【正文】 Y每月5號結(jié)算部門生成費用審批單每月4日八、無合同結(jié)算貨款流程供應商向商品部提交《報告》商品部向店長室遞交書面《請示》店長室簽字審批合同員憑店長室審批的《請示》按流程錄入POS系統(tǒng)生效結(jié)算員憑店長室審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款九、費用扣款流程（一）職責責任部門：各職能經(jīng)辦部門、收銀部、結(jié)算部；業(yè)務職責：（1）業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務實際情況，對代供應商墊付或應向供應商收取的費用進行登記；（2）部門經(jīng)理必須審核好費用項的真實、準確性，確保費用項足額收回； （3）結(jié)算部門根據(jù)費用扣款單向供應商簽發(fā)收費用通知單； （4）收銀部根據(jù)由經(jīng)辦業(yè)務部門簽發(fā)的收費通知單辦理收款業(yè)務；開始（二）流程圖（六）暫不結(jié)算貨款的申請流程 采購部和營運部溝通后由采購部向結(jié)算部提交暫不結(jié)算貨款的書面《通知》結(jié)算部憑通知暫停結(jié)算該供應商貨款 注：（1）采購中心或營運部遞交的書面《通知》必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時間。（2）合同過期的貨款，供應商無須提交《報告》，由采購中心直接向總經(jīng)理遞交書面《請示》。無合同結(jié)算貨款 供應商向采購中心提交《報告》結(jié)算員憑總經(jīng)理審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款提前結(jié)算貨款、費用緩交貨款的申報審批流程 供應商向營運部提交《報告》結(jié)算員憑營運經(jīng)理審核同過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款（五）特殊貨款的申報審批流程有合同無稅票貨款的申報審批流程 供應商向結(jié)算部提交《報告》結(jié)算員憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款結(jié)算員憑《撤柜清賬通知單》填寫申報貨款結(jié)算部主任審核營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用（5）超市100%退換貨的經(jīng)銷商品，可視同代銷商品進行貨款申報審批。注：（1）增值稅發(fā)票由采購進銷部統(tǒng)一向供應商收?。唬?）貨到付款采購進銷部須憑增值稅發(fā)票等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算；（3）預付貨款采購中心須憑《擔保書》、預付款的商品清單等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算；其中：《擔保書》必須由店長室、采購進銷部經(jīng)理、品牌業(yè)務員共同簽署擔保。財務經(jīng)理核付網(wǎng)銀結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預付款情況申請支付供應商貨款，在月計劃額度內(nèi)開支結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購進銷部貨到付款，或預付款情況，在當月進補貨計劃表的計劃付款額度內(nèi)申請支付供應商貨款注：如果實際采購大于月進補貨計劃的，必須在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷商品進補貨管理”板塊追加進補貨計劃；當月采購額度未使用完的不許延至下月使用?？偨?jīng)理審批（三）經(jīng)銷貨款申報審批采購進銷部制定經(jīng)銷供應商月采購計劃（在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷商品進補貨管理”板塊申報、審核、審批經(jīng)銷商品進補貨計劃表）采購中心制定供應商月采購計劃店長室審核結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款按月匯總大額付款記錄報店長室財務部會計審核（二）五萬元以上代銷、聯(lián)營貨款的申報審批結(jié)算部主任審核財務公司主管審批結(jié)算部主任審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單申報供應商貨款財務經(jīng)理核付網(wǎng)銀盤點報告及盤點盈虧報表，由財務公司制定，商品部填報。（六）相關(guān)表格及說明空白盤點表，由系統(tǒng)定制，電腦部打印商品部填報。一次盤點結(jié)束后，商品部需將當前批次盤點表（初盤、復盤）裝訂成冊，妥善保管，以利于今后查找盤點原始數(shù)據(jù)。復盤表錄入完畢后，商品部物統(tǒng)必須認真核對，并審核該復盤表，在確認盈虧信息無誤后，商品部盤點負責人在盤點流轉(zhuǎn)表中簽字，電腦部轉(zhuǎn)盈虧。如盤點在營業(yè)時間進行且電腦部尚未生成預盤數(shù)據(jù)（凍結(jié)庫存），商品數(shù)量因銷售或退換貨產(chǎn)生變化的，需在營業(yè)結(jié)束后對產(chǎn)生變化的商品的電腦實盤數(shù)進行相應的調(diào)整。