【正文】 或合同寫清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、材料物品采購(gòu)程序。 出納員依據(jù)工資表開支。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。 財(cái)務(wù)部主管審批。三、對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。蓋章程序一、 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申 請(qǐng)人姓名。 （4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。 審批后，供方保管員填寫出庫(kù)單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫(kù)。 （2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫(kù)程序。二、出庫(kù)程序 工地材料出庫(kù)程序 （1）、班組長(zhǎng)填寫出庫(kù)單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。2如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫(kù)單上注 明賒帳字樣。六、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。二、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。五、工程竣工成本核算 檢查入庫(kù)單與出庫(kù)單加剩余材料是否相平衡。四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。比價(jià)程序一、材料物品采購(gòu)成本控制 材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。五、采購(gòu)程序 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 比價(jià)范圍：材料、修車購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。 成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于 不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。二、 詢價(jià)程序： 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。一、 申請(qǐng)程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完成此項(xiàng)程序。五、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。三、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。外委包工合同簽訂程序一、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。七、審批后報(bào)辦公部蓋章。五、采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、采購(gòu)部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。外委訂貨合同簽訂程序一、 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購(gòu)部。三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。施工合同簽訂程序一、經(jīng)手人填寫施工合同。五、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。四、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。二、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。 1活動(dòng)室開放時(shí)間為每天11：30—13：00，同時(shí)開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。男士星 期一、三、五。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會(huì)議室、活動(dòng)室、休息 室，其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 每月5日、20日8：30在公司召開主管級(jí)人員例會(huì)。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。 違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款50 500元。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工作。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個(gè)員工可以每月5日?qǐng)?bào)建議單，總經(jīng)理 對(duì)于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)，年終對(duì)該項(xiàng)建議進(jìn)行成 果統(tǒng)計(jì)核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎(jiǎng)。 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報(bào)酬。六、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運(yùn)行的最基本工作。 隔級(jí)的上級(jí)有批準(zhǔn)權(quán)。 各部門負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。 部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 （2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 （3）、每個(gè)崗位上的上級(jí)，特殊情況不在崗時(shí)，或聯(lián)絡(luò)不上時(shí)必須 委托另一人暫時(shí)替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。三、 垂直指揮系統(tǒng)：一個(gè)上級(jí)的原則： （1）、上對(duì)下可以越級(jí)檢查，不可越級(jí)指揮。 （5）、雙方共同制定一個(gè)解決問題的方案，并做記錄。 （3）、在談話時(shí)傾聽員工的想法。 六大要點(diǎn)： （1）、對(duì)事不對(duì)人。 （2）、互相理解。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。 犯錯(cuò)誤是正常的，關(guān)鍵是通過檢查工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)糾正。 1帶家屬或小孩施工者。 未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)者。 隨地便溺者。 浪費(fèi)材料者。 在工作時(shí)間內(nèi)娛樂活動(dòng)者。 在施工現(xiàn)場(chǎng)打鬧、爭(zhēng)吵者。現(xiàn)場(chǎng)作息紀(jì)律一、 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理。 （4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。 （2）、酒后作業(yè)者。 對(duì)以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款。 危險(xiǎn)地區(qū)設(shè)置警示牌。 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。 （3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險(xiǎn)電器者。 對(duì)以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款： （1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。 伙房與庫(kù)房、施工現(xiàn)場(chǎng)、宿舍隔離設(shè)置。三、 未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實(shí)，第一次工資下浮10%，第二次解聘。月底辦公文員統(tǒng)計(jì)使用金額數(shù)，報(bào)行政主管審批。每月底報(bào)辦公文員，以便核對(duì)公里數(shù)及耗油量。公車私用管理規(guī)定一、 隨車一份“宏錦公司車輛行駛登記表”。九、 駕駛?cè)嗣恐芤贿M(jìn)行自檢、驗(yàn)車。