔn)備。五、采購計劃成本制定每月末應(yīng)清理、整理當(dāng)月價格變動表，填寫價格變動報告。每月末應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應(yīng)提醒或協(xié)助其辦理。采購結(jié)賬時應(yīng)憑合法的單據(jù)結(jié)賬。備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。（3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應(yīng)時間要及時，如因采購不及時造成的經(jīng)濟(jì)損失由采購和供應(yīng)商負(fù)責(zé)。誤差太大要立即退貨。（2）質(zhì)量等因素要嚴(yán)格執(zhí)行采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。采購的要求：（1）準(zhǔn)確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)浮動比率。采購對購進(jìn)物資的質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。 平時應(yīng)主動了解商品庫存量，當(dāng)經(jīng)營用原材料達(dá)到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應(yīng)提醒辦理相關(guān)申購手續(xù)。相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，采購應(yīng)在驗(yàn)收入庫單上簽字，必須認(rèn)真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有不符，不得簽字。四、物資采購根據(jù)合同法的申購單，咨詢?nèi)覉髢r，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。所有供應(yīng)商原則上采取送貨上門，月終結(jié)算方式。簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。每類商品最低確定三個供應(yīng)商（一主、兩次）。三、供應(yīng)商確定根據(jù)以上調(diào)查確定商家（考慮綜合因素）。所有價格比較要在商品同等同級的情況下進(jìn)行。二、采購價格組成商家報價：商家每半月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節(jié)影響較大的原材料商家應(yīng)每十天報一次價。價格調(diào)查：主要是供應(yīng)商以外的價格調(diào)查，以評估供應(yīng)商價格高低。產(chǎn)品調(diào)查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種，調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。一、市場調(diào)查 調(diào)查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。對因《供應(yīng)商協(xié)議》而帶來的損失負(fù)責(zé)。對因供應(yīng)商協(xié)調(diào)不力而造成的量化損失負(fù)責(zé)。采購準(zhǔn)確性：對超過誤差浮動率(額)的數(shù)量、質(zhì)量、價格負(fù)責(zé)。1整理采購資料(各種報表、單據(jù)等)。1實(shí)施物資采購(定貨、購貨、驗(yàn)收、退貨、協(xié)商)。供應(yīng)商協(xié)調(diào)。參與制定《計劃成本》，提供現(xiàn)行市場價格參考。起草供貨協(xié)議。(1)商家調(diào)查每半月度調(diào)查一次；(2)每周調(diào)查一次市場價格；(3)每季度區(qū)域市場調(diào)查。調(diào)整申購單。有權(quán)獨(dú)立從事采購(擬定采購計劃)，實(shí)施物資采購。有權(quán)參與《計劃成本》的制定。(1)內(nèi)容不合理(與有關(guān)制度相違背)；(注：要求、質(zhì)量、期限)(2)手續(xù)不合法(與有關(guān)制度相違背)；有權(quán)要求各部提供日常需求預(yù)測資料。(1)有權(quán)口頭呈述調(diào)整原因、理由，若申購部門同意調(diào)整則按調(diào)整后實(shí)施；(2)有權(quán)書面陳述調(diào)整原因、理由，股東批準(zhǔn)后，按調(diào)整后實(shí)施。D頁采購管理制度采購崗位職責(zé)一、職權(quán)有權(quán)要求各部提供合法申購單。 善于處理人際關(guān)系，對業(yè)務(wù)精益求精，有較強(qiáng)的事業(yè)心。 安排屬下員工工作任務(wù)，靈活調(diào)配人員，發(fā)揮帶頭作用并及時補(bǔ)位，保證各項服務(wù)質(zhì)量，做好員工的培訓(xùn)工作。 做好餐廳的安全防火、食品衛(wèi)生工作。 在開餐時間里參與服務(wù)工作，并在現(xiàn)場督導(dǎo)本區(qū)域員工為客人提供高效率的服務(wù)，確保各崗位按規(guī)程規(guī)范操作。 負(fù)責(zé)檢查餐前餐廳的各項擺設(shè)、用品、設(shè)施及服務(wù)員的儀容儀表。具體職責(zé)： 執(zhí)行上級的各項指示，上傳下達(dá)，準(zhǔn)時當(dāng)班。