盤點當天采用電腦機器掃描盤點及手工盤點表可在前臺收銀系統(tǒng)錄入，盤點當天過后的盤點數(shù)據(jù)（包括初盤及復盤）錄入必須在后臺盤點管理中錄入。電腦部必須認真核對盤點當天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進行庫存凍結(jié)操作，否則必須通知商品部、收貨等部門暫停對影響庫存的單據(jù)進行處理。收貨處及商品部必須在盤點前兩天做完并審核完畢所有影響庫存數(shù)量的單據(jù)，影響庫存的單據(jù)包括：驗收單、供應商退貨單、報損單、報溢單、內(nèi)部領(lǐng)用單、銷售調(diào)整等。商品部將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務公司審核處理。電腦部生成本次盤點的盈虧數(shù)據(jù)。電腦部把前臺錄入的盤點數(shù)據(jù)導入后臺，生成初盤的盈虧數(shù)據(jù)。商品部對商品實物進行初盤，電腦部錄入電腦。（三）盤點時段和盤點周期盤點時段：盤點盡量避開在營業(yè)時間中進行，宜在營業(yè)開始前或營業(yè)結(jié)束后?！褙攧詹浚褐贫òl(fā)布標準的盤點報告及盤點盈虧報表格式，跟蹤核查盤點數(shù)據(jù)的真實性和準確性，并根據(jù)盈虧數(shù)據(jù)進行相應的財務處理。負責盤點機的準備并提供盤點系統(tǒng)登錄工號，以及盤點過程中的維護；執(zhí)行盤點系統(tǒng)操作：凍結(jié)庫存，生成盈虧數(shù)據(jù)，按盈虧沖減庫存。六、盤點流程（一）職責部門責任部門：商品部，電腦部，收貨處，財務部，監(jiān)盤人員（二）職責劃分●商品部：負責盤點的準備工作所及需監(jiān)盤人員數(shù)量的核定；負責盤點操作及現(xiàn)場工作安排；對盈虧數(shù)據(jù)進行審核，盤點轉(zhuǎn)盈虧后向財務部提交《盤點報告》。三、POP申請流程營運助理當日遞交營業(yè)員填寫的POP申請單至企劃部營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理每日領(lǐng)取POP的時間——9:00~12:00，15:00~18:00(POP的正常制作周期為6小時)企劃部人員當日完成營運助理17：00點前交來的POP申請單，超過17：00點交來的POP單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取營運助理領(lǐng)取POP時，必須在上交的申請單上注明領(lǐng)取時間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理在領(lǐng)取POP時要當場核對POP的內(nèi)容，有錯誤現(xiàn)象應及時告知制作人，并對錯誤內(nèi)容進行改正或重新制作（費用由出錯部門承擔）四、合同審批流程商品部業(yè)務員在新OA中錄入《商品經(jīng)營合同審批表》，提交分管業(yè)務部的經(jīng)理商品部經(jīng)理審核，提交分管合同管理員合同管理員審核合同文本、資信及《商品經(jīng)營合同審批表》，通過后提交本店店長室店長室審核通過返回合同部合同管理員在POS系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應部門人員商品部業(yè)務員將合同返回供應商五、合同資料變更收費標準及操作流程（一）合同資料變更收費項目及收費標準：變更項目收費標準備注供應商名稱、開戶行、帳號等200供應商更名，債權(quán)債務轉(zhuǎn)移開戶行、帳號200現(xiàn)金、帳扣200注：以上收費標準以合同為單位，多店同時變更時按合同的份數(shù)收取相應費用（二）合同資料變更操作流程：商品部業(yè)務員填寫《合同資料變更申請表》提交部門經(jīng)理部門經(jīng)理審核，發(fā)送至合同管理員合同管理員錄入合同變更單或申請新的供應商號、合同號，審核生效合同管理員在合同固定費用項或費用登記單中錄入合同資料變更費，在當月供應貨款中扣除注意：以上流程請以OA文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)操作。聯(lián)營商品退貨必須開聯(lián)營商品退貨單，根據(jù)實際退貨情況，由通道崗、提貨員、質(zhì)檢員三方其中一方簽字確認。（3）符合退貨條件的單據(jù)即可進行正確審核。（2）清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。使用劃線涂改法進行修改，不可使用涂改液或鉛筆進行修改。單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。提貨員需由夢之島進行托運的商品由提貨員進行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。 單據(jù)收貨處審核生成驗收單收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并返回給商品部改正。隨后附相關(guān)清單給收貨處進行審核。若商品未進行抽檢直接進行上貨銷售被質(zhì)檢員或樓面發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。