七、 下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分： 無照駕駛； 未經(jīng)許可將車借于他人使用。五、 車輛維修應(yīng)先填制“車輛請(qǐng)修單”，送之核算員詢價(jià)。三、 駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。車輛管理規(guī)定一、 使用人必須有駕照。 二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個(gè)月以內(nèi)，如果必須，還可以按第六條規(guī)定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。第九條：借出期限 一、一般資料借出期限為一周。第七條：退還 職工借閱完畢，及時(shí)把借出資料還給資料室。第二章 資料的借出第六條：資料的借出一、 職工如果業(yè)務(wù)工作上需要，可以申請(qǐng)借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。第四條：資料的分類 一、工程資料。第二條：意義 本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步改善業(yè)務(wù)工作，以及增進(jìn)對(duì)業(yè)務(wù)的理解。如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長(zhǎng)可視情況予以減免賠償金額。七、 借閱原則上為一個(gè)月，對(duì)超過期限者進(jìn)行催促，令其歸還。五、 借閱圖書資料工作由行政管理部長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)。三、 所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。公司圖書管理規(guī)定一、 圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購(gòu)買，專業(yè)用書，由各個(gè)部門主管提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，自行購(gòu)買。二、 打印的文件，由擬稿人或擬稿部門負(fù)責(zé)校對(duì)。十五、如工程現(xiàn)場(chǎng)涉及到臨時(shí)其它經(jīng)費(fèi)，如取暖等，由項(xiàng)目經(jīng)理提出 書面申請(qǐng) 工程副總審批 財(cái)務(wù)行政副總 總經(jīng)理審批。十四、大型工程或特殊情況下，如需開伙，由工程項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)開伙 申請(qǐng) 工程副總 財(cái)務(wù)行政副總 總經(jīng)理審批。十二、保管員、現(xiàn)場(chǎng)員無工程時(shí)，50%開支放假，以工作15天為一期限。十一、借款需在二十日內(nèi)報(bào)銷，財(cái)務(wù)部根據(jù)借款日期，督促借款者報(bào) 銷。九、 外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票結(jié)帳。七、 單項(xiàng)工程領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)金借款總額不超過10000元，特殊情況 需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。五、 外包工負(fù)責(zé)人按進(jìn)度借款，臨時(shí)施工人員不予借款。三、 現(xiàn)場(chǎng)管理班子中臨時(shí)成員開支列入施工人員工資表中。 出差一日者不受上項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)限制財(cái)務(wù)管理規(guī)定一、 每月五日開支。但于上午發(fā)生事情下午出差者，當(dāng)日應(yīng) 支2/3，晚間出發(fā)者支付1/3。第九條：雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。省內(nèi)長(zhǎng)途，以大巴或火 車硬臥為準(zhǔn)。但補(bǔ)助費(fèi)仍按規(guī)定給付。）50504020特別費(fèi)實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支注：以上單位：元說明： 住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報(bào)。（因 公需要的郵電費(fèi)、交際費(fèi)。第五條：出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延 時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則不予報(bào)支旅費(fèi)，并 依情節(jié)輕重懲處。 國(guó)外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差期限由派遣主管視 情況需要，事先予以核定，并依核決權(quán)限呈核。財(cái)務(wù)管理制度出差制度管理規(guī)定第一條：為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達(dá)成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司需派遣 員工出差。本手冊(cè)條款與以往公司條款相抵觸時(shí)，以本手冊(cè)為準(zhǔn)，本手冊(cè)最終解釋權(quán)為行政管理部。事業(yè)培育： 如有升職機(jī)會(huì)，管理當(dāng)局將優(yōu)先考慮公司在職員工，員工如對(duì)公司某部 門或空缺有興趣，應(yīng)先向所屬主管部門提出，上報(bào)行政副總，不允許直接向其它部門主管談及工作調(diào)動(dòng)安排。表現(xiàn)評(píng)估： 為了了解并改進(jìn)員工在工作方面的表現(xiàn)，每年進(jìn)行一次考評(píng)。程序： 在所屬部門逐級(jí)反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經(jīng)理反映，從而得到解決。投訴程序政策： 公司希望所有員工投訴都能及時(shí)反應(yīng)即時(shí)處理。行政主管將視情況而定召開有關(guān)人員會(huì)議研究。辭退： 員工觸犯嚴(yán)重過失或嚴(yán)重違紀(jì)或觸犯政府法規(guī)受到判刑處分者，公司可立即給予辭退，對(duì)工作造成嚴(yán)重?fù)p失的公司有權(quán)視其具體情況、情節(jié)追究責(zé)任并賠償經(jīng)濟(jì)損失。用于員工觸犯嚴(yán)重過失阻礙公司工作發(fā)展，由行政部門主管根據(jù)上報(bào)的統(tǒng)計(jì)表，填報(bào)犯規(guī)通知書，并詳述停職理由，管理當(dāng)局批準(zhǔn)后方可實(shí)行。處分制度目的： 為保證公司各部門高效率工作和提供優(yōu)良環(huán)境，提高員工的自我約束能力，公司特制定了行為標(biāo)準(zhǔn)及紀(jì)律處分規(guī)定，希望全體員工認(rèn)真遵從履行。 2外泄公司之內(nèi)部政策，行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)業(yè)務(wù)商業(yè)秘密。 1遺失公司貴重物品造成經(jīng)濟(jì)損失。 1當(dāng)班聚眾鬧事，煽動(dòng)或參與怠工或罷工。 1觸犯國(guó)家任何刑事法律。 1蓄意破壞公司設(shè)施。 1接受任何形式的賄賂。 偷竊公司或同事的錢財(cái)。 泄露公司機(jī)密情報(bào)，偽造文件意圖行騙。 向客人或同事索取金錢或其他報(bào)酬。 未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)私自配鑰匙。嚴(yán)重過失： 利用病事假期間在外從事兼職工作。 1懈怠疏忽而造成工作損失。 1偽造病假證明。 1在上班時(shí)間，擅自離開工作崗位或到其它部門閑蕩。 1不服從上級(jí)的工作安排，故意消極怠工。 挑撥打架事件。 違反吸煙條例，在禁煙區(qū)吸煙。 吵鬧粗言穢語(yǔ)或擾亂公司安寧。 對(duì)主管、同事、客人不禮貌。重大過失： 擅自私調(diào)工作臺(tái)或在柜內(nèi)存放任何公司物品（發(fā)放除外）。 1違反部門常規(guī)。 1當(dāng)月無故遲到三次。 隨地吐痰，亂扔垃圾或亂寫亂畫，破壞衛(wèi)生整潔。 使用內(nèi)部電話辦理私人事務(wù)。 未能保持工作臺(tái)或工作場(chǎng)所的整潔。 在辦公場(chǎng)地大聲喧嘩。過失類別： 過失將以其嚴(yán)重性分為三類，詳列如下：輕微過失： 儀態(tài)舉止未能達(dá)到公司要求。利益乃指禮物、借貸、費(fèi)用、報(bào)酬、回傭、職位、契約、職位等，如收受利益會(huì)影響員工客觀處事或引致公司利益受損，員工應(yīng)拒絕接受。 任何員工若故意或因疏忽而導(dǎo)致公司有所損失，公司可根據(jù)實(shí)際情況追討有關(guān)損失。 員工在受聘期間，不可對(duì)外泄露公司內(nèi)部政策、行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)事務(wù)上之商業(yè)秘密