當(dāng)天有否該菜牌菜式，記單員及時與中櫥了解情況，避免客人點(diǎn)菜沒有該菜式而浪費(fèi)時間及改單。接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評。記單員必須保管好點(diǎn)菜單，遺失按每張（待定）00元 予以處罰。點(diǎn)菜單可以修改但必須整聯(lián)復(fù)寫，不得單聯(lián)填制。（一聯(lián)中櫥保管、一聯(lián)收銀保管、一聯(lián)記單員保管）根據(jù)記單操作程序填制點(diǎn)菜單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，金額大小寫一致，字體工整。收銀柜現(xiàn)鈔超過一定金額（待定）時，應(yīng)及時存入保險柜(或移交財務(wù))。 禁從營業(yè)款中支付任何款項(除零錢找補(bǔ))、因特殊原因(投訴及事故)，確實(shí)需從營業(yè)款項支付的，需口頭申報經(jīng)理，由款項支付人填寫，飯店經(jīng)理簽字的借條生效。營業(yè)結(jié)束時，將營業(yè)報表、結(jié)賬單、點(diǎn)菜單、按編碼順序移交會計。 收銀員在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總結(jié)帳。結(jié)賬單只可作廢，不可修改帳單。按點(diǎn)菜單開始正式計算，手工計算填寫完畢后即可等待客人結(jié)帳。當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，按點(diǎn)菜單開始正式計算，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。其工作內(nèi)容主要包括：收銀員與會計、出納、一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即報告會計記單員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回記單員。一、收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。1對營業(yè)現(xiàn)金負(fù)全部責(zé)任(差額、偽鈔、違規(guī)支取現(xiàn)金、被盜)。及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于營業(yè)結(jié)束后交財務(wù)會計審核無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)帳單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)會計審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能整聯(lián)簽字作廢。按照前記單員填寫的點(diǎn)菜單、加點(diǎn)菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。B頁 收銀管理制度收銀員崗位職責(zé)原材料、低值易耗品，另有規(guī)定的財產(chǎn)不在本制度范圍內(nèi)。8．財產(chǎn)管理制度財務(wù)負(fù)責(zé)管理所有的財產(chǎn)，并建立財產(chǎn)明細(xì)賬，對財產(chǎn)管理負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。盤點(diǎn)前，會計應(yīng)先將賬面余額調(diào)整為正確結(jié)存數(shù)后，才能盤點(diǎn)。應(yīng)準(zhǔn)備各種實(shí)物計量工具，以便準(zhǔn)確計量。出納現(xiàn)金應(yīng)按不同面值、種類現(xiàn)金分類整理，并填寫現(xiàn)金清單。四、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作經(jīng)營部門應(yīng)做好如下工作：①整理所有財物，該歸類的歸類，存貨有堆放的，應(yīng)排列整齊，便于點(diǎn)數(shù)。二、方式：不定時抽查；每月盤點(diǎn)制；年終清查制度。各項會計資料：原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應(yīng)按各自要求裝訂和保管。(五)其他任何財務(wù)人員工作變動時均應(yīng)辦理交接手續(xù)。報表均應(yīng)由負(fù)責(zé)人留底備查。結(jié)賬后報表前不得記賬及過賬(電腦)，以免賬表不符。(四)報表根據(jù)各類帳薄據(jù)實(shí)編制各式報表。結(jié)賬(1)日記賬應(yīng)每日結(jié)一次；(2)分類賬、總賬每月結(jié)一次；(3)成本費(fèi)用收支賬，應(yīng)有月計、季度合數(shù)、本年累計數(shù)；(4)結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)清理的事項：①預(yù)收、預(yù)付賬產(chǎn)；②應(yīng)收應(yīng)付賬產(chǎn)；③待攤費(fèi)用；④預(yù)損費(fèi)用；⑤折舊賬產(chǎn)；⑥賬實(shí)、賬證不相符的調(diào)整事項；⑦各項損益類賬產(chǎn)清理。賬薄規(guī)定(1)現(xiàn)金、存款采用訂本或賬薄，使用前完整編號；(2)其他各類賬薄均應(yīng)順序編號，分類賬應(yīng)先按科目的賬頁順序編號，年終時編列賬冊總號；(3)各冊賬薄前一頁應(yīng)有科目名稱、起止頁數(shù)。(三)賬薄處理記賬憑證復(fù)核并匯總。下