聯(lián)營商品到貨必須把商品帶到收貨處進行抽檢，若商品符合相關(guān)商品質(zhì)量要求，由收貨員在到貨清單上簽字確認。（3）符合收貨條件的單據(jù)即可進行正確審核。（2）清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。（2）貨物必須符合相關(guān)商品質(zhì)量要求。須知事項： 貨物清點：（1）若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認。據(jù)錯收貨處審核生成驗收單收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并駁回給商品部改正。隨后附相關(guān)清單給收貨處進行審核。（十）結(jié)算部電話：3903271商品流轉(zhuǎn)類一、收貨流程貨到商場(提貨員提貨或供應商自行備貨送到商場)經(jīng)銷、代銷商品 聯(lián)營商品清點貨品營業(yè)員、供應商雙方自行按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量清點貨品收貨處與專柜營業(yè)員、供應商三方按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量商品質(zhì)量檢查營業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進行商品抽檢，并簽字確認。 （八）供應商名稱、開戶行、賬號等任何一項有變更的，必須及時開據(jù)變更函交到結(jié)算部?，F(xiàn)金交費用的供應商必須當月交清費用，如當月不交則電腦會將費用自動轉(zhuǎn)為賬扣形式繳費。（五）請按供應商結(jié)賬報表的本期開票金額開具增值稅發(fā)票。（三）供應商須憑結(jié)算卡從此窗領(lǐng)表、交發(fā)票。二、辦理進場裝修卡流程施工隊憑簽好字的施工單及要進場施工人員的身份證復印件到財務窗口辦理施工牌施工隊負責人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、店長室簽字確認同意施工經(jīng)辦人負責填寫入場裝修審批表,財務內(nèi)勤檢查入場審批表簽字齊全后,收取押金及施工費用并開具收據(jù).根據(jù)施工單上的申請?zhí)鞌?shù)和身份證復印上的姓名填寫施工牌,施工隊憑此牌入場辦理清楚后,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費明細,并蓋“押金收訖”章,如沒免交押金的必須由店長室簽字同意三、退裝修押金流程施工完畢后,經(jīng)辦人填寫施工驗收單,注明品牌、品項、驗收申請人、申請日期驗收合格后由商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、財務部、店長室簽字施工責任人持簽好字的驗收單及押金單到內(nèi)財務窗口辦理退還押金四、供應商辦理結(jié)算業(yè)務注意事項（一）結(jié)算時間：周一至周五下午15：00~18：00（上午時間不對外接待）。 辦理施工牌培訓結(jié)束后物業(yè)部，現(xiàn)場管理部在裝修審批表上簽字通過。 培訓（2）店長室領(lǐng)導確認物業(yè)部和現(xiàn)場管理部在審批所有手續(xù)齊全后簽署同意施工意見。（3）審核施工時間、施工人數(shù)、施工負責人、動火證等相關(guān)資料，全部手續(xù)齊全后可簽署同意施工意見。管理中心現(xiàn)場管理部審批（1）申請部門將物業(yè)部審批（簽署）完畢后的施工申請表交現(xiàn)場管理部審批，同時附上標有該專柜位置的平面布置圖（如該專柜施工位置涉及到消防設施的，必須要在施工申請表上備注出來，由現(xiàn)場管理部審核后方可施工），施工單位作業(yè)人員的特種作業(yè)人員必須持有上崗許可證。管理中心物業(yè)部審批（1）申請施工部門將《施工申請表》交物業(yè)部，物業(yè)部對裝修工程的費用單價進行審核；該專柜設計圖、效果圖、標有該專柜位置的平面布置圖（以上圖紙必須事前單獨報店長室審批）、電氣施工圖、用電容量、施工單位作業(yè)人員的電工證及特種作業(yè)人員許可證等相關(guān)資料。需附的資料：施工單位資質(zhì)證明文件（營業(yè)執(zhí)照復印件）、裝修工程費用預算表、專柜平面布置示意圖、專柜效果圖、電氣線路圖、特種作業(yè)人員作業(yè)操作證復印件（電工、焊工）。 新廠家要購買營業(yè)員工裝的，由部門負責人到倉庫領(lǐng)取，并開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單并在左上角注明供應商號及專柜名稱，備注欄注明帳扣（便于財務扣款），倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯(lián)每月26日進行倉庫工裝盤點，倉庫將盤點匯總表交到財務處做好工裝制定計劃供應商進場裝修類一、供應商進場裝修流程（一）施工申請申請員工應用類一、新進人員入職（上崗）流程（一）責任部門：人力資源部（二）業(yè)務職責：規(guī)范新進人員入職（上崗）工作（三）注意事項：管理人員為入職，專柜人員為代管；新進人員在辦理手續(xù)前必須經(jīng)培訓部進行培訓，并發(fā)放培訓證明，人力資源部需做好記錄備查；